نکات برنامه معاملاتی برای مبتدیان با استفاده از سیگنال های MQL5 یا مشاوران خبره – استراتژی های معاملاتی – 11 آوریل 2023

معرفی

تجارت در بازارهای مالی می تواند برای مبتدیان یک کار دلهره آور باشد. حجم وسیعی از اطلاعات و تجزیه و تحلیلی که باید انجام شود می تواند طاقت فرسا باشد. برای کمک به ساده‌سازی فرآیند، بسیاری از معامله‌گران به ابزارهای معاملاتی خودکار مانند سیگنال های MQL5 و مشاوران خبره (EAs). با این حال، انتخاب سیگنال یا EA مناسب می تواند چالش برانگیز باشد. در این مقاله، نکاتی را در مورد نحوه انتخاب سیگنال MQL5 یا EA مناسب برای طرح معاملاتی خود ارائه خواهیم داد.

سیگنال MQL5 چیست؟

سیگنال های MQL5 سرویسی است که توسط MetaQuotes، توسعه دهنده پلتفرم معاملاتی MetaTrader ارائه می شود. این یک شبکه تجارت اجتماعی است که به معامله گران اجازه می دهد معاملات معامله گران موفق از سراسر جهان را کپی کنند. سیگنال های MQL5 را می توان در آن خرید یا فروخت MQL5 Market، و می تواند به طور خودکار در حساب معاملاتی شما اجرا شود.

نکته شماره 1: سابقه پیگیری نمونه کارها را بررسی کنید

هنگام انتخاب یک سیگنال MQL5، بررسی سابقه نمونه کارها بسیار مهم است. سابقه پرتفوی باید حداقل 6 ماه سابقه معاملاتی داشته باشد. همچنین بررسی سود و زیان (P/L) و کاهش سیگنال مهم است.

Drawdown درصد کاهش مانده حساب از بالاترین قله به پایین ترین سطح است. کاهش بیش از 25٪ زیاد در نظر گرفته می شود و باید از آن اجتناب شود. کاهش بالا ممکن است به این معنی باشد که استراتژی استفاده شده توسط سیگنال ریسک بالایی دارد و ممکن است منجر به زیان های قابل توجهی شود.

نکته شماره 2: پیشینه ارائه دهنده سیگنال را بررسی کنید

همچنین بررسی پس زمینه ارائه دهنده سیگنال ضروری است. اگر ارائه‌دهنده سیگنال از یک مشاور متخصص (EA) برای انجام معاملات استفاده می‌کند، توصیه می‌شود یک ارائه‌دهنده سیگنال را انتخاب کنید که توسعه‌دهنده EA نیز باشد. این تضمین می کند که EA استفاده شده در سیگنال با آخرین شرایط بازار و استراتژی های معاملاتی به روز است. راه برای اطمینان از اینکه سیگنال MQL5 توسط یک مشاور متخصص اجرا می شود، نگاه کردن به ارزش درصدی Algo Trading است. اطمینان حاصل کنید که الگوی معاملاتی یک مشاور متخصص 100٪ است که نشان می دهد سیگنال در واقع توسط مشاور متخصص بدون هیچ گونه مداخله ای توسط معامله گر اجرا می شود. اگر AlgoTrading 100% یا کمتر از 100% نیست، می توانید مطمئن باشید که حساب توسط یک Expert Advisor اجرا نمی شود یا مشکل فنی وجود دارد که باعث کاهش ارزش AlgoTrading می شود.

شکل 1. نمونه ای از یک سبد سیگنال در جعبه قرمز Algo Trading، مدت زمانی که این حساب معاملاتی با استفاده از یک مشاور متخصص اجرا شده است، و مقدار کاهش در سیگنال.

نکته 3: عملکرد سیگنال را به طور منظم نظارت کنید

پس از انتخاب سیگنال MQL5، نظارت منظم بر عملکرد سیگنال ضروری است. این تضمین می کند که سیگنال همچنان مطابق انتظارات اولیه عمل می کند. سیگنالی که در گذشته سودآور بوده است، ممکن است لزوماً در آینده نیز سودآور باقی بماند.

نکته 4: از یک استراتژی مدیریت ریسک استفاده کنید

استفاده از استراتژی مدیریت ریسک در تجارت بسیار حیاتی است. این تضمین می کند که تمام سرمایه خود را در یک معامله از دست ندهید. توصیه می شود در هر معامله از درصد ثابتی از موجودی حساب تجاری خود استفاده کنید. این درصد باید بر اساس تحمل ریسک و سبک معاملاتی شما باشد.

مشاور متخصص چیست؟

مشاور متخصص (EA) یک سیستم معاملاتی خودکار است که معاملات را بر اساس مجموعه ای از قوانین اجرا می کند. این برنامه به زبان MQL برنامه ریزی شده است و می توان از آن در پلتفرم متاتریدر استفاده کرد. EA در بازار MQL5 موجود است و می توان آنها را با هزینه ای خریداری یا اجاره کرد.

نکته 5: نسخه آزمایشی EA را امتحان کنید

قبل از خرید EA، ضروری است که نسخه آزمایشی EA را امتحان کنید. نسخه آزمایشی به شما امکان می دهد عملکرد EA را روی داده های تاریخی بدون به خطر انداختن سرمایه خود آزمایش کنید. توصیه می شود EA را حداقل بر روی داده های تاریخی یک ساله آزمایش کنید. در مثال زیر، وقتی یک مشاور متخصص را انتخاب می‌کنید MQL5 Market، در سمت چپ، پیوندی را برای امتحان نسخه آزمایشی ارائه شده پیدا خواهید کرد. می توانید با استفاده از تستر استراتژی ارائه شده توسط ترمینال Metatader 4 یا Metatrader 5، بک تست کنید.

شکل 2. موقعیت پیوند نسخه آزمایشی Expert Advisor در بازار MQL5

نکته 6: Drawdown EA را بررسی کنید

مانند سیگنال MQL5، بررسی کاهش EA بسیار مهم است. کاهش بیش از 25٪ زیاد در نظر گرفته می شود و باید از آن اجتناب شود. همچنین بررسی فاکتور سود EA ضروری است. عامل سود نسبت سود ناخالص به زیان ناخالص است.

نکته شماره 7: عملکرد EA را به طور منظم نظارت کنید

پس از خرید EA، نظارت منظم بر عملکرد EA ضروری است. این تضمین می کند که EA همچنان عملکرد دارد

مطابق انتظارات است و هیچ مشکلی را تجربه نمی کند. نظارت منظم بر EA همچنین می تواند به شما کمک کند تا تغییراتی را که باید در EA یا برنامه معاملاتی خود ایجاد کنید، شناسایی کنید.

نکته 8: از VPS برای تجارت خودکار استفاده کنید

استفاده از سرور خصوصی مجازی (VPS) برای معاملات خودکار می تواند مفید باشد. VPS به پلتفرم معاملاتی و EA شما اجازه می دهد تا 24/7 بدون وقفه اجرا شوند و اطمینان حاصل شود که برنامه معاملاتی شما مطابق با استراتژی شما اجرا می شود. VPS همچنین اتصال اینترنتی پایداری را فراهم می کند و خطر قطع برق یا خرابی رایانه را کاهش می دهد.

نکته 9: انتظارات واقع بینانه داشته باشید

هنگام استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار مانند سیگنال های MQL5 یا EA، داشتن انتظارات واقع بینانه مهم است. هیچ استراتژی معاملاتی 100% سودآور نیست و ضرر و زیان اجتناب ناپذیر است. مهم است که یک هدف سود واقعی داشته باشید و انتظار نداشته باشید که سریع ثروتمند شوید. توسعه یک طرح معاملاتی سودآور به زمان و تلاش نیاز دارد و مهم است که در رویکرد خود صبور و پایدار باشید.

نکته 10: از بهینه سازی بیش از حد خودداری کنید

بهینه سازی بیش از حد فرآیند ایجاد یک سیستم معاملاتی است که به طور خاص برای تناسب با داده های تاریخی طراحی شده است. این کار با استفاده از الگوریتم های پیچیده و تنظیم پارامترها برای تناسب با شرایط گذشته بازار انجام می شود. در حالی که این ممکن است منجر به نتایج قابل توجهی از بک تست شود، لزوماً به این معنی نیست که سیستم در آینده عملکرد خوبی خواهد داشت. در واقع، سیستم های بیش از حد بهینه سازی شده اغلب برای انطباق با شرایط متغیر بازار بسیار سفت و سخت و غیر قابل انعطاف هستند.

