پیش بینی دلار استرالیا: هنوز دنبال صعودی نیست

چشم انداز دلار استرالیا:

• نرخ‌های AUD/JPY به سمت مقاومت پرچم گاوی که از اواسط ژوئن برقرار بوده است، در حال افزایش است.
• نرخ‌های AUD/USD در روزهای اخیر الگوی شمعدانی ستاره صبح را ایجاد کردند، اما امروز هیچ پیگیری وجود نداشت.
• بر اساسشاخص احساسات مشتری IGنرخ‌های AUD/JPY دارای سوگیری نزولی هستند در حالی که نرخ‌های AUD/USD دارای سوگیری مختلط هستند.

هنوز هم داستان های مختلف می گوییم

در به روز رسانی قبلی مااشاره شد که «نزولی نرخ‌های AUD/USD – و ضعفی که استرالیا در جاهای دیگر مشاهده می‌کند – نشان می‌دهد که تثبیت اخیر نرخ‌های AUD/JPY احتمالاً ادامه خواهد داشت». در طول هفته گذشته تغییر زیادی نکرده است، اما اقدامات اخیر قیمت نشان می دهد که چشم انداز ممکن است در پرتگاه یک تغییر معنی دار باشد.

نرخ‌های AUD/USD در روز اندکی کاهش می‌یابد، اما تنها پس از ایجاد یک الگوی شمعدانی ستاره صبحگاهی در سه روز قبل – یک الگوی پایین. در همین حال، نرخ‌های AUD/JPY به آرامی به سمت مقاومت پرچم گاوی چند ماهه بالاتر می‌روند. در هر دو مورد، پتانسیل فرصت های صعودی در دو تقاطع AUD عمده وجود دارد.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ AUD/USD: نمودار روزانه (اوت 2021 تا اوت 2022) (نمودار 1)

هفته گذشته اشاره شد که “حرکت به پایین ترین سطح آگوست در 0.6869 مورد توجه است.” در حالی که این اتفاق در روزهای اخیر رخ داد، ممکن است ثروت نرخ‌های AUD/USD در حال تغییر باشد. شاید امروز روند صعودی دنبال نشده باشد، اما الگوی شمعدان ستاره صبح که در سه روز گذشته حک شده است، نشان دهنده کاهش پتانسیل در نرخ های AUD/USD است. حرکت بالاتر از پوشش روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA، که به ترتیب متوالی نزولی باقی می ماند، اولین مانع را برای فرصت های صعودی بیشتر پیش رو برطرف می کند.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/USD (24 اوت 2022) (نمودار 2)

AUD/USD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد 66.05 درصد معامله‌گران لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 1.95 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 3.28 درصد و نسبت به هفته گذشته 0.91 درصد افزایش یافته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

موقعیت یابی نسبت به دیروز دارای طول خالص کمتر است، اما نسبت به هفته گذشته دارای طول خالص تر است. ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی AUD/USD می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ AUD/JPY: نمودار روزانه (اوت 2021 تا اوت 2022) (نمودار 3)

در طول هفته گذشته تغییر زیادی نکرده است. همچنان این وضعیت وجود دارد که «نرخ‌های AUD/JPY در یک منطقه آشنا قرار دارند، و همچنان در اطراف 61.8 درصد گسترش فیبوناچی از محدوده مارس 2020 پایین / مه 2021 / اوت 2021 در محدوده 92.92 و 76.4 درصد اصلاح فیبوناچی از اوج 2013 معامله می‌شوند. /2020 محدوده پایین در 94.68. به طور کلی، این جفت در پرچم گاو نر باقی می ماند که از اواسط ژوئن حک شده است.

با این حال، آنچه تغییر کرده است، این است که حرکت صعودی تر می شود. نرخ‌های AUD/JPY بالاتر از محدوده روزانه 5، 8، 13، و 21-EMA معامله می‌شوند که به ترتیب متوالی صعودی است. MACD روزانه بالاتر از خط سیگنال خود روند صعودی دارد، در حالی که Slow Stochastics روزانه به محدوده خرید بیش از حد بازگشته است. شکست از پرچم گاو نر نشان دهنده حرکت اولیه بالاتر به بالاترین سطح سالانه در 96.88 در کوتاه مدت است.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/JPY (24 اوت 2022) (نمودار 4)

AUD/JPY: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 29.26 درصد معامله گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران کوتاه به لانگ 2.42 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به دیروز 2.89 درصد و نسبت به هفته گذشته 3.45 درصد کاهش یافته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

با این حال، معامله‌گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته، کوتاه‌تر هستند. تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که روند فعلی قیمت AUD/JPY ممکن است به زودی کاهش یابد، علیرغم این واقعیت که معامله گران همچنان کوتاه مدت هستند.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد