معامله‌گران خرده‌فروشی با کاهش قیمت‌ها، در معرض وال استریت تجدید نظر می‌کنند

داو جونز، S&P 500، فدرال رزرو، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی IGCS وال استریت

• معامله گران خرده فروشی در مورد شرط بندی های خود در وال استریت تجدید نظر کرده اند
• قرار گرفتن در معرض داو جونز و S&P 500 در حال افزایش بوده است
• این هشدار می دهد که ممکن است ضررهای بیشتری برای سهام ذخیره شود

به نظر می رسد نوسانات در حال بازگشت به وال استریت هستند، زیرا داوجونز و S&P 500 مسیر خود را برای بدترین هفته خود از اواسط ژوئن تعیین می کنند. برخی از این ها را می توان با بازار توضیح داد بازاندیشی در مورد “محور” فدرال رزرو در سال 2023. این تنها چیزی نیست که معامله گران در مورد آن تجدید نظر کرده اند.

با نگاهی به IG Client Sentiment (IGCS)، به نظر می رسد که معامله گران خرده فروشی در حال خرید زیان وال استریت هستند. IGCS تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. با در نظر گرفتن این موضوع، اگر موقعیت‌یابی در این مسیر ادامه یابد، آیا ضررهای بیشتری برای بازارهای سهام در انتظار خواهد بود؟

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

را گیج IGCS نشان می دهد که حدود 40 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر سرمایه گذاران هنوز هم اکثریت کوتاه مدت هستند، به نظر می رسد که این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است همچنان در حال افزایش باشند. با این حال، قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به روز گذشته و هفته گذشته به ترتیب 8.2 درصد و 60.98 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، به نظر می‌رسد تغییرات اخیر در احساسات نشان می‌دهد که داوجونز ممکن است به زودی کاهش یابد.

نمودار روزانه داو جونز

پس از اینکه معاملات آتی داوجونز در منطقه نزولی مقاومت از ابتدای سال جاری کاهش یافت، قیمت ها زیر میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) شکست خوردند. این می تواند باعث ایجاد مشکل شود، و تمرکز بر روی اصلاح 38.2 درصد فیبوناچی در 32486 در زیر باشد. کمی بعد، SMA 50 روزه می تواند به عنوان پشتیبانی نگه داشته شود. در غیر این صورت، شکست در زیر دومی ممکن است دری را برای تلفات گسترده باز کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

را گیج IGCS نشان می دهد که حدود 40 درصد از معامله گران خرده فروشی S&P 500 خالص هستند. از آنجایی که بسیاری از آنها همچنان به سمت نزولی گرایش دارند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. درست مانند داو جونز، در اینجا نیز قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 6.57 درصد و 25.10 درصد افزایش یافته است. این تغییرات هشدار می دهد که S&P 500 ممکن است به سمت پایین حرکت کند.

نمودار روزانه S&P 500

پس از اینکه معاملات آتی S&P 500 در خط روند نزولی از ژانویه کاهش یافت، قیمت‌ها متعاقباً تحت SMA 20 روزه شکستند. این دریچه را برای افزایش زیان باز کرده است و تمرکز را بر روی اصلاح فیبوناچی 38.2% در 4064 قرار داده است. ضعف بیشتر تمرکز را بر روی SMA 50 روزه قرار می دهد که ممکن است حفظ شود. در غیر این صورت، از سرگیری روند نزولی گسترده تر، سطح اصلاحی 61.8 درصدی را در 3902 مشاهده می کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 23 اوت استفاده شدrd گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر