نقطه عطف نزدیک است؟ راه اندازی در CAD/JPY، USD/CAD

چشم انداز دلار کانادا:

Loonie Letdown یا Liftoff؟

علیرغم اینکه بانکی نسبتاً جنگ طلب کانادا باقی مانده است، دلار کانادا در ماه مه یک گام به عقب برداشته است زیرا فقدان حرکت صعودی در قیمت انرژی همراه با فرسایش ریسک پذیری (نگاه کنید به: سهام) معامله گران را تحریک کرده است تا کالاهای با بازده بالاتر را کنار بگذارند. واحد پول. اکنون به نظر می رسد که دو تلاقی اصلی CAD در یک مقطع مهم قرار دارند، با هر وضوحی که ظاهر می شود در نهایت مسیر را برای یک حرکت جهت دار معنادار در هفته های آینده در هر دو نرخ CAD/JPY و USD/CAD هموار می کند.

تحلیل فنی نرخ CAD/JPY: نمودار روزانه (سپتامبر 2020 تا مه 2022) (نمودار 1)

با وجود عملکرد قوی آنها در سال 2022، نرخ های CAD/JPY در ماه مه تاکنون کاهش یافته است و یک مثلث متقارن در بازه زمانی روزانه ایجاد کرده است. در حالی که یک مثلث متقارن به دنبال یک روند صعودی معمولاً یک تلاش ادامه‌دار بالاتر است، باید توجه داشت که نرخ‌های CAD/JPY در حال آزمایش حمایت مثلث مذکور هستند، که نشان می‌دهد ممکن است یک بالا بالقوه در حال شکل‌گیری باشد.

نرخ‌های CAD/JPY در حال کاهش به زیر 21-EMA روزانه خود هستند. پاکت روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA در ترتیب متوالی نزولی و صعودی نیست. اما MACD روزانه همچنان به بالاتر از خط سیگنال خود ادامه می‌دهد، در حالی که Slow Stochastics روزانه در قلمروی بیش از حد خرید باقی می‌ماند. بسته شدن به زیر 100.20 در این هفته، احتمال عقب نشینی به سمت پایین نوسان اواخر آوریل در 99.01 و به دنبال آن حرکت به سمت پایین نوسان اواخر مارس (و پایه حمایت مثلث) در 97.05 را افزایش می دهد. حرکت از طریق مقاومت مثلث نزدیک به 101.50 احتمال افزایش به پایه مقاومت مثلث در 102.95 را افزایش می دهد.

تحلیل فنی نرخ USD/CAD: نمودار روزانه (مه 2021 تا مه 2022) (نمودار 2)

نرخ‌های USD/CAD شروع به شکستن مقاومت مثلث صعودی در 1.2949/64 کردند که الگوی بزرگ‌تر آن در ژوئن 2021 شکل گرفت. امروز، با این حال، در حالی که در ابتدا بازدهی را به مثلث صعودی ایجاد می کرد، اکنون شاهد بازگشت نرخ ها به بالای ناحیه 1.2949/64 هستیم.

بنابراین، دو مسیر رو به جلو برای نرخ‌های USD/CAD وجود دارد: این یا آغاز یک شکست صعودی مهم‌تر است که می‌تواند طی چند هفته و ماه آینده اتفاق بیفتد. یا یک شکست صعودی کاذب رخ خواهد داد، که پتانسیل بازگشت قابل توجهی را پایین تر ایجاد می کند. در صورت شکست صعودی، هدف فوری بالاتر، اصلاحی فیبوناچی 50 درصدی محدوده 2020 بالا/پایین 2021 در 1.3337 خواهد بود. در صورت بازگشت نزولی، بازگشت به حمایت مثلث صعودی نزدیک به 1.2700 قابل انتظار است.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/CAD (11 مه 2022) (نمودار 3)

USD/CAD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 45.32 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 1.21 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به روز گذشته 18.75 درصد و نسبت به هفته گذشته 19.24 درصد کاهش داشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/CAD ممکن است همچنان به افزایش خود ادامه دهند.

با این حال معامله گران نسبت به دیروز و در مقایسه با هفته گذشته کمتر کوتاهی می کنند. تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که روند فعلی قیمت USD/CAD ممکن است به زودی کاهش یابد، علیرغم این واقعیت که معامله گران همچنان کوتاه مدت هستند.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد