خریداران XAU/USD علیرغم کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا نتوانستند قیمت 1800 دلار را بشکنند

• قیمت طلا برای چهار هفته متوالی افزایش 1.08 درصدی را ثبت کرد.
• داده‌های پایین‌تر از نرخ تورم ایالات متحده در طول هفته، سرمایه‌گذاران را شاد و امیدوار نگه می‌دارد که فدرال‌رزرو «کمتر» تهاجمی شود.
• گزارش احساسات مصرف کننده UoM برای ماه اوت فراتر از انتظارات بود.
• پیش بینی قیمت طلا: با وجود ضعف گسترده دلار آمریکا در طول هفته، محدوده محدود است.

قیمت طلا برخی از افزایش‌های روز پنج‌شنبه را از بین می‌برد، اگرچه به دلیل کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا، زیر 1800 دلار باقی می‌ماند. این که قیمت‌های مصرف‌کننده و عمده‌فروشی نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهند، می‌تواند فدرال رزرو آمریکا را از تشدید فشارهای تهاجمی باز دارد. در زمان نگارش این مقاله، XAU/USD با قیمت 1794.49 دلار در هر اونس تروی معامله می شود.

احساسات مصرف کننده ایالات متحده افزایش می یابد، در حالی که انتظارات تورمی ایالات متحده متفاوت است

سهام جهانی در حال ثبت سود هستند که نشان دهنده افزایش ریسک پذیری است. در زمان تایپ، احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای آگوست بهتر از حد تخمین‌ها بود، در برابر 52.5 مورد انتظار، 55.1 بود، در حالی که انتظارات تورمی برای یک سال، از 5.2 درصد به 5 درصد کاهش یافت، در حالی که برای افق پنج ساله. افزایش از 2.9% به 3.0%.

جوآن هسو، مدیر این نظرسنجی، گفت: «با وجود این قدرت در بازار کار و برخی نشانه‌های بهبود تورم، احساسات مصرف‌کننده بر اساس استانداردهای تاریخی بسیار پایین است.»

در همین حال، سخنرانان فدرال رزرو به کمپین خود ادامه دادند مبنی بر اینکه مبارزه با تورم تمام نشده است، به رهبری ماری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو. او در مصاحبه ای با بلومبرگ در روز پنجشنبه گفت که تورم بسیار بالا است، علیرغم اینکه قیمت های مصرف کننده و تولیدکننده نشان می دهد که تورم در حال کاهش است. او از افزایش 50 واحدی نرخ بهره برای جلسه سپتامبر به عنوان یک مورد پایه حمایت می کند، اما او 75 واحد در ثانیه را از جدول خارج نمی کند و به داده ها بستگی دارد. او ترس از رکود اقتصادی را کم اهمیت جلوه داد و پیش بینی کرد که نرخ وجوه فدرال (FFR) تا پایان سال به 3.4 درصد برسد.

در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، گفت که داده‌های تورم در این هفته «خوش آمدید» است، اما او می‌خواهد دوره‌ای پایدار را تحت کنترل ببیند. او افزود که افزایش های بیشتری در راه است در حالی که گفت که در مورد اندازه افزایش نرخ تصمیم نگرفته است.

شاخص دلار آمریکا، معیاری برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی از همتایان، 0.57 درصد افزایش یافت و به 105.687 رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده سه واحد کاهش یافت و به 2.857 درصد رسید، که یک باد آخر برای قیمت طلا است.

جدای از این، تنش بین آمریکا و چین در مورد تایوان در طول روز آرام شد. با این حال، بحران اقتصادی اروپا ممکن است با عامل دیگری روبرو شود که باید به آن توجه کرد، زیرا رودخانه راین در آلمان از سطح 40 سانتی متری خود عبور کرد که باعث توقف کشتیرانی در آن می شود.

چه چیزی را تماشا کنیم

هفته آینده، اسناد اقتصادی ایالات متحده شامل تولید، داده های مسکن، تولید صنعتی و خرده فروشی فدرال رزرو نیویورک خواهد شد.

پیش بینی قیمت طلا (XAU/USD): چشم انداز فنی

در هفته گذشته، قیمت XAU/USD در محدوده 1783-1807 دلار تثبیت شد. شایان ذکر است که علیرغم گزارش‌های مربوط به تورم پایین‌تر آمریکا که منجر به کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا شد، طلا نتوانست این محدوده را بشکند و به سمت محل تلاقی میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه، در محدوده ۱۸۳۷ تا ۱۸۴۲ دلار پیش برود.

اگر XAU/USD به بالای 1807 دلار برسد، معامله گران می توانند انتظار داشته باشند که طلا مورد دوم را آزمایش کند. در غیر این صورت، اگر قیمت طلا به زیر 1800 دلار ادامه یابد، حرکت به سمت متحرک نمایی 20 روزه در 1753.49 دلار در کارت است.