معامله گران خرده فروشی وال استریت را با تمرکز بر روی افزایش گوه می فروشند

S&P 500، Dow Jones، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی IGCS Wall Street

• معامله گران خرده فروشی داو جونز را در بحبوحه سودهای اخیر می فروشند
• اکثر سرمایه‌گذاران برای مدت طولانی در S&P 500 باقی می‌مانند، زیرا این شاخص در حال افزایش است
• چگونه موقعیت یابی ممکن است بر وال استریت در روزهای آینده تأثیر بگذارد؟

گوشه ای از وال استریت از اوایل اکتبر از سودهای قوی برخوردار بوده است – داو جونز. در حالی که S&P 500 نیز از آن زمان به بعد بالاتر معامله می شود، عملکرد آن در مقایسه با آن ضعیف است. افزایش نرخ های بهره ایالات متحده به طور نامتناسبی بر بخش فناوری تأثیر گذاشته و در عین حال به شرکت های بلو تراشه اجازه می دهد تا بهتر از یک رکود اقتصادی بالقوه عبور کنند.

به طور کلی، سودهای اخیر در وال استریت باعث شده است که معامله گران خرده فروشی همچنان به کاهش مواجهه خالص طولانی مدت خود ادامه دهند. این را می توان با نگاه کردن به IG Client Sentiment (IGCS) مشاهده کرد. IGCS تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. اگر سرمایه‌گذاران خرد همچنان به کاهش شرط‌بندی‌های صعودی ادامه دهند و در معرض نزولی قرار بگیرند، این امر می‌تواند منجر به حمایت از سهام آینده شود.

چشم انداز احساسات داو جونز – صعودی

گیج IGCS نشان می دهد که حدود 27 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. قرار گرفتن در معرض نزولی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 9.28 درصد و 11.01 درصد افزایش یافته است. از آنجایی که اکثر معامله گران دارای کوتاه مدت هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی، سوگیری معاملاتی مخالف صعودی قوی‌تری را ارائه می‌دهد.

نمودار روزانه داو جونز

در نمودار روزانه، معاملات آتی داوجونز از ابتدای سال جاری به سمت خط روند نزولی کلیدی بلندمدت افزایش یافته است. شکست تاییدی بالای ناحیه مقاومت 33169 – 33434 می‌تواند در را به سوی یک سوگیری صعودی گسترده‌تر باز کند. اما واگرایی RSI منفی نشان می دهد که حرکت صعودی در حال محو شدن است. یک چرخش پایین تر، تمرکز بر افزایش حمایت از سپتامبر است. قرار گرفتن در زیر آن می تواند یک سوگیری نزولی را دوباره تحمیل کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – مختلط

گیج IGCS نشان می‌دهد که حدود 56 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی همچنان نسبت به شاخص S&P 500 خالص هستند. از آنجایی که بیشتر آن‌ها تمایل به افزایش دارند، این نشان می‌دهد که ممکن است قیمت‌ها همچنان به کاهش خود ادامه دهند. قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز 4.02 درصد کاهش داشته در حالی که نسبت به هفته گذشته 2.51 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیبی از موقعیت یابی کلی و تغییرات اخیر، یک سوگیری تجاری ترکیبی بیشتری را ارائه می دهد.

نمودار روزانه S&P 500

در تنظیمات روزانه، به نظر می رسد معاملات آتی S&P 500 با شکل گیری نمودار نزولی Rising Wedge معامله می شود. شکست در زیر الگو می تواند راه را برای گسترش روند نزولی آگوست تا سپتامبر باز کند. از آنجایی که قیمت ها در زمان انتشار در گوه باقی می مانند، سوگیری فنی خود خنثی است. مقاومت کلیدی میانگین متحرک 100 روزه است. شکستن بالاتر، دری را برای مواجهه با خط روند نزولی از ژانویه باز می کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی استفاده شده از گزارش 8 نوامبر

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX