معامله گران وال استریت را با افزایش فدرال رزرو می فروشند، آیا سهام افزایش می یابد؟

داو جونز، S&P 500، فدرال رزرو، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی IGCS وال استریت

• با توجه به اینکه بازارها به دنبال چرخش هستند، فدرال رزرو به وال استریت کمک کرد
• علیرغم افزایش در داو جونز و S&P 500، معامله گران خرده فروشی همچنان به فروش خود ادامه می دهند
• آیا این نشانه آن است که ممکن است دستاوردهای بیشتر از وال استریت حاصل شود یا اوضاع تغییر خواهد کرد؟

وال استریت علیرغم افزایش نرخ های فدرال رزرو با 75 امتیاز پایه، طوفانی را به راه انداخت. به نظر می رسد که چرخش رئیس جروم پاول از تمرکز بر هدایت رو به جلو، به نظر می رسد که این کار را انجام دهد. بانک مرکزی با تمرکز بر داده ها به دنبال یک جلسه جلسه به جلسه برای انقباضات ورودی است. در آن رابطه، افزایش ترس از رکود اقتصادی گمانه زنی ها در مورد محوریت فدرال رزرو در سال آینده را افزایش می دهند.

با وجود افزایش شاخص داوجونز و اس اند پی 500، معامله گران خرده فروشی به طور فزاینده ای به افزایش قیمت های اخیر دست می زنند. این را می توان با نگاه کردن به احساسات مشتری IG (IGCS) مشاهده کرد، که تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. به این ترتیب، اگر معامله گران به فروش بازار سهام ادامه دهند، این شاخص می تواند به سودهای بیشتر از وال استریت اشاره کند.

چشم انداز احساسات داو جونز – صعودی

را گیج IGCS نشان می دهد که حدود 42 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در حال کاهش است و به ترتیب 10.17 درصد و 6.02 درصد نسبت به دیروز و هفته گذشته کاهش یافته است. از آنجایی که اکثر معامله گران اکنون کوتاه هستند، به نظر می رسد این نشان می دهد که ممکن است سود بیشتری از داو جونز حاصل شود.

نمودار روزانه داو جونز

معاملات آتی داوجونز بیش از 8 درصد از پایین ترین سطح ماه ژوئن افزایش یافته است، اگرچه روند نزولی غالب از ابتدای سال جاری تاکنون دست نخورده باقی مانده است. اخیراً، قیمت‌ها افزایشی بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) را تأیید کردند. این دریچه را برای افزایش سود باز کرده است و تمرکز بر SMA 100 روزه را قرار داده است. حذف دومی متعاقباً منطقه مقاومت 33169 – 33434 را آشکار می کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – صعودی

را گیج IGCS نشان می‌دهد که تقریباً 45 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی S&P 500 خالص هستند. از آنجایی که اکثر سرمایه‌گذاران در حال حاضر به سمت نزولی گرایش دارند، این نشان می‌دهد که ممکن است قیمت‌ها همچنان در حال افزایش باشند. مواجهه کوتاه مدت نسبت به روز گذشته و هفته گذشته به ترتیب 9.05 درصد و 8.47 درصد افزایش داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب احساسات کنونی و تغییرات اخیر، یک سوگیری معاملاتی مخالف صعودی قوی‌تر ایجاد می‌کند.

نمودار روزانه S&P 500

قراردادهای آتی S&P 500 نیز شکستی بالاتر از SMA 50 روزه را تایید کرده اند که از زمان پایین آمدن در ژوئن، بیش از 10 درصد افزایش یافته است. به نظر می رسد مقاومت فوری، اصلاح فیبوناچی 38.2% در 4017، با SMA 100 روزه در بالا باشد. دومی می تواند به عنوان مقاومت حفظ شود و تمرکز نزولی گسترده تر را حفظ کند. در غیر این صورت، افزایش سود، تمرکز را روی اوج‌های اوایل ژوئن برای مقاومت در مسیر قرار می‌دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 27 ژوئیه استفاده شدهفتم گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر