معامله‌گران خرده‌فروشی شرط‌های طولانی مدت خالص را افزایش می‌دهند. یک علامت هشدار؟

داو جونز، S&P 500، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی سهام IGCS

• را داو جونز و S&P 500 اخیرا در حال سقوط بوده اند
• معامله گران خرده فروشی با افزایش قرار گرفتن در معرض طولانی مدت پاسخ دادند
• آیا این نشانه این است که درد بیشتری برای سهام در انتظار است؟

در روزهای اخیر، داوجونز و اس اند پی 500 کاهش یافته اند. در پاسخ، معامله‌گران خرده‌فروشی به آرامی میزان فروش خالص خود را در وال استریت افزایش می‌دهند. این را می توان از طریق لنز IG Client Sentiment (IGCS) مشاهده کرد، که تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. به این ترتیب، اگر این روند در موقعیت‌یابی ادامه یابد، ممکن است ضررهای بیشتری برای سهام در انتظار باشد.

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

با توجه به IGCS، حدود 44 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که بیشتر معامله‌گران دارای سود خالص هستند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است همچنان در حال افزایش باشند. با این حال، قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 30.05 درصد و 27.68 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، تغییرات اخیر در قرار گرفتن نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به‌زودی علی‌رغم موقعیت‌یابی کلی کاهش پیدا کنند.

تحلیل تکنیکال آتی داو جونز

در نمودار روزانه، به نظر می رسد داوجونز در مرزهای یک مثلث متقارن در حال تثبیت است. قیمت‌ها اخیراً مقاومت را رد کردند و به سمت کف صعودی شکل‌گیری نمودار پایین آمدند. جهت شکست الگوی می تواند کلیدی برای روند زیر باشد. افزایش کاهش زیان در را برای از سرگیری روند نزولی غالب نسبت به سال گذشته باز می کند. که تمرکز بر میانگین متحرک 100 روزه (SMA) است.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

طبق گزارش IGCS، حدود 45 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی S&P 500 خالص هستند. از آنجایی که بسیاری از آنها هنوز خالص هستند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. با این حال، مواجهه خالص در مقایسه با دیروز و هفته گذشته به ترتیب 4.35 درصد و 26.62 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی هشدار می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است علیرغم تعادل کلی قرار گرفتن در معرض کاهش، معکوس شوند.

تحلیل تکنیکال آتی S&P 500

به نظر می رسد معاملات آتی S&P 500 در محدوده یک افزایش قیمت نزولی از اکتبر در حال انجام است. اخیراً قیمت ها سقف را رد کردند و زمینه را برای آزمایش مجدد کف الگوی نمودار فراهم کردند. در حالی که شاخص در گوه باقی می‌ماند، روند کوتاه‌مدت ممکن است در جهت بالاتر باقی بماند. با این حال، تایید شکست در را برای از سرگیری روند نزولی غالب از سال 2022 باز می کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX