چشم انداز فنی EURO STOXX 50: صعودی به توقف؟

شاخص EURO STOXX 50، SX5E – چشم انداز فنی:

• داده ها و نمودارهای بازار وسعت حاکی از آن است که شاخص دامنه افزایش بیشتری دارد.
• با این حال، رشد شاخص در کوتاه مدت نشانه هایی از خستگی را نشان می دهد.
• چشم انداز چیست و سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟

پیش بینی فنی EURO STOXX 50 INDEX – صعودی

شاخص‌های پهنای بازار و نمودارهای فنی نشان می‌دهند که شاخص Euro Stoxx 50 می‌تواند صعودی بیشتری داشته باشد، البته پس از یک مکث کوتاه.

از ابتدای این ماه، حدود 90 تا 94 درصد از اعضای شاخص یورو Stoxx 50 در میانگین متحرک 200 روزه خود قرار داشته اند. داده های سال 2002 نشان می دهد که وقتی 90 تا 94 درصد از اجزای شاخص بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت بوده اند، شاخص در 90 روز بعدی 79 درصد افزایش یافته است (نمودار توزیع را ببینید).

منبع داده: بلومبرگ; نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از پایتون. توجه: مطالعه با حداقل فاصله 5 ماهه بین دو قرائت بالای 90 درصد انجام می شود.

در نمودارهای فنی، شکست شاخص تا پایان سال گذشته به بالای سقف سخت در میانگین متحرک 200 روزه و اوج 3819 آگوست تأیید کرد که روند نزولی سال 2022 معکوس شده است. شکل گیری بالاتر-بالا-بالاتر-پایین پس از شکست نشان می دهد که روند صعودی است.

نمودار روزانه شاخص یورو Stoxx 50

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از متاستوک

با این حال، یک حرکت منفی (که با شاخص قدرت نسبی 14 روزه اندازه گیری می شود) در نمودار روزانه نشان می دهد که رالی در حال از دست دادن بخار است. یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که افزایش سطوح شاخص با کاهش/تطبیق خوانش‌های مومنتوم همراه باشد. یک مکث/ عقب نشینی جزئی را نمی توان در کوتاه مدت رد کرد.

نمودار روزانه شاخص یورو Stoxx 50

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

در سمت نزولی، حمایت فوری در پایین ترین سطح ژانویه 4093 و به دنبال آن حمایت قوی تر در اوج های دسامبر 4000-4035 وجود دارد. عقب نشینی کوتاه در نوامبر-دسامبر با واگرایی مشابهی همراه بود و به دنبال آن بازگشت مقاومت تبدیل به حمایت در اوج اوت بود. تنها یک شکست به زیر 4000-4035 نشان می دهد که فشار رو به بالا در این میان کمرنگ شده است.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com