پیش بینی S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones برای هفته پیش رو

پیش بینی فنی شاخص ها: نزولی

• S&P 500 قبل از انتشار CPI روز جمعه سقوط کرد.
• نزدک 100 آزمایش مجدد پشتیبانی کلیدی را آغاز می کند که در ماه می پایین ترین سطح خود را حفظ کرده بود.
• به نظر می رسد داوجونز آماده آزمایش مجدد پایین ترین سطح سالانه ای است که در ماه می در 30585 تعیین شده بود.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

در جعبه چیست؟

خوب، نه قیمت سهام، نه دیگر. سهام ایالات متحده برای تقریبا 9 روز معاملاتی کامل، احساس آرامش شگفت‌انگیزی را به نمایش گذاشتند و این امکان را فراهم کرد تشکیل مستطیل برای ساخت S&P 500 و Nasdaq 100.

مستطیل ها اساساً محدوده هستند اما در افق بلندمدت نشان داده می شوند. اگر یک محدوده کوتاه مدت ایجاد شود و قیمت به عقب و جلو بازگردد، و به بازه زمانی طولانی‌تری برگردید، متوجه این جعبه خواهید شد. و درست مانند معامله‌گران کوتاه‌مدت که اغلب به دنبال شکستن یک محدوده برای معامله یک شکست جدید می‌گردند، که می‌تواند به یک روند جدید تبدیل شود، معامله‌گران بلندمدت نیز به دنبال نقض حمایت یا مقاومت جعبه هستند تا راه‌اندازی جهت‌دار را باز کنند. .

آن جعبه ها در حدود یک ساعت مانده به پایان جلسه پنجشنبه شکستند و S&P 500 تا 4000 به پایین پرید سطح روانی. این البته در پیش بینی بود گزارش CPI جمعه. و آن گزارش CPI جمعه جالب بود زیرا قسمت سرفصل گزارش در بالاترین سطح 40 سال اخیر چاپ شد.

این یک پس‌زمینه دشوار را برای فدرال رزرو در هفته آینده و، تصویر بزرگ‌تر، برای گاوهای سهام ایجاد می‌کند. من از اواخر سال گذشته این موضوع را از نزدیک دنبال کردم همانطور که فدرال رزرو شروع به باز کردن درها برای سیاست نرخ بالاتر کرده بود. و برای Q2 تنظیم کردم سمت نزولی سهام به عنوان معامله برتر من و این موضوعی است که من هنوز برای پایین‌ترها دنبال می‌کنم.

برای هفته آینده، پیش‌بینی کاهشی خواهد بود، زیرا به نظر می‌رسد خرس‌ها دوباره به شاخص‌ها بازگشته‌اند و فدرال رزرو چاره‌ای جز افزایش نرخ‌ها ندارد و در عین حال نسبت به افزایش‌های بیشتر بیشتر در تلاش برای کاهش تورم هشدار می‌دهد.

S&P 500

من می خواهم این را با یک نمودار هفتگی تمیز شروع کنم که برجسته می کند اصلاح فیبوناچی این یک کار واقعاً خوب برای هدایت حرکت امسال انجام داده است. این اصلاح یک تغییر ساده است که می تواند از پایین ترین سطح پاندمی در مارس 2020 تا اوج ژانویه استخراج شود. اصلاح 23.6% این حرکت در فوریه و مارس سال جاری برای کمک به تنظیم پشتیبانی شروع به کار کرد.

اما در اواخر آوریل، خرس‌ها قبلاً آن را حذف کرده بودند، و این حرکت تا 38.2% کاهش یافت، و پس از آن مقداری حمایت دوباره شروع به توسعه کرد. با جهش قیمت‌ها، مقاومت در همان 23.6% اصلاحی که حمایت قبلی را تعیین کرده بود، بازی کرد. این آسیب‌پذیری را در آن 38.2% اصلاحی برای هفته آینده برجسته می‌کند، که دقیقاً در حدود سطح 3800 ترسیم می‌کند.

نمودار قیمت هفتگی S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

S&P کوتاه مدت

کمی دانه بندی تر شدن با موضوع و نمودار روزانه، ناحیه ای از حمایت را نشان می دهد که از سطح فیبوناچی بالاتر در 3802 تا 3830 ادامه دارد. شکست در زیر این ناحیه، نقطه بعدی حمایت را نشان می دهد که در حدود 3664 ترسیم شده است. به ویژه، رنگ قرمز منطقه در نمودار زیر زمانی است که شاخص به «منطقه بازار خرسی» برمی‌گردد.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

نزدک 100

من همچنان از Nasdaq 100 به عنوان یک سناریوی نزولی تر از S&P 500 که در بالا به آن نگاه شد، پیروی می کنم. و من این مقایسه را چند بار در چند روز گذشته انجام داده ام اما در اینجا ارزش توجه دارد. در حالی که S&P 500 در اصلاح 38.2 درصدی حرکت همه گیر حمایت پیدا کرد، با مقاومت در برابر حمایت قبلی در نشانگر 23.6 درصد – نزدک در موضوعی بسیار مشابه یک پله پایین تر بود.

حرکت همه گیر در نزدک در نمودار هفتگی زیر ترسیم شده است، و حمایت در اینجا با نشانگر 50% همراه شد و سپس در سطح 38.2% که حمایت قبلی در مارس بود، نشان داده شد.

این درب را برای شیرجه تندتر در شاخص باز نگه می دارد.

نمودار هفتگی نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

نزدک کوتاه مدت

در یک مبنای کوتاه مدت، حرکت نزولی در نزدک توسعه یافته تر به نظر می رسد. در حالی که S&P 500 قبل از درگیر شدن با بالای منطقه پشتیبانی خود در 3830 فاصله زیادی دارد، Nasdaq 100 قبلاً آزمایش آن منطقه را آغاز کرده است که من آن را در حدود 11964 علامت گذاری می کنم. قیمت‌ها در جلسه جمعه به آن پایین نفوذ کردند و فقط از سطح فیبوناچی دیگر در 11837 بالا رفتند. این به طور مشابه درها را برای پتانسیل شکست در هفته آینده باز نگه می دارد زیرا فدرال رزرو در جلسه چهارشنبه با آزمون سختی روبرو می شود.

نمودار روزانه نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

داو جونز

در مقایسه، داو با در نظر گرفتن همه عوامل، نسبتاً خوب نگه داشته است. با پایبندی به مقایسه سیب به سیب شاخص‌های اصلی، من یک اصلاح فیبوناچی را به حرکت همه‌گیر اضافه کرده‌ام که از پایین مارس 2020 تا بالاترین اخیر را شامل می‌شود.

در حالی که S&P 500 در 38.2% اصلاحی خود و Nasdaq 100 در 50% پشتیبانی شده است، Dow Jones هنوز نشانگر 38.2% را آزمایش نکرده است. این امر درجه انعطاف پذیری بیشتری را نشان می دهد زیرا موضوع افزایش نرخ تا کنون در کانون توجه قرار گرفته است و در حالی که شکل گیری آن چندان صعودی نیست، مطمئناً به اندازه دو تنظیم فوق در S&P 500 یا نزدک نزولی نیست. 100.

نمودار قیمت هفتگی داوجونز

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; داو جونز در Tradingview

داوجونز کوتاه مدت

آیا این درجه فشار کاهش یافته می تواند در را برای رویکردهای صعودی در داو باز نگه دارد؟ من هنوز کاملاً آنجا نیستم و نمودار روزانه جذابیت نزولی مشابهی دارد، البته کمتر از آنچه در بالا مشاهده شد. با این حال، برخی مرجع برای سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد.

سقوط روز جمعه شاهد کاهش داو به نشانگر 50 درصدی حرکت عمده نوامبر 2020 – ژانویه 2022 بود. این سطح در 31,393 رسم شده است و تا کنون، پایین ترین سطح را در خود جای داده است. یک سطح هم‌آهنگ درست بالاتر از عملکرد قیمت فعلی وجود دارد که از 32,408 تا 32,676 ترسیم شده است، و این منطقه‌ای است که می‌توان از آن برای پتانسیل مقاومت کوتاه‌مدت استفاده کرد، اگر جهش پیش از FOMC ایجاد شود.

برای قسمت پایین – سطح نوسان در 30512 همچنان کلیدی است زیرا خریداران قبل از آزمایش ماه گذشته در آنجا آمده بودند. و در زیر آن یک اصلاح 61.8% در 30,109 به ارمغان می آورد که توسط سطح روانی 30k و سطح فیبوناچی دیگری در 29,671 دنبال می شود. شکستن حمایت در 30512 دری را برای فرار به سمت منطقه حمایت تصویر بزرگتر در داو جونز باز می کند.

نمودار قیمت روزانه داو جونز

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; داو جونز در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX