مبانی تحلیل تکنیکال

مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی در حال تبدیل شدن به یک رویکرد به طور فزاینده ای محبوب برای تجارت است، تا حدی به لطف پیشرفت در بسته های نموداری و پلت فرم های معاملاتی. با این حال، برای یک معامله گر تازه کار، درک تحلیل تکنیکال – و اینکه چگونه می تواند به پیش بینی روندها در بازار کمک کند – می تواند دلهره آور و چالش برانگیز باشد.

تحلیل تکنیکال مطالعه حرکات قیمت در یک بازار است که به موجب آن معامله گران از شرایط تاریخی استفاده می کنند چارت سازمانی الگوها و شاخص ها برای پیش بینی روندهای آتی در بازار آی تی یک نمایش بصری از عملکرد گذشته و حال یک بازار است و به معامله گر اجازه می دهد تا از این اطلاعات در قالب استفاده کند اقدام قیمت، شاخص ها و الگوها برای راهنمایی و اطلاع رسانی به آینده روندها قبل از ورود به یک تجارت

این راهنمای مبتدیان تحلیل تکنیکال شما را با اصول این رویکرد معاملاتی و نحوه استفاده از آن برای معامله در بازارهای مالی آشنا می کند.

درک تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شامل تفسیر الگوها از نمودارها است. معامله‌گران از داده‌های تاریخی، عمدتاً بر اساس قیمت و حجم استفاده می‌کنند و از این اطلاعات برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بر اساس الگوهای رایج در بازار استفاده می‌کنند. شاخص های مختلفی برای تعیین نمودارها اعمال می شود ورود و خروج به معامله گران امتیاز می دهد تا پتانسیل معاملات را با نسبت ریسک به پاداش خوب به حداکثر برسانند.

نمودار زیر نمونه ای از نمودار با استفاده از اندیکاتور MACD و RSI است.

در حالی که مدافعان تحلیل بنیادی بر این باورند که عوامل اقتصادی عامل اصلی تحرکات هستند را در بازارها، معامله گران تحلیل تکنیکال معتقدند که روندهای گذشته می تواند به پیش بینی حرکت قیمت در آینده کمک کند. اگرچه این سبک‌های معاملاتی می‌توانند متفاوت باشند، اما درک آن تفاوت بین تحلیل بنیادی و تکنیکال – و نحوه ترکیب آنها – می تواند بسیار مفید باشد.

بیشتر بدانید ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال

چگونه تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند

بسیاری از معامله گران تجزیه و تحلیل تکنیکال را ابزاری مفید برای آن یافته اند مدیریت ریسک، که می تواند یک مانع کلیدی باشد. هنگامی که یک معامله گر مفاهیم و اصول تحلیل تکنیکال را درک کند، می تواند در هر بازاری اعمال شود و آن را به یک ابزار تحلیلی انعطاف پذیر تبدیل می کند. در جایی که تحلیل بنیادی به دنبال شناسایی ارزش ذاتی در بازار است، تحلیل تکنیکال به دنبال شناسایی روندهایی است که به راحتی می تواند توسط عوامل بنیادی ایجاد شود.

از مزایای استفاده از تحلیل تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• می تواند در هر بازاری با استفاده از هر بازه زمانی اعمال شود
• تجزیه و تحلیل فنی می تواند به عنوان یک روش مستقل استفاده شود
• به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای بازار را شناسایی کنند

استفاده از نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار زیر نمونه ای از نمودار کندل استیک برای این است یورو/دلار آمریکا جفت ارز

نمودارها کلید تحلیل تکنیکال هستند. این به این دلیل است که مهمترین معیار عملکرد گذشته و فعلی یک بازار، خود قیمت است. این نقطه شروع زمانی است که به تجزیه و تحلیل پتانسیل یک تجارت می پردازیم. عمل قیمت را می توان در نمودار نشان داد زیرا این واضح ترین نشانه ای است که قیمت انجام می دهد.

نمودار کمک به تعیین روند کلی، آیا روند صعودی یا نزولی، در بلندمدت یا کوتاه مدت یا شناسایی محدوده محدود شده است شرایط شایع ترین انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودارهای شمعدانی.

هنگام استفاده از نمودار میله ای یا کندل استیک، هر دوره به تحلیلگر فنی اطلاعاتی در مورد قیمت از جایی که باز شد، بالا یا پایین دوره و همچنین بسته شدن آن می دهد. تجزیه و تحلیل کندل استیک به ویژه مفید است زیرا الگوها و رابطه درون آنها می تواند به پیش بینی جهت آینده قیمت کمک کند.

زمانی که یک معامله گر به آن مسلط شد اصول اولیه ترسیم نمودار، سپس می توانند از شاخص هایی برای کمک به تعیین روند استفاده کنند.

شاخص های تحلیل فنی

اندیکاتورها توسط معامله گران فنی هنگام جستجوی فرصت ها در بازار استفاده می شود. اگرچه اندیکاتورهای زیادی وجود دارد، معامله گران اغلب از شاخص های حجم و قیمت استفاده می کنند. اینها کمک می کنند تعیین محل سطوح حمایت و مقاومت عبارتند از، تعداد دفعات حفظ یا نقض آنها و همچنین تعیین طول یک روند.

یک معامله گر می تواند قیمت یا هر نشانگر دیگری را با استفاده از آن مشاهده کند تجزیه و تحلیل چند چارچوب زمانی، از یک ثانیه تا یک ماه متغیر است که به معامله گر دیدگاه متفاوتی از عمل قیمت می دهد.

شاخص های محبوب تر برای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

نمودار EUR/USD زیر نحوه استفاده از اندیکاتورهای مختلف را نشان می دهد.

میانگین متحرک و MACD اغلب برای شناسایی روندها در بازار استفاده می شود در حالی که RSI معمولاً برای تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می شود. اندیکاتورها به معامله گران کمک می کنند تا بازار را تجزیه و تحلیل کنند، تنظیمات تجاری را تأیید کنند و نقاط ورودی را تعیین کنند.

درباره تجزیه و تحلیل فنی بیشتر بدانید