قیمت نفت خام از 80 دلار در هر بشکه با کاهش شدید USD/CAD عبور کرد. داده های EIA روی ضربه بزنید

نفت خام، API، EIA، USD/CAD، تقاضای اقتصادی، فدرال رزرو، چشم انداز فنی – نکات صحبت

• قیمت نفت خام WTI به راحتی به سطح 80 دلار در هر بشکه می رسد
• USD/CAD با جریان نفت کانادا به پایین ترین حد چند ماه اخیر سقوط کرد
• چشم انداز فنی چشم انداز ترکیبی را با سوگیری خفیف صعودی ارائه می دهد

قیمت نفت خام یک شبه به شدت افزایش یافت و با ادامه صعود این کالا از پایین‌ترین قیمت چند ماهه دسامبر، به 80 دلار در هر بشکه رسید. پس از اینکه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به قانونگذاران کنگره در کنگره تأیید کرد که فدرال رزرو آماده است تا در صورت لزوم اقدامات بیشتری را در مورد تورم پایدار مشاهده شده در اقتصاد ایالات متحده انجام دهد، کاهش ارزش دلار آمریکا باعث افزایش قیمت‌های WTI شد.

در حالی که اظهارات آقای پاول نسبتاً تندخویانه بود، انتظارات از قبل در بحبوحه تورم پایدار که در سرتاسر اقتصاد ایالات متحده دیده می شد، بالا بود. با این حال، به نظر می‌رسد بازارها معتقدند که فدرال رزرو می‌تواند سیاست‌های خود را عادی کند و در عین حال رشد اقتصادی قوی را دست نخورده باقی بگذارد. این تصویری را نشان می دهد که از کالاهای حساس به تقاضا مانند نفت حمایت می کند.

با این حال، ممکن است تقاضا در هفته اول ژانویه کاهش یافته باشد زیرا موجی از عفونت‌های کووید در اقتصاد ایالات متحده حرکت کرده است. موسسه نفت آمریکا (API) ساخت بسیار کوچکتر از آنچه تحلیلگران انتظار داشتند گزارش کرد. ذخایر نفت خام در هفته منتهی به 7 ژانویه کمی بیش از یک میلیون بشکه در مقابل -1.950 میلیون بشکه پیش بینی شده کاهش یافت.

کاهش تقاضا در اقتصاد را می توان از طریق معیارهای مختلفی مشاهده کرد که یکی از آنها تعداد افراد ناهار خوری در اقتصاد است. بر اساس داده های OpenTable، کسانی که برای غذا خوردن بیرون می روند در هفته های اخیر به شدت کاهش یافته اند. در سطح جهانی، ناهار خوری های نشسته در 10 ژانویه در مقایسه با سال 2019، 35 درصد کاهش یافته است، و بیشترین ضعف ناشی از کانادا، آلمان و ایالات متحده است.

OpenTable State of Industry

منبع: opentable.com/state-of-industry

در همین حال، دلار کانادا حساس به نفت از افزایش قیمت نفت استفاده کرد. USD/CAD یک شبه به پایین ترین سطح خود از 17 نوامبر سقوط کرد و به نظر می رسد ضعف این جفت ارز ادامه داشته باشد. صادرات نفت کانادا اخیراً با کمک ظرفیت افزوده شده از خط لوله تازه معکوس شده Capline که نفت این کشور را به سواحل خلیج‌فارس ایالات متحده می‌آورد، به یک مرکز صادراتی بزرگ رسیده است. به گفته شرکت تحقیقاتی Kpler، آسیا بیشتر این عرضه جدید را جذب کرد. با این حال، قرنطینه مجدد در شهرهای چین و نزدیک شدن به سال نوی چینی ممکن است تقاضای آسیایی را در ماه های آینده اندکی کاهش دهد.

معامله گران انرژی به گزارش موجودی امشب از اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) توجه خواهند کرد. تحلیلگران انتظار دارند برای هفته منتهی به 7 ژانویه شاهد کاهش نزدیک به 2 میلیون بشکه ای باشیم که اندکی کمتر از کاهش 2.144 میلیون بشکه ای هفته قبل است. افزایش بیش از حد انتظار ممکن است باعث افزایش بیشتر قیمت ها شود.

پیش بینی فنی نفت خام

قیمت نفت خام یک شبه سطح فیبوناچی اصلاحی ۷۸.۶ درصدی را نسبت به حرکت اکتبر/دسامبر کاهش داد. این سطح فیب در هفته گذشته همراه با سطح روانشناختی 80 به عنوان مقاومت عمل کرد. اوج اکتبر در 85.39 اکنون در فاصله قابل توجهی قرار دارد و کمتر از 5 درصد با آن فاصله دارد. با این حال، میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) یک شبه از SMA 100 روزه بلندمدت عبور کرد. این یک علامت نزولی است، اما نوسانگرهای MACD و RSI همچنان به سیگنال حرکت سالم ادامه می دهند.

نمودار روزانه نفت خام WTI

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط توماس وست واتر، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس با توماس، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @FxWestwater در توییتر