پیش بینی قیمت طلا: طلا از Wedge شکسته می شود

نکات طلایی:

این هفته تاکنون تغییری در تناژ طلا ایجاد شده است و تقریباً به محض شروع قیمت طلا شروع شد. دسته ای از داده های چین که یکشنبه شب منتشر شد، که بسیار ضعیف بود و با کاهش غیرمنتظره نرخ از PBoC همراه بود. با ورود به این هفته، بانک کمتر به نظر می رسید، بنابراین این واقعیت که آنها احساس نیاز به تنظیم سریع نرخ ها داشتند، علامت سوال ایجاد کرد، به خصوص با توجه به زمان بندی با مجموعه ای از داده های ضعیف دیگر.

با این گفته، قیمت طلا در هفته گذشته نشانه هایی از تغییر احتمالی را نشان می دهد. همانطور که روز چهارشنبه نوشته بودم، یک سازند گوه در حال افزایش شکل گرفته بود. چنین تشکل‌هایی اغلب با هدف تغییر نزولی مورد بررسی قرار می‌گیرند، و علی‌رغم قدرتی که منجر به شکل‌گیری شد، قیمت‌ها در اواخر هفته گذشته گرایش‌های چرخشی را نشان دادند و سپس آن موضوع برای شروع این هفته به خانه رسید.

نمودار قیمت چهار ساعته طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

سطوح طلا

برداشتن یک گام به عقب برای یافتن زمینه ای در مورد این موضوع، و چند نکته قابل توجه وجود دارد. اولین مورد این است که گاوها نتوانستند منطقه 1832-1842 را دوباره آزمایش کنند، که منطقه کلیدی است که آخرین بار ارائه شد. حمایت تبدیل شده به مقاومت در ماه ژوئن، زیرا قیمت بیشتر از ماه را در آن منطقه صرف کرد. این واقعیت که فروشندگان جلوتر از a آزمون مجدد پیش بینی نزولی را برجسته می کند، و این عاملی است که به چرخشی که اکنون می بینیم کمک کرد.

اما، شاید مهم‌تر، پشتیبانی کلیدی پایین‌تر در نمودار، در حدود منطقه 1763-1771 قرار دارد. این آخرین بار دو هفته پیش در جریان بود و به افزایش پشتیبانی قبل از راه‌اندازی خریداران کمک کرد.

و سوم – یک شکاف پر نشده در زیر آن منطقه وجود دارد که از حدود سال 1751 شروع شده است، یک نقطه قبلی مقاومت در برابر اقدام قیمت، تا حدود سال 1720 کاهش یافته است.

نمودار قیمت روزانه طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

استراتژی طلای کوتاه مدت

طلا در این مرحله نسبتاً با موضوعات کلان در مورد نرخ ها، تورم و سیاست بانک مرکزی گره خورده است. جهشی که در ژوئیه نشان داد با حالت ریسک پذیری مشابهی که در سهام نشان داده شد همگام است (و درست پس از آن که یک منطقه حمایتی اصلی در حدود سال 1680 وارد عمل شد)، با هر یک از این موضوعات با فکر یک فدرال رزرو کمتر شاهین کمک می کند.

در یک مبنای کوتاه مدت، پتانسیل نزولی باقی مانده است، و به دنبال فروختن از روند صعودی برای ادامه پر کردن است. نقطه ایده آل بعدی برای نشان دادن حمایت در همان منطقه 1763-1771 خواهد بود، که در آن نقطه، اقدام قیمت می تواند نشان دهد که آیا پتانسیل نزولی عمیق تری وجود دارد، شاید حتی به سمت شکاف و شاید حتی آزمایش مجدد منطقه حمایتی اصلی که در ماه جولای وارد عمل شد و به حرکت صعودی کمک کرد.

بلند مدت، این منطقه اصلی حمایت است که اکنون سه انحراف جداگانه دیده شده است در طول دو سال گذشته که بزرگ به نظر می رسد. و روندهای نزولی باید با آن منطقه مبارزه کنند تا زمانی که فروشندگان در نهایت بتوانند آن را برای تولید پایین‌ترین قیمت چند ساله جدید از بین ببرند. این می‌تواند یک عامل باقی‌مانده برای رویکردهای بلندمدت باشد، زیرا پتانسیل صعودی با سقف تئوری می‌تواند استراتژی‌های نوسانی نزولی را جذاب‌تر کند تا زمانی که ناحیه مقاومت طولانی‌مدت تایید شده‌تری وارد بازی شود. و برای شکستن حوزه اصلی حمایت بلندمدت، ممکن است این چیزی باشد که لازم است. به عنوان مثال، به تلاش EUR/USD برای ترک سطح برابری در نمای عقب نگاه کنید.

نمودار قیمت هفتگی طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX