پیش بینی فنی S&P 500، نزدک، Dow: The Big Plunge

چشم انداز قیمت فنی S&P 500: سطوح تجارت کوتاه مدت

• S&P 500به روز رسانی سطح تجارت فنی نزدک و داو – نمودارهای هفتگی
• SPX500 بیش از 10 درصد کاهش بیش از 10 درصدی را تجربه کرد
• نزدک نزدیک به 16 درصد کاهش یافت.
• کاهش بیش از 8 درصدی کاهش رکورد در مسیرهای بالا به زیر 35512 کاهش یافت

سهام در این هفته با کاهش بیش از 2.1%، Nasdaq و Dow به ترتیب 2.3% و 2.2% سقوط کردند. فروش، شاخص‌ها را از سطوح حمایت بحرانی با تهدید زیان‌های بیشتر در آخرین هفته معاملات فوریه عبور داده است. آیا اصلاح بزرگتری در حال انجام است؟ اینها هدف و باطل است سطوحی که در نمودارهای قیمت فنی SPX500، NDX و US30 در هفته پیش رو اهمیت دارند. مرور آخرین من وبینار استراتژی برای تجزیه عمیق این تنظیم S&P 500 و بیشتر.

نمودار قیمت S&P 500 – هفتگی SPX500

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; SPX500 در Tradingview

چشم انداز فنی: در آخرین من اس&پ500 چشم انداز فنی ما متوجه شدیم که SPX از حمایت روند نزولی بازگشته است و اینکه،یک شکست / بسته شدن بالاتر از موازی بالایی / 61.8٪ اصلاح فیبوناچی محدوده سالانه در 4592 برای نشان دادن یک مکان پایین قابل توجه تر / تأیید یک برگشت بزرگتر مورد نیاز است” بازیابی در دو تلاش هفتگی متوالی برای شکستن این آستانه با شکست SPX در تلاش برای شکستن زیر پشتیبانی کلیدی تا پایان هفته در 4364/72– یک منطقه تعریف شده توسط 61.8٪ فیبوناچی اصلاح بهبودی اواخر ژانویه و میانگین متحرک 52 هفته ای.

ضعف فراتر از این سطح، یک پایین ترین سطح سالانه جدید را برای شاخص با اولیه تهدید می کند حمایت کردن در اصلاح 23.6% کل رالی 2019 در 4197– در صورت رسیدن به یک واکنش بزرگتر در آنجا بگردید. ماهانه باز است rمقاومت می ایستد در 4500 حمایت شده توسط 4592– در نهایت یک نقض / بسته هفتگی بالاتر از 2020 خط میانی (خط قرمز نقطه چین) / رکورد نزدیک به اوج هفته در 4677 برای بازگرداندن قاطعانه گاوها به کنترل لازم است.

خط پایین: قیمت فروش S&P 500 در حال آزمایش یک منطقه حمایتی محوری است و در هفته‌های آتی کاهش بیشتری را در روند صعودی گسترده‌تر 2020 تهدید می‌کند. از نقطه نظر معاملاتی، یک منطقه خوب برای کاهش توقف های حفاظتی – رالی ها باید با باز شدن ماهانه 4500 محدود شوند، اگر قیمت در این محدوده پایین تر باشد.

S&P 500 Trader Sentiment – ​​نمودار قیمت 500 US

• خلاصه ای از احساسات مشتری IG نشان می دهد که معامله گران نسبت به S&P 500 خالص هستند – این نسبت در +1.45 است (59.20٪ معامله گران بلند مدت) – معمولا ضعیف است. نزولیخواندن
• موقعیت های طولانی هستند6.26 درصد بیشتر از دیروز و 5.33 درصد نسبت به هفته گذشته
• موقعیت های کوتاه هستند 2.10 درصد کمتر از دیروز و 0.79 درصد بیشتر از هفته گذشته است
• ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های 500 ایالات متحده ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته نسبت به دیروز و هفته گذشته سود خالص بیشتری دارند، و ترکیب موقعیت فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی مخالف 500 نزولی قوی تر از سوی آمریکا را می دهد. احساسات دیدگاه

نمودار قیمت نزدک 100 – هفتگی NDX

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; NDX در Tradingview

یادداشت: موضع مشابهی در اینجا با نزدک در حال آزمایش شکست به زیر سطح حمایت همگرا در اوج بسته هفتگی آوریل در 14041. ضعف فراتر از این آستانه می تواند پایانی برای روند صعودی 2020 باشد و به کاهش شتابان دیگر به سمت اصلاح 38.2 درصدی پیشرفت در سال 2020 دامن بزند. 12947. این یکی را هفته آینده به صورت باز تماشا کنید. مقاومت اولیه به 25% موازی / میانگین متحرک 52 هفته ای در اطراف ~ توجه داشت14715 با کوتاه مدت نزولی ابطال به خط میانه / 50% اصلاح در کاهش نمی یابد 15245.

خط پایین: با نزدیک شدن مجدد به محدوده بازار نزولی، نرخ فروش نزدک به سمت حمایت روند صعودی متقابل معامله می شود. از نقطه نظر معاملات، یک منطقه خوب برای کاهش نوردهی کوتاه / توقف های حفاظتی کمتر – در اینجا به دنبال واکنش باشید. تجمعات باید توسط m محدود شوداگر شاخص واقعاً در این کشش پایین تر باشد، فقط در 14966 باز می شود.

نمودار میانگین قیمت صنعتی داوجونز – هفتگی 30 آمریکا

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; US30 در Tradingview

یادداشت: در شاخص‌های فنی داو مانند گل و لای شفاف به نظر می‌رسند و اگرچه شاخص نسبت به همتایان خود بسیار بهتر عمل کرده است (تنها 8 درصد کاهش نسبت به اوج‌ها)، اما وضوح فنی وجود ندارد. هنوز شواهد کافی برای تکیه بر این شیب وجود ندارد، اما تمرکز به زیر میانگین متحرک 52 هفته ای با 25 درصد موازی فقط پایین تر است.

بازگشت مقاومت اولیه به میانگین متحرک سالانه نزدیک به ~34668 با حمایت 61.8% اصلاحی در 35512. گسترده تر نزولی باطل شدن ثابت با بسته شدن رکورد اوج هفته در 36240. شکستن پایین‌ترین سطح ژانویه در اینجا، یک سقوط به سمت موازی پایین‌تر را تهدید می‌کند که در امتداد 100% / اصلاحی 23.6% در همگرا می‌شود. 32049/537– در صورت رسیدن به یک واکنش بزرگتر در آنجا بگردید.

خط پایین: Dow نسبتاً در مواجهه با یک محیط کم خطر بزرگتر نسبتاً انعطاف پذیر باقی مانده است و در حالی که ریسک به سمت نزول وزن می شود، وضوح فنی در اینجا مستحق موضع تهاجمی نیست. از نقطه نظر معاملات، به احتمال زیاد در اینجا ریزش بیشتری خواهد داشت، اما در حال حاضر، تهدید برای سقوط عمیق تر در حالی که زیر خط میانه است، باقی می ماند. با این یکی همراه باشید.

برای توضیح کامل استراتژی معاملاتی مایکل، او را مرور کنید مجموعه مبانی تحلیل فنی در Bساختن الف تیرادینگ اساستراتژی

تنظیمات فنی فعال

-نوشته شده توسط مایکل بوتروس، استراتژیست ارز با DailyFX

دنبال کردن مایکلدر توییتر @MBForex