قیمت طلا با افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو و با نزدیک شدن به CPI افزایش می یابد

طلا، XAU، شرط‌های افزایش نرخ، پاول رئیس فدرال رزرو، CPI، تورم – نکات صحبت

• قیمت طلا پیش از آمار تورم، نامزدی پاول، رئیس فدرال رزرو، بالاتر می رود
• شرط‌های تهاجمی فدرال رزرو ممکن است کاملاً قیمت‌گذاری شوند و مسیری بالاتر برای طلا ایجاد کنند
• XAU/USD پس از پاک کردن قیمت ها از سطح روانی 1800، به مقاومت عمده ای چشم دوخته است

طلا این هفته را درخشان آغاز کرده است زیرا فلز زیان های شدید ناشی از فروش نزدیک به 2 درصدی هفته قبل را کاهش می دهد. تهدید فدرال رزرو تهاجمی تر، احساسات گروه فلزات گرانبها را کشانده است. در حالی که هنوز هم احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بیشتر به نظر می رسد، طلا از یک حرکت بزرگ در انتظارات تورمی سود می برد.

انتظارات تورمی مبتنی بر بازار، از طریق نرخ های سربه سر، در این هفته شروع به افزایش کردند. نرخ های سرسام آور شکاف بین بازدهی خزانه داری و همتای شاخص تورمی آن (نرخ های واقعی) را اندازه گیری می کنند. افزایش در این اندازه گیری برای طلا با توجه به جذابیت پوشش تورمی آن بسیار مناسب است. این واقعیت که طلا در مواجهه با انتظارات افزایش نرخ بالاتر اکنون در حال افزایش است، ممکن است نشان دهد که چشم انداز فعلی سه افزایش احتمالی نرخ در سال جاری مطابق با انتظارات بازار است.

با این اوصاف، معامله گران شمش انتظار دارند هفته ای شلوغ در پیش باشد، به طوری که داده های تورم برای دو اقتصاد بزرگ یعنی ایالات متحده و چین در حال عبور است. با این حال، داده های ایالات متحده به احتمال زیاد یک محرک جهت دار برای فلز زرد ارائه می دهد، زیرا طلا تا حد زیادی در برابر دلار آمریکا قیمت گذاری شده است. تحلیلگران انتظار دارند که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه دسامبر از 6.8 درصد به 7.0 درصد افزایش یابد، در حالی که معیار اصلی – که قیمت های بی ثبات مواد غذایی و انرژی را حذف می کند – قرار است از 4.9 درصد به 5.4 درصد برسد.

استماع تأییدیه انتصاب جروم اچ پاول، رئیس فدرال رزرو به رهبری فدرال رزرو، ممکن است راه دیگری برای تغییر قیمت طلا فراهم کند. آقای پاول احتمالاً در حفظ نامزدی مجدد خود موفق خواهد شد، اما انتظار می‌رود که قانون‌گذاران او را به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها که چند ماه پیش از آن به عنوان «گذرا» یاد می‌شد، مورد انتقاد قرار دهند. در حالی که هیچ غافلگیری بزرگی از شنیدن رئیس فدرال رزرو وجود ندارد، این شانس را نمی توان رد کرد که او بتواند بازارها را منحنی کند.

با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، به نظر می‌رسد که بازار تا حد زیادی در افزایش تجاوزگری که از سوی اعضای فدرال رزرو صورت می‌گیرد، قیمت گذاری کرده است. با این اوصاف، آقای پاول ممکن است مراقب باشد که این برداشت های جنگ طلب را بیشتر از این تقویت نکند، که باعث می شود یک شگفتی نزولی برای طلا حداقل باشد. فرماندار لائل برینارد برای نامزدی معاونت شهادت خواهد داد. تایید او نیز احتمالاً موفق خواهد بود. انتظار می‌رود کاخ سفید در هفته‌های آینده نامزدی را به‌زودی برای جای خالی او و همچنین دو جای خالی دیگر معرفی کند.

پیش بینی فنی XAU/USD

طلا در تلاش است تا میانگین متحرک ساده 50 روزه را پس از عبور از سطح روانشناختی 1800 پاک کند. مقاومت عمده در محدوده 1830-1834 که قیمت ها را از ژوئیه تا سپتامبر و دوباره در اوایل این ماه محدود کرد، بزرگترین مانع کوتاه مدت برای گاوها باقی مانده است. از طرف دیگر، یک شکست پایین تر می تواند سطح 1800 را زیربنای قیمت ها نشان دهد، اما یک فروش طولانی مدت، پایین ترین سطح نوامبر و دسامبر را در 1758.93 و 1753.10 هدف قرار می دهد.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط توماس وست واتر، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس با توماس، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @FxWestwater در توییتر