برای جلوگیری از بهینه سازی بیش از حد، استفاده از یک سیستم معاملاتی ساده و قوی که بتواند با شرایط متغیر بازار سازگار شود، مهم است. از استفاده از اندیکاتورها یا پارامترهای بیش از حد خودداری کنید و در عوض بر روی اصول بازار و شرایط خاصی که در آن معامله می کنید تمرکز کنید.

نکته 11: شرایط معامله کارگزار را در نظر بگیرید

هنگام انتخاب سیگنال یا EA، مهم است که شرایط معاملاتی کارگزار را در نظر بگیرید. این شامل عواملی مانند اسپرد، کمیسیون و سرعت اجرای سفارش است. معامله با کارگزاری که اسپرد یا کمیسیون بالایی دارد می تواند سودآوری شما را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، در حالی که اجرای آهسته سفارش می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های معاملاتی شود.

برای اطمینان از اینکه با کارگزاری معامله می کنید که شرایط معاملاتی بهینه را فراهم می کند، مهم است که تحقیق کنید و کارگزاران مختلف را با هم مقایسه کنید. به دنبال کارگزاری باشید که اسپردها و کمیسیون های رقابتی، اجرای سریع سفارش و پشتیبانی قابل اعتماد مشتری را ارائه می دهد.

نکته 12: از چندین سیگنال یا EA استفاده کنید

استفاده از چندین سیگنال یا EA می تواند به تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی شما کمک کند و ریسک تکیه بر یک سیستم معاملاتی واحد را کاهش دهد. با استفاده از چندین سیگنال یا EA، می توانید از استراتژی های مختلف معاملاتی و شرایط بازار استفاده کنید.

هنگام استفاده از چندین سیگنال یا EA، مهم است که اطمینان حاصل شود که آنها با هم مرتبط نیستند و جفت ارزها یا بازارهای مشابهی را معامله نمی کنند. همچنین مهم است که از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید، مانند تنظیم اندازه لات یا استفاده از رویکرد پورتفولیو.

نکته شماره 13: از اخبار و رویدادهای بازار مطلع باشید

مطلع ماندن از اخبار و رویدادهای بازار می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه بگیرید و برنامه معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنید. این شامل نظارت بر انتشار داده های اقتصادی، اطلاعیه های بانک مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی است.

با مطلع ماندن از اخبار و رویدادهای بازار، می توانید حرکت های احتمالی بازار را پیش بینی کنید و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنید. این می تواند به شما کمک کند از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کنید و از فرصت های تجاری سودآور استفاده کنید.

نکته 14: به طور مستمر برنامه معاملاتی خود را ارزیابی و بهبود دهید

در نهایت، مهم است که به طور مداوم برنامه معاملاتی خود را ارزیابی و بهبود دهید. این شامل نظارت بر عملکرد سیگنال ها یا EA های شما، تنظیم استراتژی مدیریت ریسک و ایجاد تغییرات در برنامه معاملاتی شما در صورت نیاز است.

با ارزیابی و بهبود مستمر برنامه معاملاتی خود، می توانید جلوتر از بازار بمانید و خود را با شرایط متغیر وفق دهید. این می تواند به شما در دستیابی به سودآوری و موفقیت بلندمدت در بازار فارکس کمک کند.

نتیجه

در نتیجه، انتخاب سیگنال MQL5 یا EA مناسب می تواند برای مبتدیان چالش برانگیز باشد. با رعایت نکات ذکر شده در این مقاله، می توانید شانس خود را برای انتخاب سیگنال سودآور یا EA متناسب با برنامه معاملاتی خود افزایش دهید. به یاد داشته باشید که همیشه عملکرد سیگنال یا EA خود را به طور منظم نظارت کنید و از یک استراتژی مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید. با رویکرد صحیح، ابزارهای معاملاتی خودکار می توانند افزودنی ارزشمندی برای برنامه معاملاتی شما باشند.