به دنبال یک شکست صعودی هستید؟

S&P 500, SPX, NASDAQ 100, NDX – TECHNICAL OUTLOOK:

• شاخص S&P 500 به مقاومت مهم 200 روزه میانگین متحرک نزدیک می شود.
• نزدک که در مقایسه با S&P 500 عقب مانده است، نیز شروع به خم کردن عضلات کرده است.
• چه چیزی در پیش است و سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟

چشم انداز فنی کوتاه مدت شاخص S&P 500 – کمی صعودی

در یک هفته تعطیلات کوتاه، S&P 500 در یک دوراهی حیاتی قرار دارد، شکستی که بالاتر از آن می‌تواند این احتمال را افزایش دهد که ضعف میان‌مدت در سهام ایالات متحده شروع به معکوس کند.

این شاخص در حال آزمایش سقفی بر روی میانگین متحرک 200 روزه (اکنون در حدود 4060) است. دو تلاش عمده در سال جاری برای عبور از سد بلندمدت ناموفق بوده است. از این رو، فاصله بالاتر از آن، این مورد را محکم می کند که این زمان متفاوت است. یعنی، بازگشت ممکن است فقط یک اصلاح نباشد، بلکه می‌تواند به یک رالی بزرگ‌تر تبدیل شود.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

شانس شکست نهایی بالاتر از میانگین متحرک در حال افزایش است، حتی اگر در اولین تلاش آن اتفاق نیفتد. این شاخص در اوایل هفته در اوایل نوامبر یعنی 3912 یک بالشتک کاملا قوی داشت – شکستن زیر آن ضربه جدی به رالی نوپا خواهد بود. علاوه بر این، حرکت به سمت صعود بیشتر ادامه می‌دهد. نکته مهم این است که واگرایی مثبت (کاهش شاخص همراه با افزایش حرکت) در نمودارهای ماهانه همراه با افزایش این ماه به بالاتر از اوج اکتبر، نشانه ای از تغییر جزر و مد است.

نمودار ساعتی S&P 500

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

اینکه این بازگشت چقدر ماندگار می شود یک سوال باقی می ماند. در این راستا، اوج اوت 4325 مانعی کلیدی برای تماشا است. شاخص باید از این مانع عبور کند تا شانس پایان بدترین وضعیت برای سهام ایالات متحده تقویت شود.

از جنبه منفی، 3912 پشتیبانی فوری و حیاتی باقی می ماند. هر گونه شکست در زیر تایید می کند که روند صعودی کوتاه مدت محو شده است. علاوه بر این، سقوط به زیر کف در 3 نوامبر 3698 احتمال از سرگیری ضعف میان مدت را افزایش می دهد.

چشم انداز فنی کوتاه مدت شاخص ترکیبی نزدک – کمی صعودی

پس از یک عقب نشینی اولیه، شاخص نزدک 100 مجدداً در تلاش است تا از لبه بالایی کانال صعودی از اواسط اکتبر عبور کند. همانطور که در به روز رسانی قبلی در اوایل هفته مشخص شد، سوگیری همچنان صعودی است. واگرایی مثبت در نمودارهای هفتگی شاخص نزدک 100 در پایین ترین سطح ماه اکتبر تأیید می کند که لغزش چند ماهه از بین رفته است.

نمودار ساعتی NASDAQ COMPOSITE

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

احتمال اینکه شاخص بتواند به سمت میانگین متحرک 200 روزه (اکنون در حدود 12610) افزایش یابد، زیاد است. شاخص به طور قاطع بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت در ژانویه بود. از این رو، یک تقاطع از میانگین نشانه ای از کاهش فشار نزولی میان مدت خواهد بود. با این حال، اوج اوت 13721 تهدیدی قابل توجه برای بهبود پایدار خواهد بود.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com