XAU/USD رشد رالی را افزایش داد که با کاهش بازدهی و کاهش ارزش دلار تقویت شد

• شاخص دلار کاهش حدود 3٪ از 28 سپتامبر.
• XAU/USD بهترین روز خود را در تقریباً شش ماه گذشته ثبت کرد.
• عوامل خارجی هنوز کلید حرکت بعدی شمش ها هستند.

XAU/USD پس زمینه بنیادی

طلا رشد صعودی خود را از پایین‌ترین سطح دو سال اخیر افزایش داد، حرکتی که عمدتاً ناشی از ضعف دلار و عقب‌نشینی بازدهی خزانه‌داری بوده است. در تقویت بیشتر احساسات بازار، دیروز داده های PMI تولید ISM از ایالات متحده کمتر از حد انتظار بود. چاپ ISM در سپتامبر به 50.9 رسید که از 52.8 قبلی کاهش یافته است در حالی که سفارشات و اشتغال جدید به طور محکم وارد قلمرو انقباضی شده اند. بازارها این را نشانه ای از نرم شدن بالقوه فدرال رزرو ایالات متحده در برنامه های افزایش نرخ بهره تفسیر کردند.

شاخص دلار در مقابل همبستگی نقطه ای طلا (معکوس)

بانک های مرکزی و چرخه های افزایش نرخ آنها

بهبود احساسات در بازارها برای شروع هفته منجر به زیر سوال رفتن چشم اندازهای فدرال رزرو شده است. با توجه به اینکه اقتصاد داخلی ایالات متحده در وضعیت خوبی قرار دارد، با توجه به اینکه داده‌های NFP (حقوق‌های غیرکشاورزی) روز جمعه کلید قیمت‌گذاری بیشتر جنگ‌طلبانه را دارد، این ممکن است کمی زودرس باشد. در همین حال، بانک مرکزی استرالیا (RBA) امروز بازارها را با افزایش 25 واحدی نسبتاً غیرعادی غافلگیر کرد، که احتمالاً به امید رویکرد محتاطانه‌تر بانک‌های مرکزی از جمله FED افزوده است. با نگاهی به پیش بینی های به روز شده برای نرخ هدف صندوق های فدرال رزرو، می توانیم شاهد افزایش 8 درصدی در هفته گذشته باشیم که نرخ هدف در 2 نوامبر در محدوده 350-375bp خواهد بود.

منبع: CME FedWatch Tool

عوامل خارجی محرک شمش

سال برای فلز گرانبها جالب بود زیرا دلار آمریکا به عنوان یک پناهگاه امن ترجیح داده شده است در حالی که نرخ بازدهی بی سابقه خزانه نقش مهمی ایفا کرده است. هرگونه حرکت آتی از فلز تا حد زیادی متکی بر داده های ایالات متحده خواهد بود که در حال حرکت رو به جلو هستند. همانطور که بازارها هر قطعه از داده ها را هضم می کنند و نرخ های هدف صندوق های فدرال رزرو همچنان در حال تغییر هستند، انتظار افزایش نوسانات و تغییرات ناگهانی در جهت فلز وجود دارد. بعداً امروز می‌توان برخی از این موارد را فراهم کرد، زیرا ما تعداد زیادی از سیاست‌گذاران فدرال رزرو صحبت می‌کنند که بدون شک لفاظی‌های آنها توسط فعالان بازار به دقت مشاهده خواهد شد.

برای همه انتشارات و رویدادهای اقتصادی متحرک بازار، به بخش مراجعه کنید تقویم DailyFX

نمودار روزانه XAU/USD – 4 اکتبر 2022

منبع: TradingView

از منظر فنی، ما اکنون حدود 400 پیپ عجیب و غریب را بدون هیچ عقب نشینی قابل توجهی افزایش داده ایم. ما بالای 20-SMA با 50-SMA و خط روند درست بالاتر از قیمت فعلی معامله می کنیم که ناحیه مقاومت قابل توجهی را ایجاد می کند. دورنمای بلندمدت نزولی باقی می ماند و این سوال مهم این است که خرس ها در چه سطوح قیمتی می توانند برگردند؟

در کوتاه مدت، سطح روانی 1700 کلیدی است، در حالی که یک عقب نشینی عمیق تر می تواند شاهد آزمایش مجدد 20-SMA باشد که می تواند برای یک حرکت صعودی بیشتر پشتیبانی کند. اگر فلز از قیمت فعلی یا حمایت 1700 صعود کند، می‌توانیم مقاومت قابل توجهی را آزمایش کنیم که در منطقه 1724-1730 در انتظار است.

سطوح کلیدی درون روزی که ارزش تماشا را دارند:

مناطق پشتیبانی

•1724

•1750

•1775

مناطق مقاومت

•1700

•1680

•1650

منابع برای معامله گران

چه یک معامله گر جدید یا باتجربه باشید، ما چندین منبع برای کمک به شما در دسترس داریم. شاخص‌هایی برای ردیابی احساسات معامله‌گران، پیش‌بینی‌های فصلی معاملات، وبینارهای تحلیلی و آموزشی که روزانه برگزار می‌شود، راهنمای معاملاتی برای کمک به شما در بهبود عملکرد معاملاتی، و یکی به‌ویژه برای کسانی که تازه وارد بازار فارکس شده‌اند.

نوشته شده توسط: Zain Vawda، نویسنده Markets برای DailyFX.com

با زین در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @zvawda