XAU/USD با ضعف دلار و بازده اوراق قرضه افزایش یافته است

چشم انداز قیمت طلا

• قیمت طلا به دلیل کاهش ارزش دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه افزایش یافت و به بهترین سطح خود در یک هفته اخیر رسید.
• علیرغم افزایش روز چهارشنبه در فضا، فلزات گرانبها چشم انداز منفی خود را حفظ می کنند
• این مقاله به سطوح فنی کلیدی نگاه می کند تا به XAU/USD توجه داشته باشید

بیشترین خوانده شده: پیش بینی قیمت طلا – فروش بیش از حد XAU/USD بعید است فروش را متوقف کند

قیمت طلا روز چهارشنبه به دلیل کاهش عمیق بازده اوراق قرضه جهانی و کاهش ارزش دلار آمریکا افزایش یافت. در معاملات بعد از ظهر، XAU/USD حدود 2 درصد افزایش یافت و به 1670 دلار رسید که بهترین سطح از پنجشنبه گذشته بود. در طول روز، دلار آمریکا (DXY) بیش از 1 درصد کاهش یافت زیرا منحنی خزانه داری ایالات متحده به شدت پایین تر رفت و اسکناس 10 ساله با بیش از 20 واحد کاهش به 3.80 درصد از بالاترین رقم چند ساله خود یعنی 4.01 درصد رسید. جلسه یک شبه در همین حال، سقوط در نرخ های بریتانیا وحشیانه تر بود. به عنوان مثال، بازده گیلت های بالغ در 30 سال بیش از 130 واحد پایه کاهش یافت و به 3.92 درصد رسید که بزرگترین کاهش یک روزه از سال 1992 تاکنون است.

نوسانات در فضای درآمد ثابت بدون شک با تصمیم غیرمنتظره “سهل کمی” بانک انگلستان آغاز شد. برای زمینه، BoE مداخله چشمگیری در بازار اوراق قرضه برای جلوگیری از سقوط اعلام کرد و با وجود تلاش‌های مداوم برای تشدید سیاست‌های پولی در مبارزه برای مهار فشارهای بالای قیمتی، متعهد به خرید نامحدود بدهی بلندمدت شد. رکود بازدهی به سرعت به سایر نقاط جهان سرایت کرد و معامله گران گمانه زنی کردند که بانک های مرکزی بزرگ به زودی باید از استراتژی جنگ طلبانه خود برای جلوگیری از هرج و مرج که در بریتانیا در حال رخ دادن است، عقب نشینی کنند.

بازده اسمی اوراق قرضه بریتانیا و آمریکا

منبع: TradingView

با تمرکز بر ایالات متحده، تصور تغییر مسیر فدرال رزرو مانند همتای خود در آن سوی اقیانوس اطلس بسیار دشوار است، به ویژه پس از اینکه راهنمایی های اخیر آن این پیام را تقویت کرد که هزینه های وام باید همچنان افزایش یابد و برای مدتی بالا باقی بماند. تورم را کاهش داده و آن را به هدف 2 درصد بازگرداند. این بدان معناست که نرخ های اسمی اوراق قرضه ایالات متحده به زودی صعود خود را از سر خواهند گرفت و راه را برای افزایش بازدهی واقعی و ادامه فشار بر فلزات گرانبها، همانطور که در چند ماه گذشته انجام شده، هموار می کند. در این شرایط، دلار آمریکا نیز احتمالاً تقویت می‌شود و از بهبود پایدار قیمت طلا، حداقل در کوتاه‌مدت، جلوگیری می‌کند. در مقابل این پس‌زمینه، معامله‌گران می‌توانند به زودی شروع به کاهش رالی در XAU/USD کنند.

تحلیل فنی قیمت طلا

پس از جهش پشتیبانی فنی در 1610 دلار/1620 دلار، XAU/USD به سرعت به مقاومت کلیدی در منطقه 1670/1680 دلار نزدیک می شود. اگر خریداران بتوانند قیمت ها را به بالای این مانع برسانند، می توانیم شاهد حرکت به سمت 1700 دلار باشیم. با قدرت بیشتر، تمرکز به 1720 دلار تغییر می کند. از طرف دیگر، اگر فروشندگان دوباره ظاهر شوند و جرقه‌ای برگرداندن نزولی نسبت به سطوح فعلی ایجاد کنند، به زودی می‌توانیم شاهد آزمایش مجدد پایین‌ترین سطح سال 2022 باشیم.

تحلیل فنی قیمت طلا

نمودار قیمت طلا با استفاده از TradingView تهیه شده است

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• تازه شروع کردی؟ دانلود راهنمای مبتدیان برای معامله گران FX
• آیا می خواهید درباره شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ در مسابقه DailyFX شرکت کنید و بدانید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور معاملاتی قدرتمند از اینجا دریافت کنید.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، استراتژیست بازار برای DailyFX