تجزیه و تحلیل فنی دلار کانادا: چشم انداز نرخ دلار کانادا / ین، دلار کانادا / کانادا

چشم انداز دلار کانادا:

• لحن کلی ریسک در بازارهای مالی در روزهای اخیر بر دلار کانادا تاثیر گذاشته است.
• نرخ‌های USD/CAD به سمت بالاترین حد سالانه خود پیش می‌روند، در حالی که نرخ‌های CAD/JPY در پایین‌ترین سطح خود از 5 سپتامبر قرار دارند.
• با این حال، با توجه به شاخص احساسات مشتری IGنرخ های USD/CAD در کوتاه مدت دارای یک سوگیری صعودی هستند.

دلار قوی، قیمت نفت نرم وزن دارد

دلار کانادا طی چند روز گذشته کاهش یافته است، که به طور کلی با ریسک اشتها همخوانی دارد. افزایش سریع احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باعث افزایش بازدهی دلار آمریکا (از طریق شاخص DXY) و بازدهی خزانه داری آمریکا شده است، در حالی که افزایش نگرانی های رکود جهانی بر قیمت انرژی تاثیر گذاشته است. نتیجه خالص این بوده است که نرخ‌های USD/CAD به بالاترین حد سالانه خود می‌رسند، در حالی که نرخ‌های CAD/JPY به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته کاهش یافته است.

تحلیل فنی نرخ CAD/JPY: نمودار روزانه (سپتامبر 2021 تا سپتامبر 2022) (نمودار 1)

نرخ‌های CAD/JPY در ابتدای سپتامبر از مقاومت حدود 107.50 عبور کردند و دیروز قبل از کاهش قیمت، بالاترین سطح سالانه خود را در 110.52 ثبت کردند. عقب نشینی تا کنون حداقل بوده است، با این که این جفت به سطوح مشاهده شده در 5 سپتامبر بازگشته است. مومنتوم در حال فروپاشی است، با نرخ های CAD/JPY کمتر از 5- و 8-EMA روزانه آنها اما همچنان بالاتر از 13- و 21-EMA روزانه خود هستند. ، در حالی که پاکت EMA به ترتیب متوالی صعودی باقی می ماند. Daily MACD به روند صعودی خود در بالای خط سیگنال خود ادامه می‌دهد، اگرچه احتمال یک متقاطع نزولی بیشتر می‌شود، و Slow Stochastics روزانه در قلمروی بیش از حد خرید باقی می‌ماند، اگرچه خروج نزدیک است. 21-EMA روزانه و منطقه بالای سالانه سابق بین 107.46/65 اولین حمایت از سمت نزولی است.

تحلیل فنی نرخ USD/CAD: نمودار روزانه (مه 2021 تا سپتامبر 2022) (نمودار 2)

در یادداشت قبلی در پایان ماه اوتمشاهده شد که “تداوم وخامت در بازارهای سهام ایالات متحده، که با افزایش بازدهی 2 ساله ایالات متحده و افزایش VIX مشخص شده است، می تواند مسیر را برای بازآزمایی مجدد نرخ های USD/CAD برای بازآزمایی بالاترین سالانه بالای 1.3200 در کوتاه مدت، هموار کند.” از آن زمان، از جمله امروز، این جفت در مواقعی بالای 1.3200 معامله شده است، اما هنوز به بالاترین سطح سالانه 1.3224 نرسیده است. با شکستن مقاومت مثلث صعودی که از آوریل در حال شکل گیری است، به نظر می رسد سوگیری کوتاه مدت به سمت بالا باشد. نرخ‌های USD/CAD همچنان بالاتر از پوشش EMA روزانه خود هستند که به ترتیب متوالی صعودی است. MACD روزانه بالاتر از خط سیگنال خود روند صعودی دارد، در حالی که استوکاستیک های روزانه آهسته به سمت قلمروی بیش از حد خرید می روند. بالاترین نرخ سالانه 1.3224 همچنان در کانون توجه قرار دارد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/CAD (14 سپتامبر 2022) (نمودار 3)

USD/CAD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 32.82 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 2.05 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 41.46 درصد و نسبت به هفته گذشته 0.58 درصد افزایش یافته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/CAD ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

معامله‌گران نسبت به دیروز و هفته گذشته کوتاه‌تر هستند و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی مخالف صعودی USD/CAD قوی‌تر می‌دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد