دلار استرالیا با افزایش قیمت کالاها پرواز می کند. آیا AUD/USD به بالاترین حد خود خواهد رسید؟

دلار استرالیا، AUD/USD، نفت خام، کالاها، FTSE، MSCI – نکات صحبت

• دلار استرالیا توسط کالاهای غرشی حمایت می شود
• نفت خام با توجه به عقب ماندگی بازارها در حال رسیدن به اوج های تاریخی است
• با وجود تمام ریسک موجود در بازارها، آیا AUD/دلار آمریکا انجام کار مفید و خلاقانه?

دلار استرالیا همچنان به رشد خود ادامه می دهد زیرا کالاها در سراسر جهان با کاهش عرضه در نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین و تحریم های بعدی اعمال شده توسط غرب افزایش می یابند.

مازاد تجاری 12.9 میلیارد دلاری استرالیا در ماه ژانویه نیز دلار استرالیا را تقویت کرد.

فلزات صنعتی، فلزات گرانبها، کالاهای نرم و هر کالای انرژی که از روسیه یا اوکراین نمی آید، توسط تاجران به قلع و قمع می شود. با ناشناخته ماندن عواقب جنگ، بازارها در حال چرخش هستند.

در ناامیدی برای تامین منابع، خریداران در سراسر مجتمع کالایی عقب‌نشینی کرده‌اند.

عقب ماندگی زمانی است که قرارداد آتی سررسید بعدی بالاتر از قرارداد آتی که پس از آن سررسید می شود معامله می شود. این نشان دهنده ناامیدی خریداران در بازار برای تحویل فوری است.

عقب ماندگی نفت خام WTI در بالاترین سطح خود از سال 1990، سالی که عراق به کویت حمله کرد، است.

WTI چند سنت با بالاترین قیمت 114.83 دلار آمریکا در سال 2011 فاصله دارد و به راحتی بالای 114 دلار آمریکا معامله می شود. قرارداد آتی برنت در شمال 116 دلار آمریکا است.

اوپک پلاس به برنامه خود برای افزودن 400 هزار بشکه در روز به تولید پایبند بود، اما این امر مانع خرید نشد.

آینده نفت خام WTI و عقب ماندگی (CL1-CL2)

چارت سازمانی جبازخوانی شده در TradingView

ارائه دهندگان شاخص سهام، FTSE و MSCI، سهام روسیه را از شاخص های خود حذف کردند. این امر باعث شد تا آژانس های رتبه بندی اعتباری، فیچ و مودیز، بدهی روسیه را به ناخواسته کاهش دهند.

در سمت حقوق صاحبان سهام، این بدان معناست که سرمایه‌گذارانی که شرکت‌های روسی دارند، اکنون ارزش سرمایه‌گذاری‌های خود را صفر کرده‌اند. در حال حاضر هیچ راهی برای فروش فیزیکی سهام وجود ندارد.

در بخش بدهی، این بدان معناست که مدیران صندوق های اوراق قرضه قادر به خرید هیچ گونه انتشار روسی نخواهند بود و مانند همتایان خود، ممکن است نتوانند اوراق قرضه موجود خود را بفروشند.

روسیه به “غیر قابل سرمایه گذاری” تبدیل شده است.

اوراق خزانه داری این هفته روندی بی‌سابقه داشته‌اند، اسکناس 10 ساله معیار هفته گذشته با بازدهی 1.97 درصدی به پایان رسید. در روز سه‌شنبه به 1.68 درصد کاهش یافت و در یک مرحله دیشب به 1.91 درصد بهبود یافت.

ارزها در آسیا آرام بودند، اما در 24 ساعت گذشته خرید بهشت ​​USD، CHF و JPY متوقف شده است. کرون سوئد همچنان به شکست خود ادامه می دهد.

وال استریت یک جلسه روز مثبت داشت و اکثر بورس های APAC در سبز بودند. چین یک استثنا بود، زیرا موارد کووید-19 در حال افزایش است. وال استریت ژورنال گزارش می دهد که پکن ممکن است از سیاست “صفر کووید” خود دور شود.

جانت یلن، وزیر خزانه داری یک شبه از بسته اقتصادی رئیس جمهور جو بایدن حمایت کرد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره را در نشست ماه مارس FOMC تایید کرد، اما اگر تورم بالا مستلزم آن باشد، افزایش شدیدتر را رد نکرد.

پس از تعداد زیادی از اعداد PMI اروپا امروز، ایالات متحده PMI خود و همچنین ادعاهای بیکاری، کالاهای بادوام و ارقام سفارشات کارخانه را مشاهده خواهد کرد.

AUD/USD تجزیه و تحلیل فنی

دلار استرالیا با حرکت صعودی افزایش یافته است که به طور بالقوه توسط یک تایید شده است صلیب طلایی زمانی که 21 روز میانگین متحرک ساده (SMA) از SMA 55 روزه عبور کرد.

تأیید بیشتر ممکن است با ظهور صلیب طلایی بالقوه به عنوان SMA 10 روزه نزدیک به عبور از SMA 100 روزه آشکار شود.

علاوه بر این، از زمان رسیدن به پایین ترین سطح در 0.69676 در ژانویه، قیمت به اوج ها و پایین ترین سطوح بالاتر رسیده است که ممکن است روند صعودی را تایید کند.

مقاومت ممکن است در قله قبلی 0.73143 ارائه شود. در جهت نزولی، حمایت ممکن است در SMA های 10، 21، 55 و 100 روزه یا در پایین ترین سطح های قبلی 0.70948 و 0.70863 قرار گیرد.

چارت سازمانی جبازخوانی شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @DanMcCathyFX در توییتر