تنظیمات اکشن قیمت طلا، نقره پیش از چند دقیقه FOMC، جکسون هول

طلا، نقره تجزیه و تحلیل فنی

طلا به دلیل امیدهای کاهش نرخ، عدم اطمینان ژئوپلیتیکی به بالاترین حد خود رسید

صعود اخیر طلا به بالاترین سطح تاریخ در زمانی رخ می دهد که بازارها پیش بینی می کنند فدرال رزرو در اوج چرخه کاهش نرخ قرار دارد. صورتجلسه FOMC مربوط به نشست ماه های گذشته فدرال رزرو فردا قرار است و پس از آن سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول از روز پنجشنبه آغاز می شود و رویداد اصلی روز جمعه با حضور جروم پاول برگزار می شود.

این رویداد فرصتی را برای پاول فراهم می کند تا در مورد کاهش نرخ بهره در سپتامبر صحبت کند، اما سوال در مورد اندازه کاهش اول هنوز بسیار مورد سوال است. در اوایل این ماه، بازارها از کاهش 50 واحدی در ماه سپتامبر حمایت کردند، اما احتمال چنین نتیجه ای در حال حاضر به حدود 25 درصد کاهش یافته است. زمانی که نرخ بهره کاهش می‌یابد، طلا تمایل بیشتری به مشاهده مطلوب‌تر دارد، زیرا هزینه فرصت در اختیار داشتن فلز بدون بهره کاهش می‌یابد.

روند نزولی دلار آمریکا همچنین به افزایش قیمت طلا کمک کرده است زیرا خریدهای خارجی این فلز از بهبود نرخ ارز کمک می کند. در نهایت، در حالی که تنش ها در خاورمیانه فروکش کرده است، تهدید انتقام جویانه ایران به اسرائیل همچنان وجود دارد. چنین عدم اطمینانی به شناور شدن کالای امن کمک می کند.

طلا (XAU/USD) تجزیه و تحلیل فنی

از اواسط ژوئیه، طلا تلاش کرد تا به بالاترین حد خود برسد اما مقاومت شدیدی در 2480 دلار پیدا کرد تا اینکه جمعه هفته گذشته قیمت ها افزایش یافت و به بالای 2500 دلار بسته شد. بازارهای پتانسیل صعودی از اینجا با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا طلا قبلا هرگز به این بالاترین مبادله نشده است و با توجه به حرکت صعودی اخیر، می‌تواند قبل از اینکه گاوها تلاش کنند به سمت بالاتر حرکت کنند، وارد دوره تثبیت شود.

RSI به قلمرو خرید بیش از حد نزدیک می شود که نشان می دهد ممکن است برای ادامه انگیزه صعودی فعلی به یک کاتالیزور جدید نیاز باشد. چنین کاتالیزوری ممکن است از دقیقه FOMC یا جکسون هول باشد. یک شگفتی صعودی حتی ممکن است از طریق یک بازنگری نزولی پیش بینی شده در کل تعداد مشاغل اضافه شده به اقتصاد ایالات متحده بین آوریل 2023 و مارس 2024، که در روز چهارشنبه منتشر می شود، تحقق یابد. در حالی که اهداف صعودی همچنان یک رمز و راز باقی مانده است، پشتیبانی مجدداً در 2480 دلار ظاهر می شود و سپس 2450 دلار و سپس میانگین متحرک ساده 50 روزه ظاهر می شود.

نمودار روزانه طلا

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

نقره پیشرفت صعودی را حفظ می کند تا از خط روند بالاتر از کلید اصلی عبور کند

نقره از طلا عقب مانده است، اما تلاش کرده است که این شکاف را پر کند. نقره پس از ناکامی در آزمایش بالاترین قیمت سالانه 32.51 دلار در ماه ژوئیه، کاهش یافته است و به 26.45 دلار کاهش یافته است – نزدیک به میانگین متحرک ساده 200 روزه که در نهایت بازگشت.

خط روند کوتاه‌مدت که به عنوان مقاومت عمل می‌کند، در حفظ گاوهای نر ناکارآمد است، زیرا فلز با سهولت نسبی از آن عبور می‌کند. RSI هنوز تا حدودی نشان نمی دهد که بازار بیش از حد خرید شده است، به این معنی که حرکت صعودی ممکن است هنوز مقداری برای اجرا باقی بماند.

با بالا رفتن از SMA 50، اکنون به نظر می‌رسد که اصلاح کامل کاهش عمده سال‌های 2021-2022 (30.06 دلار) مجدداً آزمایش شود. سطح بعدی علاقه به صعود در 31.75 دلار – بالاترین قیمت جولای – ظاهر می شود.

نمودار روزانه نقره ای

منبع: TradingView تهیه شده توسط ریچارد اسنو

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX