هیچ دلیلی برای هیجان زده شدن برای امید به بهبودی وجود ندارد

نفت خام، WTI – چشم انداز فنی:

• صعود نفت خام در این هفته ممکن است پایی نداشته باشد.
• خطر افزایش دامنه جانبی وجود دارد.
• منطق چیست و چه سطوح کلیدی را باید تماشا کرد؟

چشم انداز فنی نفت خام – خنثی

ممکن است هیجان زده شدن در مورد بهبود نفت خام در این هفته زود باشد. احتمال خوبی وجود دارد که رالی به‌زودی از کار بیفتد زیرا ساختار محدوده وسیع‌تر به قوت خود باقی است.

بیایید با تصویر بزرگ شروع کنیم. روند کلی از پایین ترین سطح سال 2020 همچنان رو به افزایش است، اگرچه برخی از روند صعودی کاهش یافته است که در عقب نشینی از اواسط سال 2022 منعکس شده است. در نمودارهای قرارداد پیوسته ماهانه، تقاطع نزولی توسط نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) تایید می کند که فشار صعودی میان مدت کمرنگ شده است (اما معکوس نشده است). تقاطع های نزولی در قلمرو مثبت نشانه ای از کاهش روند صعودی است، اما نه نزولی (نگاه کنید به نمودار)، و بالعکس.

نمودار ماهانه نفت خام

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

علاوه بر این، علی‌رغم عقب‌نشینی شدید در ماه‌های اخیر، نفت در میانگین متحرک 200 ماهه و بالاترین سطح اکتبر 2018 یعنی 76.90، کمی بالاتر از پایین‌ترین سطح دسامبر 2021 یعنی 62.45، بالاتر از سطح حمایت حیاتی قرار دارد. مفهوم این است که عقب نشینی شدید به خودی خود برای نتیجه گیری از پایان روند صعودی میان مدت کافی نیست. در واقع، فراتر از هر گونه تحکیم کوتاه مدت، تعصب همچنان پابرجاست. با این حال، برای تایید مجدد سوگیری صعودی، نفت باید از مقاومت 97 تا 98 (شامل میانگین متحرک 200 روزه و بالاترین سطح آگوست 97.65) عبور کند.

نمودار روزانه نفت خام

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

در همین حال، در نمودارهای روزانه، شاخص حرکت جهت دار به علاوه (DMI) و شاخص حرکت جهت منهای، که معیاری از جهت روند است، زیر علامت 25 قرار دارند که نشان دهنده عدم وجود جهت است. به طور معمول، در یک بازار رو به رشد، DMI پلاس به بالای 25 تمایل دارد. در یک بازار نزولی، منهای DMI به بالای 25 تمایل دارد. وقتی هر دو پلاس DMI و منهای DMI زیر 25 باشند، نشان دهنده یک بازار جانبی است. در سمت نزولی، حمایت فوری در پایین ترین سطح سپتامبر 76.25 وجود دارد. حمایت قوی تر روی میانگین متحرک 200 هفته ای (اکنون در حدود 64.00) قرار دارد.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com