GBP/USD، EUR/GBP، GBP/AUD Price Action

پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا، یورو، دلار استرالیا – تنظیمات قیمت:

• GBP/USD حتی پس از حرکت غیرمنتظره 50 واحدی BoE در هفته گذشته، زیر مقاومت سفت باقی مانده است.
• گمانه زنی طولانی پوند موقعیت یابی به قبل جهش کرده استکووید سطوح
• چشم انداز پوند چگونه است/دلار آمریکا، EUR/GBP، GBP/AUD?

واکنش ملایم به افزایش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک انگلستان (BoE) در هفته گذشته می تواند نشانه ای از این باشد که افزایش پوند انگلیس ممکن است به دلیل یک شکست جزئی در برابر برخی از همتایان خود باشد.

BoE بازارها را با افزایش 50 واحد پایه (در مقایسه با 25 واحد پایه مورد انتظار) به 5٪، شگفت زده کرد، که بالاترین سطح از سال 2008 است، و بزرگترین افزایش از فوریه، با اشاره به اثرات دور دوم در تحولات قیمت داخلی و دستمزد ناشی از خارجی. شوک‌های هزینه‌ای احتمالاً بیشتر از زمان ظهورشان طول می‌کشد. داده‌های منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که تورم کل بریتانیا در ماه می 8.7 درصد ثابت مانده است و این امر بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد تا اقدام کند.

موقعیت یابی طولانی مدت GBP

منبع اطلاعات: بلومبرگ; نمودار تهیه شده در مایکروسافت اکسل

قبل از افزایش هفته گذشته، BoE پس از توقف در آوریل، نرخ پایه خود را در ماه می 25 واحد افزایش داده بود. اکنون بازارها با احتمال 50 درصد قیمت گذاری می کنند که نرخ معیار تا پایان سال به 6.25 درصد می رسد. انتشار کامل داده های بریتانیا از اواسط فوریه، همانطور که در شاخص غافلگیری اقتصادی منعکس شده است، باعث ارتقای پیش بینی های رشد اقتصادی برای سال جاری شده است. با این حال، انقباض تهاجمی می تواند چشم انداز سال آینده را کاهش دهد، خطر رکود اقتصادی را افزایش دهد و پوند بیش از حد خریداری شده را تضعیف کند.

نمودار روزانه GBP/USD

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView; یادداشت ها در پایین صفحه

GBP/USD: سوگیری نرم احتمالی

واگرایی منفی (افزایش قیمت همراه با توقف حرکت) در نمودارهای هفتگی به عنوان مقاومت قوی نشان می دهد که رالی پوند/دلار در حال حاضر در حال از دست دادن است. موقعیت یابی طولانی مدت پوند به سطح قبل از کووید بازگشته است، درست زمانی که این جفت ارز میانگین متحرک 200 هفته ای (اکنون در حدود 1.2900) را آزمایش می کند که تقریباً با روند صعودی از اواسط سال 2022 همزمان است.

نمودار هفتگی GBP/USD

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

GBP/USD می‌تواند در کوتاه‌مدت بایاس ملایمی را حفظ کند، به‌طوری‌که هرگونه عقب‌نشینی در اطراف یک بالشتک همگرا در حدود 1.2625-1.2675 محدود می‌شود، از جمله یک خط روند صعودی جزئی از اوایل ژوئن، مصادف با میانگین متحرک دوره 89 و لبه پایینی یک ابر ایچیموکو در نمودارهای 240 دقیقه ای. تنها شکستن زیر بالشتک می‌تواند ریسک عقب‌نشینی عمیق‌تر به سمت 1.2500 را افزایش دهد.

نمودار 240 دقیقه ای GBP/USD

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

از منظر روند، روند گسترده تر GBP/USD همچنان بالاست، همانطور که نمودارهای شمعی روزانه با کد رنگی نشان می دهند. فراتر از بازه زمانی روزانه، از منظر میان‌مدت، افزایش این ماه به بالاترین سطح یک ساله در ماه مه، توالی بالا-بالاتر-پایین را از اواخر سال 2022 تأیید کرد و درها را برای برخی از دستاوردهای میان‌مدت باز گذاشت. (نگاه کنید به «پند بریتانیا شناور پیش از BOE: چقدر صعودی تر؟»، منتشر شده در 8 می).

GBP/AUD نمودار هفتگی

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

GBP/AUD: سقف معکوس

جهش GBP/AUD از اواسط ژوئن فاقد بخار است، که نشان می دهد ممکن است شروع یک مرحله جدید بالاتر نباشد، به خصوص با توجه به مقاومت سفت خط روند افقی در حدود 1.9200. با این حال، تا زمانی که کف فوری در 1.8450 جای خود را ندهد، مسیر کمترین مقاومت برای متقاطع به سمت بالا باقی می ماند. هر شکست زیر می تواند در را به سمت پایین ترین سطح 1.8250 در اوایل آوریل باز کند.

نمودار روزانه EUR/GBP

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

EUR/GBP: نگه داشتن پشتیبانی بالای کلید

به نظر می رسد حرکت نزولی در حال کاهش است زیرا EUR/GBP یک کف کلیدی را در پایین ترین سطح دسامبر 0.8545 آزمایش می کند – امکانی که در “یورو پس از افزایش نرخ بانک مرکزی اروپا: EUR/USD، EUR/AUD، EUR/GBP تنظیمات قیمت” که در 19 ژوئن منتشر شد برجسته شده است. پتانسیل برای برخی تثبیت/بازگشت جزئی در کوتاه مدت وجود دارد. مقاومت فوری در بالاترین حد هفته گذشته 0.8635 قرار دارد. هر شکستی در بالا تایید می کند که فشار رو به پایین فوری کاهش یافته است.

توجه: نمودار(های) کد رنگی بالا بر اساس شاخص های روند/تکانه است تا سوگیری های ذهنی در شناسایی روند به حداقل برسد. این تلاشی برای تفکیک مراحل صعودی در مقابل نزولی، و تثبیت در یک روند در مقابل معکوس کردن یک روند است. شمع های آبی نشان دهنده فاز صعودی هستند. شمع های قرمز نشان دهنده فاز نزولی هستند. شمع های خاکستری به عنوان فازهای تثبیت (در یک فاز صعودی یا نزولی) عمل می کنند، اما گاهی اوقات تمایل دارند در پایان یک روند شکل بگیرند. رنگ‌های شمع پیش‌بینی‌کننده نیستند – آنها فقط روند فعلی را بیان می‌کنند. در واقع، رنگ شمع می تواند در نوار بعدی تغییر کند. الگوهای کاذب می توانند در حدود میانگین متحرک 200 دوره ای، یا حول محور حمایت/مقاومت و/یا در بازار جانبی/متوقف رخ دهند. نویسنده صحت اطلاعات را تضمین نمی کند. عملکرد گذشته است، نشان دهنده عملکرد آینده نیست. کاربران اطلاعات این کار را با مسئولیت خود انجام می دهند.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com

— با جرادی در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JaradiManish