S&P 500 و Nasdaq 100 به عنوان موردی برای تقویت تورم بالا برای هاوکیش فدرال سقوط کردند

چشم انداز سهام ایالات متحده:

• S&P 500 و Nasdaq 100 با سقوط آزاد سقوط کردند.اس. خزانه داری بازده – محصول اوج گرفتن
• تورم بالاتر از حد انتظار آمریکا این نگرانی را ایجاد می کند که فدرال رزرو چاره ای جز ادامه افزایش نرخ بهره نخواهد داشت. به زور در میان مدت
• چشم انداز شاهین سیاست پولی احتمالاً از سهام جلوگیری می کند مرحله بهبودی معنی دار و بادوام

بیشترین خوانده شده: تورم ایالات متحده در ماه اوت به 8.3 درصد رسید، فدرال رزرو احتمالاً تعصب Hawkish را حفظ خواهد کرد

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه تحت تاثیر یک افت شدید قرار گرفت افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا جرقه ناشی از بدتر از حد انتظار داده های تورم آمریکا. کاهش در وال استریت مبتنی بر گسترده بود، اما بخش‌های اختیاری مصرف‌کننده و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای که مشخصه آن افزایش ریسک‌گریزی و نوسان در اکثر دارایی‌ها بود، بار عمده فروش را متحمل شدند.

وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، S&P 500 با 4.32 درصد سقوط به 3933 رسید و به پایین ترین سطح خود از چهارشنبه گذشته رسید و بیشترین افت خود را از ژوئن 2020 تجربه کرد. در همین حال، نزدک 100 با افت 5.54 درصدی به 12034 سقوط کرد که بدترین روز از مارس است. اپل، مایکروسافت و آمازون به ترتیب 5.84 درصد، 5.48 درصد و 7.03 درصد سقوط کردند.

کاتالیزوری که باعث رکود بی رحمانه شد، اوت بود گزارش شاخص قیمت مصرف کننده، صبح توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر شد. بر اساس گزارش آژانس، CPI سرفصل نسبت به قبل 0.1% و 8.3% نسبت به سال قبل افزایش یافت که دو دهم درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های اجماع بود. گیج اصلی نیز با حاشیه مشابه، افزایش 0.6 درصدی و 6.3 درصدی نسبت به سال قبل، شگفت زده شد.

مربوط: شاخص قیمت مصرف کننده و فارکس – چگونه داده های CPI بر قیمت ارز تأثیر می گذارد

نتایج CPI امروز نشان می دهد که فشارهای قیمتی با سرعت مطلوب تضعیف نمی شوند، نشانه ای از اینکه فدرال رزرو چاره ای جز ادامه دادن نخواهد داشت. هزینه های استقراض را به شدت در ماه های آینده افزایش دهید برای ایجاد تعادل مجدد تقاضا با عرضه در اقتصاد. چشم انداز سیاست پولی تهاجمی احتمالاً رکود فعلی را تشدید خواهد کرد. افزایش خطرات فرود سخت.

در سمت درآمد ثابت، نرخ ها در روز افزایش یافت، با بازدهی 2 ساله که بیش از 20 نقطه پایه افزایش یافت و به 3.77 درصد رسید، بالاترین سطح از اکتبر 2007. اگرچه بازدهی معیار 10 ساله نیز افزایش یافت، پیشرفت آن بیشتر اندازه گیری شد. ، عمیق تر کردن وارونگی منحنی 2s10s، یک سیگنال شوم برای اقتصاد. در همین حال، بازده ضمنی قراردادهای آتی فدرال رزرو نیز برای اکثر دوره‌ها افزایش قیمت داشت و معامله‌گران اکنون نرخ پایانی 4.32 درصدی را در آوریل 2023 تخفیف می‌دهند، یعنی 36 واحد پایه بالاتر از پایین‌ترین نرخ صبحگاهی.

نمودار قراردادهای آتی فدرال رزرو 2023 (بازده ضمنی)

منبع: TradingView

شرایط مالی احتمالاً در روزها و هفته های آینده به میزان قابل توجهی تنگ تر می شود تا انتظارات تهاجمی تر افزایش نرخ بهره و کاهش احتمال چرخش سیاست در سال 2023. در این محیط، سهام برای بهبودی معنادار و پایدار، به ویژه آنهایی که در حوزه فناوری و رشد هستند، تلاش خواهند کرد.توضیح احتمالی را اینجا ببینید). این بدان معنی است که S&P 500 و Nasdaq 100 ممکن است در کوتاه مدت به سمت نزولی متمایل شوند.

S&P 500 TECHNICAL OUTLOOK

S&P 500 روز سه شنبه سقوط کرد و بیشترین افزایش از چهارشنبه گذشته را از بین برد. به دنبال این افت شدید، شاخص در نزدیکی منطقه 3900 به حمایت مهم نزدیک می شود، جایی که پایین ترین سطح سپتامبر با یک خط روند صعودی کوتاه مدت که از پایین ترین سطح 2022 گسترش یافته است، همگرا می شود. اگر فروشندگان در روزهای آینده موفق به شکستن این کف کلیدی شوند، احساسات می تواند به طور قابل توجهی بدتر شود و پویایی منفی بازار را تقویت کند و راه را برای نزول به سمت 3815 هموار کند.

از طرف دیگر، اگر خریداران کاهش قیمت به طور غیرمنتظره دوباره ظاهر شوند و جرقه بازگشت به سمت بالا را ایجاد کنند، مقاومت اولیه به 4055 می رسد. با قدرت بیشتر، تمرکز به 4120 و به دنبال آن 4175 تغییر می کند.

نمودار فنی S&P 500

نمودار S&P 500 با استفاده از TradingView تهیه شد

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• تازه شروع کردی؟ مبتدیان را دانلود کنید راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید درباره شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و دریابید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، استراتژیست بازار برای DailyFX