پزوی مکزیک در میان قوی بودن دلار آمریکا به پایین ترین حد سالانه جدید سقوط کرد

• مخازن پزو مکزیکی به عنوان USD/MXN بیش از 1.50 درصد در هفته افزایش می یابد و به بالاترین حد سالانه می رسد.
• شاخص دلار آمریکا با جهش بازدهی خزانه داری بالا می رود و قدرت گرینبک را تقویت می کند.
• داده های اقتصادی مکزیک انعطاف پذیری را نشان می دهد، اما انتخابات ایالات متحده عدم اطمینان را برای ارزهای بازارهای نوظهور افزایش می دهد.

پزوی مکزیک در روز جمعه به شدت در برابر گرین بک کاهش یافت و بالاترین قیمت سالانه 20.29 را ثبت کرد، بالاتر از اوج قبلی 20.22 در اواخر جلسه آمریکای شمالی، که قرار بود زیان هفتگی بیش از 1.50 درصد را چاپ کند. یک برنامه شلوغ در دو طرف رودخانه براوو شاهد چهره های خوش بینانه ای در مکزیک بود. برعکس، داده‌های شغلی ایالات متحده ضعیف بود، در حالی که فعالیت‌های تولیدی با قرارداد مواجه بود. USD/MXN با 1.20 درصد افزایش با 20.26 معامله می شود.

برنامه مکزیک نشان داد که اعتماد تجاری در ماه اکتبر بهبود یافته است، در حالی که نرخ بیکاری زیر آستانه 3 درصد باقی مانده است. S&P Global نشان داد که فعالیت های تولیدی همچنان در حال گسترش است. بانک مکزیک (Banxico) اعلام کرد که ذخایر ارزی بالاتر رفته است، که نظرسنجی خصوصی خود را فاش کرد که نشان می دهد اکثر اقتصاددانان پیش بینی می کنند اقتصاد نیمی از تخمین زده شده در ژانویه با سرعت 1.4 درصد رشد کند.

در ایالات متحده، اداره آمار کار (BLS) ارقام حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ماه اکتبر را منتشر کرد که بدتر از پیش بینی بود. BLS اشاره کرد که چندین طوفان و اعتصابات اتحادیه مقصر این گزارش تاسف‌بار بوده‌اند. پس از آن، موسسه مدیریت تامین (ISM) PMI تولید به پایین‌ترین سطح خود از جولای 2023 سقوط کرد.

USD/MXN پس از این داده ها افزایش یافت، که توسط شاخص دلار آمریکا (DXY) تقویت شد، که ارز آمریکایی را در برابر شش ارز دیگر ردیابی می کند. این شاخص با 0.41 درصد افزایش به 104.31 رسید. جهش دیرهنگام بازدهی خزانه داری ایالات متحده، با جهش دیرهنگام بازدهی اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده، با پایان یافتن 4.38 درصدی 4.38 درصدی، با افزایش 10 واحدی پایه همراه بود.

گذشته از این، انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده می تواند ارز بازارهای نوظهور را تحت فشار قرار دهد. رقابت نزدیک برای کاخ سفید بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، سرمایه گذاران را عصبی نگه می دارد، که به گفته بلومبرگ، پیش از نتیجه در موقعیت های طولانی دلار آمریکا انباشته شده است.

محرک‌های بازار دیجست: پزو مکزیک پیش از انتخابات ایالات متحده تحت فشار قرار گرفت

• USD/MXN پس از تصویب اصلاحات قضایی بحث برانگیز همچنان درگیر آشفتگی سیاسی در مکزیک است. هشت قاضی از یازده قاضی دیوان عالی استعفای خود را به طور موثر در اوت 2025 اعلام کردند.
• در همین حال، حواله های ارسالی در مکزیک از طریق بانک مکزیک، بیشترین کاهش خود را در یازده سال اخیر در سپتامبر به ثبت رساندند که نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.6 درصد کاهش داشت. حواله ها به 5.36 میلیارد دلار رسید که کمتر از 5.62 میلیارد دلار ثبت شده در ماه مشابه سال گذشته است.
• اعتماد تجاری مکزیک در ماه اکتبر از 52.1 به 52.3 بهبود یافت. S&P Global فاش کرد که PMI تولیدی در همان دوره علیرغم بهبود، در محدوده انقباضی قرار داشت. شاخص از 47.30 به 48.4 رسید.
• اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اکتبر تحت تأثیر طوفان های شدید و اعتصابات اتحادیه ها قرار گرفته است. اقتصاد ایالات متحده تنها 12 هزار شغل ایجاد کرد که بسیار کمتر از 113 هزار شغل برآورد شده است.
• موسسه مدیریت تامین (ISM) گزارش داد که فعالیت های تولیدی برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از ژوئیه 2023 رسید. PMI تولید ISM از 47.2 به 46.5 کاهش یافت و پیش بینی های 47.6 را نداشت.
• داده های هیئت تجارت شیکاگو، از طریق قرارداد آتی نرخ وجوه فدرال فدرال در دسامبر، نشان می دهد که سرمایه گذاران 49 واحد در ثانیه کاهش نرخ فدرال رزرو را تا پایان سال برآورد می کنند.

چشم انداز فنی USD/MXN: پزو مکزیک با چشم انداز USD/MXN 20.50 کاهش می یابد

همانطور که در گزارش قبلی توضیح داده شد، USD/MXN در نهایت به سمت بالا منفجر شد و بالاترین قیمت سالانه را ثبت کرد. این مسیر را برای به چالش کشیدن رقم 20.50 باز کرده است و پس از آن حداکثر 20.57 در 28 سپتامبر 2022 و اوج 20.82 در 2 آگوست 2022 قرار دارد. پس از پیشی گرفتن، توقف بعدی در 8 مارس 2022 خواهد بود که در 21.46 نوسان داشته باشد.

برعکس، اگر USD/MXN به زیر 20.00 سقوط کند، حمایت بعدی پایین ترین سطح روزانه 24 اکتبر 19.74 خواهد بود و به دنبال آن میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در 19.62 خواهد بود.