با کاهش ریسک، بازارها بالاتر می روند

• S&P 500 در روز دوشنبه از افزایش ریسک پذیری سود می برد.
• SPY با افزایش قیمت بازار در یک فرود نرم برای اقتصاد ایالات متحده افزایش می یابد.
• موقعیت SPY همچنین با خرید بک و وجوه CTA کمک شد.

S&P 500 (SPY) به روند صعودی خود در روز دوشنبه ادامه داد، زیرا این شاخص با افزایش 0.7 درصدی در یک پیشرفت گسترده بسته شد. بخش‌های فناوری و رشد عملکرد برجسته‌ای داشتند، در حالی که انرژی عقب‌تر بود. قیمت نفت با انتشار اخبار قرنطینه بیشتر در چین کاهش یافت. این و کاهش بازدهی به نزدک کمک کرد تا روز دوشنبه پیشتاز باشد. سود اخیر برخی از سرمایه گذارانی را که در زمینه اقتصاد کلان خرید کرده بودند سردرگم کرده است.

مطمئناً ترس از سرایت درگیری اوکراین در ناتو، بازارها را به وحشت انداخته است، همانطور که ترس برای اقتصاد ایالات متحده نیز وجود داشت، اما ترکیبی از عوامل برای معکوس کردن این تجمع عمل کرد. اول، قیمت نفت به شدت از اوج هایی که در آغاز درگیری روسیه و اوکراین مشاهده شد، سقوط کرد. دوم، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در مورد چشم انداز اقتصاد ایالات متحده و چگونگی مدیریت چرخه افزایش نرخ بهره صحبت کرد. در نهایت، سرمایه گذاران بیش از حد خود را در موقعیت قرار داده بودند، بنابراین زمانی که کاهش مورد انتظار ادامه پیدا نکرد، ناگهان خود را دچار کمبود وزن کردند. اکنون که تعطیلات فصل سود به پایان رسیده است، خریدهای قوی شرکت ها به این امر افزوده شد.

اخبار سهام جاسوسی

دوشنبه بیش از همه برای بازده سهام میم قابل توجه بود. GME 25٪، AMC 44٪ و HYMC بیش از 80٪ افزایش یافت. با انباشته شدن سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی به سهام، این ریسک به میزان قابل توجهی بازگشت. تسلا از یک سهام میم فاصله زیادی دارد، اما طرفداران زیادی از خرده فروشی دارد. این شرکت روز دوشنبه سود تقسیم سهام را اعلام کرد که منجر به افزایش 8 درصدی برای TSLA در پایان شد. سرمایه‌گذاران خرد نیز مشارکت‌کنندگان بزرگی در این حرکت بودند، اما اکنون که رالی قدرت گرفته است، ممکن است زمان آن باشد که آن را از بین ببریم. یا مطمئناً، ممکن است این زمان برای احتیاط باشد.

ما به پیش بینی های فزاینده جنگ طلبانه برای نشست بعدی فدرال رزرو در ماه مه توجه می کنیم. ابزار دیده بان فدرال رزرو بورس کالای شیکاگو (CME) معیاری برای نظارت بر احتمالات بازار تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو است. در زیر توجه کنید که چگونه این اندیکاتور به احتمال 73 درصدی برای نرخ 75-100 واحد پایه در جلسه بعدی فدرال رزرو سیگنال می دهد. برای مقایسه، یک ماه پیش احتمال نرخ پایه 75 تا 100 نقطه پایه تنها 15 درصد بود. این بدان معناست که افزایش 50 امتیازی داده شده است و 75 امتیاز پایه روی میز است. بازارهای سهام، به ویژه سهام با رشد بالا، اگر طبق پیش بینی ها پیش برود، واکنش خوبی نشان نخواهند داد.

پیش بینی سهام SPY

یک سطح بزرگ در 458 دلار در حال ورود است که مقاومت بزرگی را نشان می دهد. دو بالای صفحه از فوریه یک سیگنال نزولی کامل بود. اکنون ما یک اصلاح کامل تقریباً کامل داریم. آیا خرس ها برای دفاع از سطح برمی گردند؟ شکست در بالاترین حد ممکن است بالاترین سطح فنی را مشاهده کند. شکست و اولین حمایت از میانگین متحرک 200 روزه 446 دلار است.

نمودار جاسوسی، روزانه