طلا برای شکستن به عنوان نقره پیشرو است

نکات طلایی، نقره ای:

• این یک هفته بزرگ برای فلزات بود، با هر دو نقره و طلا شکست های معنی دار. اما – تفاوت هایی با عملکرد بهتر از نقره وجود دارد که طی دو هفته گذشته تقریباً 12 درصد جهش کرده است در حالی که طلا 3.6 درصد رشد متوسطی داشته است.
• نقره می تواند مکان جذاب تری برای موضوعات حرکت کوتاه مدت باشد در حالی که طلا پتانسیل عقب نشینی را در نقطه قبلی مقاومت در حدود سال 1830 نشان می دهد.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

قیمت طلا در حال نزدیک شدن به نقطه کلیدی در نمودار است زیرا قیمت نقره در حال حاضر به بالاترین حد خود رسیده است. شاید این پس‌زمینه‌ای است که این شکست‌ها نشان داده‌اند که موضوع را بسیار جالب می‌کند. بازده همچنان بالاست و سهام در پای خود هستند; بازارهای نرخ به همان اندازه قیمت گذاری می کنند هفت افزایش از فدرال رزرو در سال جاری با انتظار میانه برای چهار تعدیل 25 نقطه پایه. و در حالی که صحبت‌های زیادی در مورد جایگزینی بیت‌کوین به‌عنوان یک محافظ تورم وجود دارد، اما این نیز کاهش یافته است و تهدید می‌کند که به زیر سطح حمایت 40 هزار تومانی که در اوایل هفته ظاهر شد، سقوط کند.

هفته آینده FOMC را برای تصمیم گیری نرخ ژانویه به ارمغان می آورد و در حالی که انتظارات کمی برای هر گونه حرکت واقعی در این جلسه وجود دارد، تمرکز بر روی این است که آیا بانک بر افزایش نرخ بهره در ماه مارس تاکید می کند و اینکه چگونه برنامه های خود را برای اواخر سال نشان می دهد.

شاید سوال بزرگتر از حتی سیاست افزایش نرخ بهره، دورنمای انقباض کمی باشد، در صورتی که فدرال رزرو به دنبال کاهش ترازنامه عظیمی باشد که از زمان ظهور کووید تقریباً دو سال پیش انباشته شده است. در این مرحله، QE قرار است در ماه مارس به پایان برسد – درست زمانی که بازارها به دنبال اولین افزایش خروج از FOMC هستند. اما، آیا بانک نیز با اجازه دادن به اوراق قرضه موجود در پرتفوی خود بدون تعویض، گام بعدی را در این راستا بر خواهد داشت؟

طلا در سال 1850 به شکست نزدیک می شود

قیمت طلا از آن زمان تاکنون در کانالی صعودی قرار گرفته است تصمیم نرخ FOMC در دسامبر. این کانال با یک نقطه مقاومت بزرگ در نقطه 1830 در نمودار مهار شد و پس از سه تلاش در اوایل سال نتوانست از آن عبور کند.

اما، 4هفتم زمان جذابیت زمانی بود که گاو نر دیروز قیمت پیشنهادی را فشار داد. و این شکست هنوز متوقف نشده است، زیرا یک مکث صرف در حرکت پیش از یک نقطه کلیدی دیگر از مقاومت در نمودارها وجود دارد که حول سطح 1850 ترسیم شده است.

نمودار قیمت چهار ساعته طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

با برداشتن یک گام به عقب در نمودار برای تصویر بزرگتر، کمی آشکارتر می شود که به یک نقطه تصمیم گیری کلیدی در این موضوع نزدیک می شویم. سطح حدود سال 1850 در نظر گرفته شده است و این با یک همخوانی دارد خط روند پیش بینی از نوسان اوج 2020 و اواسط نوامبر گرفته شده است.

این می تواند در را برای پتانسیل شکست باز نگه دارد، اما برای معامله گرانی که به دنبال استفاده از شتاب کوتاه مدت در این موضوع هستند، ممکن است مکان جذاب تری در جای دیگری در نقره وجود داشته باشد که در این مقاله کمی پایین تر به آن نگاه خواهم کرد.

اما، طلا به نقطه مقاومت بزرگی نزدیک شده است و می توان آن را برای پتانسیل شکست بررسی کرد. مکانیسم جایگزین برای پیوستن به روند در سمت طولانی، منتظر عقب نشینی قیمت ها برای تست حمایت از نقطه 1830 است که در سه موقعیت جداگانه در چند هفته گذشته مقاومت داشت – همراه با سه تکرار دیگر در نیمه دوم سال. سال گذشته این یک منطقه بزرگ است، بنابراین اگر گاوها قصد دارند شارژ بیشتری داشته باشند، منطقی است که ما یک آزمایش پشتیبانی را در آنجا ببینیم.

نمودار قیمت روزانه طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

نقره ای

در حالی که طلا برای خروج احتمالی از آن خط روند نزولی آماده می شود، نقره در حال حاضر حرکت بسیار قابل توجهی را در تنظیمات مشابه انجام داده است. روند در اینجا کمی متفاوت است، با این حال، از اوج های نوسان ژوئن و نوامبر در بر می گیرد. اما، برخی از ویژگی های دیگر وجود دارد که کاملاً مطابقت ندارند که من کمی بعد به آنها خواهم پرداخت.

در حال حاضر – حرکت صعودی به نفع گاوهای نقره ای باقی مانده است و قیمت ها نقطه کلیدی تلاقی در نمودار را به خود اختصاص داده اند. این خط روند با 61.8٪ همخوانی دارد اصلاح فیبوناچی از حرکت عمده 2008-2011، در 24.26 ترسیم شده است.

ترکیبی از این خط روند و آن سطح فیبوناچی برای ایجاد یک نقطه مکث در شکست، همانطور که در زیر مشاهده می شود، عمل کرد. اما گاوهای نر منصرف نشدند و این فقط روند صعودی را کاهش داد زیرا قیمت ها همچنان در حال شکستن هستند.

شاید تاثیرگذارترین سرعت رشد باشد – زیرا قیمت نقره در کمتر از دو هفته 11.9 درصد افزایش یافته است. در همین حال، قیمت طلا نسبت به مدت مشابه 3.6 درصد افزایش یافته است.

نمودار قیمت چهار ساعته نقره

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نقره ای در Tradingview

نقره ای: ویژگی های تصویر بزرگ

یک جامعه اینترنتی متشکل از معامله‌گران وجود دارد که نقره را از نزدیک دنبال می‌کنند، و حتی در سال گذشته مواردی متقاطع با مضامین Reddit/memestock وجود داشت. اما از آنجایی که قیمت طلا در سال 2020 به دلیل سیاست‌های پولی آسان فدرال رزرو افزایش یافت، قیمت نقره بسیار پایین ماند. در حالی که طلا به بالاترین سطح تاریخ خود رسید، نقره تنها پس از اینکه در خلال سقوط مالی در سال 2008 از نقطه 50 (یا درست زیر آن) بازدید کرد، به سمت دستگیره 30 حرکت کرد.

این سطح از واگرایی در این دو فلز گرانبها عجیب بود، و این منجر به تعدادی از اتهامات گسترده در مورد آنچه ممکن است در واقع پشت آن باشد، شده است.

اما، نمودارها دروغ نمی گویند و آن 30 نقطه به طور بالقوه می تواند در آزمایش سوم آسیب پذیر باشد. و با توجه به اینکه چقدر خنده دار است اقدام قیمت در طلا بوده است، به نظر می‌رسد که نقره در صورت ادامه این مضامین حرکت، بار کمتری دارد. و این می تواند نقره را به عنوان یک نامزد جذاب برای مضامین فلزات صعودی تبدیل کند.

نمودار قیمت ماهانه نقره

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نقره در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX