سقوط داوجونز و نزدک 100 با افزایش بازدهی خزانه داری، ممکن است شاخص هانگ سنگ آسیب پذیر باشد

داوجونز، نزدک، بازدهی خزانه‌داری، هانگ سنگ، محدودیت‌های چین – جلسه توجیهی شاخص‌های آسیا و اقیانوسیه

• با افزایش بازدهی خزانه داری، داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 سقوط کردند.
• نسبت نزدک/ داو در شرایطی که فدرال‌رزرو جنگ‌طلب‌تر است، نزدیک به پایین‌ترین سطح یک ماهه است
• مشکلات قرنطینه چین بر سهام انرژی و هانگ سنگ تأثیر می گذارد

خلاصه جلسه معاملات وال استریت دوشنبه

در پایان جلسه روز دوشنبه، احساسات بازار در وال استریت در حال چرخش بود. معاملات آتی Dow Jones، S&P 500 و Nasdaq 100 به ترتیب 1.14%، 1.66% و 2.28% کاهش یافتند. این در حالی است که شاخص نوسانات VIX، همچنین به عنوان «سنج ترس» ترجیحی بازار، 15 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود در تقریبا یک ماه گذشته بسته شد. ریسک گریزی پس از یک فدرال رزرو به طور فزاینده جنگ طلب ادامه یافت.

هیچ بخش در S&P 500 وجود نداشت که در سبز بسته شود. 3 مورد بدترین عملکرد انرژی (-3.11٪)، فناوری اطلاعات (-2.60٪) و مراقبت های بهداشتی (-1.97٪) بودند. زیان در سهام انرژی بدنبال ضعف قیمت نفت خام WTI بود که در آن قرارداد آتی 2.65 درصد کاهش یافت. نگرانی در مورد بدترین قرنطینه ناشی از کووید در چین، تقاضای مصرف کننده اصلی نفت را کاهش می دهد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری 2.9 درصد افزایش یافت نسبت نزدک به داو به کمترین میزان در یک ماه اخیر رسید. رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز، امروز سخنرانی کرد و خاطرنشان کرد که بانک مرکزی “باید در بالای قیمت ها باشد و خود را تغییر مکان دهد”. با این نرخ، افزایش 50 امتیازی در جلسه بعدی در ماه مه بسیار محتمل به نظر می رسد، و همچنین در نزدیکی این روند، افزایش کمی نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال داو جونز

در نمودار چهار ساعته، به نظر می رسد معاملات آتی داوجونز نزولی را نشان می دهد شکل گیری نمودار سر و شانه. پس از تشکیل شانه راست، قیمت‌ها خط گردن را در حدود 34263 آزمایش می‌کنند. تأیید شکست در زیر شانه دوم ممکن است راه را برای معکوس کردن روند صعودی کوتاه‌مدت مشاهده شده در نیمه دوم مارس باز کند. در غیر این صورت، فشار دادن به بالای 34820 راه را برای بازدید مجدد 35281 باز می کند.

نمودار 4 ساعته داوجونز

نمودار ایجاد شده در TradingView

جلسه تجارت آسیا و اقیانوسیه روز سه شنبه

با در نظر گرفتن این موضوع، روز نسبتاً بدبینانه در وال استریت این خطر را دارد که پیشروی برای پیگیری در نشست روز سه شنبه آسیا و اقیانوسیه باشد. سند اقتصادی نیز نسبتاً سبک است و تمرکز بر احساسات است. شاخص Hang Seng هنگ کنگ همچنان یک شاخص جالب برای تماشای قرنطینه در چین است. طبق گزارش بلومبرگ، چین اولین دسته از مجوزهای جدید بازی های ویدیویی را از ماه جولای یک شبه تایید کرد.

این امیدواری‌ها را برای تغییر دیدگاه‌های دولت در مورد سرکوب‌هایی که از فوریه 2021 بر شاخص‌های محلی فشار می‌آورد، ایجاد کرده است. متأسفانه، این در زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد چین در حال کند شدن است و انقباض پولی جهانی در بازارهای مالی نفوذ می‌کند. دومی همچنان می تواند بر هانگ سنگ، به ویژه شاخص فناوری (HST) تاثیر بگذارد.

تجزیه و تحلیل فنی Hang Seng

به نظر می رسد معاملات آتی شاخص Hang Seng تحت شکل گیری نمودار رو به رشد گوه شکسته شده است. این می تواند اشاره ای به افزایش زیان به سمت پایین مارس در 18134 داشته باشد. پشتیبانی فوری 23.6% پسوند فیبوناچی در سال 20992 قبل از تمرکز سطح 38.2% در سال 19954 است. واژگونی Rising Wedge ممکن است شاهد آزمایش مجدد قیمت ها در اوج آوریل فعلی در 22670 باشد.

نمودار 4 ساعته آتی شاخص Hang Seng

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر