مشکلات ناشی از کووید در چین بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد، زیرا داده‌های موجودی انبار چشم معامله‌گران

نفت خام WTI، تولید ایالات متحده، چین، کووید، EIA، موجودی، تجزیه و تحلیل فنی – نکات صحبت

• قیمت نفت خام پس از افزایش قیمت ها در ماه اکتبر با بادهای مخالف اقتصاد کلان رو به افزایشی روبرو است
• داده های موجودی انبار ایالات متحده، تصمیم نرخ FOMC و گزارش مشاغل ایالات متحده برای تعیین جهت نفت
• به نظر می‌رسد که قیمت‌های WTI برای افزایش احتمالی نوسانات به‌نظر می‌رسد زیرا قیمت‌ها در الگوی مثلثی می‌پیچند

قیمت نفت خام WTI و برنت در معاملات اولیه آسیا-اقیانوسیه اندکی پایین‌تر است و کاهش روز دوشنبه را به دلیل محدودیت‌های مربوط به کووید در چین و افزایش نرخ‌های بهره بر چشم‌انداز تقاضای این کالا افزایش می‌دهد. علیرغم کاهش 2.18 درصدی روز دوشنبه، نفت خام در ماه اکتبر 8.86 درصد افزایش یافت. این امر باعث شکسته شدن یک زنجیره باخت چهار ماهه شد که قیمت ها را به زیر سطح 80 دلار رساند.

بر اساس گزارش اداره ملی آمار (NBS)، روز دوشنبه، انقباض غیرمنتظره در بخش تولید چین در ماه اکتبر قیمت ها را کاهش داد و شاخص مدیران خرید از 50.1 به 49.2 کاهش یافت. عدد زیر 50 نشان دهنده انقباض است. این آخرین پیامد از سیاست “صفر کووید” این کشور بود که برخی امیدوار بودند پس از کنگره ملی چین کاهش یابد.

رئیس جمهور شی جین پینگ علیرغم پیامدهای اقتصادی آن به این سیاست متعهد است. این خبر نزولی برای قیمت نفت است. بر اساس نظرسنجی رویترز، آرامکو عربستان سعودی ممکن است قیمت فروش رسمی (OSP) خود را برای نفت خام سبک حدود 30/0 تا 40/0 بشکه در ماه آینده کاهش دهد. این به‌روزرسانی‌های قیمت باید اواخر این هفته از بین بروند.

در همین حال، موج جدید ابتلا به کووید در سراسر چین ده‌ها شهر را در قرنطینه قرار داده است. برای 31 اکتبر، چین 2626 مورد جدید اجتماعی را گزارش کرد. روز دوشنبه، دیزنی شانگهای پارک موضوعی و مناطق خرید خود را تعطیل کرد. مقامات ماکائو استراحتگاه MGM Cotai را روز یکشنبه بستند و دستور آزمایش را برای همه ساکنان دادند. و در ژنگژو، کارخانه آیفون فاکسکان تحت یک سیستم حلقه بسته است و بخش‌هایی از شهر قفل شده است. درحالی‌که تقاضای داخلی پایین است، پالایشگاه‌ها سهمیه‌های صادراتی سوخت را افزایش داده‌اند که ممکن است زیربنای واردات چین باشد.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی (EIA) در ایالات متحده، تولید نفت به بالاترین حد پس از همه گیری یعنی 11.975 میلیون بشکه در روز (بشکه در روز) رسید. رکورد تاریخ در نوامبر 2019 با 13 میلیون بشکه در روز بود. در حالی که دلگرم کننده است، عرضه همچنان بسیار محدود است، به ویژه در سوخت های تقطیر، که شامل دیزل می شود. طبق EIA، ذخایر عرقیات ایالات متحده بسیار کمتر از میانگین 5 ساله خود هستند.

این اعداد قرار است روز چهارشنبه به‌روزرسانی هفتگی شوند. تحلیلگران انتظار دارند که در هفته منتهی به 28 اکتبر، ذخایر نفت خام 267 هزار بشکه افزایش یابد، در حالی که ذخایر عرقیات 733 هزار بشکه کاهش یافته است. هفته همچنین تصمیم نرخ FOMC و تعداد مشاغل ایالات متحده را به همراه دارد، که هر دو ممکن است با توجه به پیامدهای کلان داده ها، بازارهای نفت را متحول کنند. در حال حاضر، در بحبوحه تشدید قرنطینه های چین، انتظار افزایش شدید قیمت ها را نداشته باشید.

چشم انداز فنی نفت خام WTI

قیمت ها در هفته گذشته نتوانستند سطح روانی 90 را پاک کنند قبل از اینکه از سطح روز دوشنبه سقوط کنند. یک دوره تثبیت، که یک مثلث متقارن نه چندان تمیز را ایجاد کرده است، نوسانات را پایین آورده است. میانگین محدوده واقعی (ATR) 3.20 است که کمترین میزان از فوریه است. این، همراه با مثلث، نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به زودی شاهد یک شکست باشند. سوال این است که از کدام راه؟

نمودار روزانه نفت خام WTI

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط توماس Westwater، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس با توماس، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @FxWestwater در توییتر