دلار استرالیا به دلیل داده های قوی ایالات متحده سقوط کرد و به تورم هفته آینده ایالات متحده نگاه کرد

• AUD/USD به دنبال داده های قوی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده سقوط کرد و احتمال کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داد.
• پاول، رئیس فدرال‌رزرو، سرعت پایین‌تری برای کاهش قیمت‌ها را نشان می‌دهد، به طوری که بازارها اکنون در ماه نوامبر 25 واحد بر ثانیه قیمت‌گذاری می‌کنند.
• داده های استرالیا نتایج متفاوتی را با فروش خرده فروشی و مازاد تجاری قوی اما انقباض مداوم تولید و کندی فعالیت تجاری نشان می دهد.

دلار استرالیا در جلسه آمریکای شمالی پس از گزارش مشاغل ماه سپتامبر در ایالات متحده (ایالات متحده آمریکا) کاهش یافت که نشان می‌دهد فدرال رزرو (فدرال رزرو) در نشست نوامبر نرخ‌ها را 50 واحد پایه (bps) کاهش نخواهد داد. AUD/USD در 0.6796 معامله می شود که بیش از 0.60 درصد کاهش یافته است.

AUD/USD پس از گزارش هیولا ماه سپتامبر حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ایالات متحده، که نرخ بیکاری را کاهش داد، ضررهای خود را افزایش داد. میانگین درآمد ساعتی مختلط بود، اگرچه به طور کلی داده ها فدرال رزرو را از کاهش شدید نرخ ها رها کرد.

در ماه سپتامبر، فدرال رزرو نرخ بهره را 50 واحد در ثانیه کاهش داد. بازارهای مبادله نشان داد که سرمایه گذاران قبلاً در نشست نوامبر یا دسامبر به یکی دیگر با همان اندازه چشم دوخته بودند. با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو روز دوشنبه با این موضع مخالفت کرد و گفت که مقامات 50 واحد در ثانیه کاهش در مجموع در پایان سال 2024 را پیش بینی کردند و بانک مرکزی ایالات متحده هیچ عجله ای برای کاهش نرخ بهره ندارد.

بر اساس داده‌های CME FedWatch Tool، بازارها در نشست نوامبر در رابطه با احتمالات نرخ بهره فدرال رزرو، 25 واحد در ثانیه کاهش قیمت داشتند.

گذشته از این، داده‌های استرالیا شاهد یک گزارش خرده‌فروشی قوی بود و تراز تجاری در ماه آگوست مازاد عرضه داشت. اگرچه این شرایط می‌تواند از کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) جلوگیری کند، فعالیت تجاری در بخش تولید، از طریق PMI تولید بانک جودو، برای هشت ماه متوالی منقبض شد.

از سوی دیگر، PMI خدمات بانک جودو به شدت کاهش یافت، در حالی که مجوزهای ساختمانی به شدت کاهش یافت که نشان از کندی مداوم اقتصادی دارد.

هفته آینده، سند اقتصادی استرالیا داده های کسب و کار و اعتماد مصرف کننده، سخنرانان RBA و آخرین صورتجلسات RBA را ارائه خواهد کرد. در جبهه ایالات متحده، این برنامه شامل انتشار داده های تورم، مطالبات بیکاری، و احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان خواهد بود.

محرک های بازار دیجست روزانه: ارزش دلار استرالیا بر اساس داده های ایالات متحده و خطرات ژئوپلیتیکی کاهش می یابد

• دلار استرالیا احتمالاً به دلیل چندین عامل تحت فشار باقی خواهد ماند. ریسک‌های ژئوپلیتیکی، مانند تحولات آخر هفته در خاورمیانه، می‌تواند به ریسک‌پذیری برای AUD آسیب برساند.
• سند اقتصادی استرالیا به ترتیب دارای NAB Business Confidence و Westpac Consumer Confidence برای ماه های سپتامبر و اکتبر خواهد بود. پس از آن، معامله گران به سخنرانی های هاوزر، کنت و هانتر RBA توجه می کنند.
• حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه سپتامبر 254 هزار افزایش یافت که به طور قابل توجهی از رقم تخمینی 140 هزار و رقم 159 هزار نفری که در اوت تجدید نظر شده بود، فراتر رفت. نرخ بیکاری از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافت که کمتر از حد انتظار بود.
• متوسط ​​درآمد ساعتی در ماه سپتامبر 0.4% در ماه گذشته افزایش یافت که نسبت به 0.5% در ماه قبل کاهش یافت اما از پیش بینی 0.3% فراتر رفت.
• بر اساس سالانه، درآمد هر ساعت در 12 ماه منتهی به سپتامبر 4 درصد افزایش یافت که از برآوردها پیشی گرفت و نسبت به ارقام آگوست 3.8 درصد و 3.9 درصد بهبود یافت.
• فعالان بازار کاهش 50 واحدی در ثانیه از سوی فدرال رزرو را رد کرده اند. بر اساس داده های CME FedWatch Tool، شانس کاهش 25 بیتی بر ثانیه 95 درصد است و تنها 5 درصد احتمال دارد که نرخ ها بدون تغییر باقی بماند.

تحلیل تکنیکال: دلار استرالیا زیان خود را به زیر 0.6800 رساند

با وجود عقب نشینی به زیر رقم 0.6800، AUD/USD همچنان به سمت بالا حرکت می کند. مومنتوم با شاخص قدرت نسبی (RSI) ترکیب شده است که همچنان صعودی است، اما اشاره به سقوط در قلمرو نزولی دارد.

AUD/USD در صورتی که قله 6 سپتامبر را در 0.6767 کاهش دهد، می تواند ضررهای خود را تسریع بخشد. پس از تسلیم شدن، منطقه تقاضای بعدی، میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در 0.6712 خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر خریداران AUD/USD را به بالای 0.6800 برسانند، اولین منطقه عرضه، پایین ترین سطح 0.6856 در 1 اکتبر 2024 خواهد بود. شکستن دومی 0.6900 را قبل از آزمایش مجدد بالاترین سطح 0.6934 در سال تا به امروز آشکار می کند.