آیا افزایش 75 بیتی بر ثانیه نرخ بهره فدرال رزرو باعث بازیابی اعتماد بازار می شود؟

داو جونز، نزدک 100، آزمون اعتبار فدرال رزرو، تجزیه و تحلیل فنی – نکات گفتگو

• Dow Jones و Nasdaq 100 در حالی که فدرال رزرو در معرض آزمون اعتبار قرار می گیرد، رنج می برند
• آیا افزایش 75 امتیازی یا بیشتر، اشتهای ریسک را در آینده باز می‌گرداند؟
• هر دو شاخص در تلاش هستند تا شکست‌ها را تحت حمایت کلیدی تأیید کنند

داوجونز و نزدک 100 از زمانی که به طور غیرمنتظره ای قوی تر شده اند، سقوط کرده اند. تورم آمریکا این گزارش در هفته گذشته منتشر شد. این منجر به افزایش سریع انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره پس از اینکه بانک مرکزی تنها چند هفته پیش به توقف توقف در سپتامبر اشاره کرد، انجامید. بازارها در حال حاضر پیش بینی یک رشد عظیم را دارند برآمدگی 75 نقطه ای به جای 50 روز چهارشنبه

به نظر می رسد بانک مرکزی در معرض آزمون اعتبار قرار دارد. به طور معمول، افزایش ملایم‌تر از حد انتظار نرخ بهره معمولاً باعث افزایش ریسک‌پذیری و افزایش سهام می‌شود. این بار ممکن است متفاوت باشد. به این دلیل که چنین نتیجه‌ای را می‌توان به‌عنوان شکست فدرال رزرو برای دستیابی به هدف تورم متوسط ​​۲ درصدی خود، برداشتن گام‌های کافی تفسیر کرد که باعث می‌شود بازارها اعتماد خود را به انجام کار بانک مرکزی از دست بدهند و عدم اطمینان را افزایش دهد.

به این ترتیب، فدرال رزرو ممکن است هر کاری که لازم است برای بازگرداندن اعتماد در این هفته انجام دهد. افزایش 75bp ممکن است فقط بلیت باشد، یا شاید حتی بیشتر. هفته گذشته، بانک مرکزی استرالیا به طور غیرمنتظره‌ای افزایشی قوی‌تر از پیش‌بینی‌شده ارائه داد که معامله‌گران را غافلگیر کرد. اگر فدرال رزرو اقدام مشابهی را انجام دهد و هدف تورمی خود را حفظ کند، این امر می تواند در کوتاه مدت نویدبخش ریسک پذیری باشد.

در ادامه راه، همچنان دشوار است که اساساً سهام ایالات متحده صعودی باشد. واقعیت این است که افزایش بازده اوراق قرضه همچنان جذابیت داشتن دارایی‌های پرریسک‌تر را از بین می‌برد. گزارش CPI قوی‌تر در هفته گذشته به معنای نرخ‌های بالاتر فدرال رزرو در حال حاضر است. اما، اگر بانک مرکزی بتواند ایمان را بازگرداند و اعتماد را ایجاد کند، شاید درد در بازارهای سهام در آینده نه چندان دور شروع به سرد شدن کند.

تحلیل تکنیکال داو جونز – نمودار روزانه

معاملات آتی داوجونز از مارس 2021 به پایین ترین حد خود رسید و عملاً منطقه حمایت 30512 – 30803 را از بین برد. در حال حاضر تأیید وجود ندارد، بنابراین خرس‌های بازار باید با احتیاط عمل کنند. پایین ترین سطح فوریه 2021 در 29552 به عنوان سطح پشتیبانی کلیدی بعدی قرار گرفته است. در صورت چرخش پایین تر، میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه همچنان پایین تر است و یک سوگیری نزولی ارائه می دهد. اینها می توانند به عنوان مقاومت باقی بمانند و تمرکز نزولی را بازگردانند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

تحلیل فنی نزدک 100 – نمودار روزانه

معاملات آتی نزدک 100 تقریباً در پایین‌ترین حد خود در سال جاری بسته شده است، اما قیمت‌ها a را پشت سر گذاشته‌اند الگوی شمعدان دوجی. این نشانه بلاتکلیفی در میان واگرایی مثبت RSI است، که دومی حرکت نزولی را نشان می دهد. دنباله‌روی صعودی می‌تواند کمی خوش‌بینی را به همراه داشته باشد و تمرکز بر SMAهای 50 و 100 روزه باشد. اینها می توانند تمرکز نزولی را بازگردانند و یک سوگیری نزولی گسترده تر را حفظ کنند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر