قیمت طلا با نگرانی در انتظار CPI آمریکا است. آیا تورم بالا XAU/USD را افزایش می دهد؟

طلا، XAU/USD، CPI، دلار آمریکا، فدرال رزرو، تجزیه و تحلیل فنی – نکات گفتگو:

• زمانی که معامله گران منتظر گزارش CPI ایالات متحده بودند، قیمت طلا مشخص شد
• افزایش تورم ممکن است برآوردهای سیاست تندرو فدرال رزرو را تقویت کند
• این ممکن است XAU/USD را از سپتامبر به سمت پایین‌ترین سطح خود برساند

قیمت طلا در روز پنج‌شنبه زمانی که فلز زرد تحت تأثیر نیروهای بنیادی واگرا قرار گرفته بود، مشخص شد. فلز زرد ضد فیات نسبت به نوسانات دلار آمریکا و بازدهی خزانه داری کاملاً حساس است. زمانی که دو مورد آخر در یک جهت حرکت می کنند، در آن زمان است که طلا می تواند روندهای نسبتا قوی تری داشته باشد. در این مورد، با کاهش بازده اوراق قرضه، دلار آمریکا افزایش یافت.

این واگرایی باعث شد تا این فلز در وضعیت تثبیت کننده ای قرار گیرد زیرا معامله گران منتظر گزارش روز جمعه ایالات متحده CPI هستند. انتظار می‌رود تورم کل در نوامبر از 6.2 درصد قبل به 6.8 درصد سالانه برسد. این سریعترین سرعت در تقریباً 40 سال گذشته خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که نرخ اصلی، که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را کاهش می‌دهد، 4.9 درصد سالانه خواهد بود. مورد دوم در حال حاضر به بالاترین حد خود در 30 سال اخیر رسیده است.

با توجه به اینکه نرخ تورم بسیار بالاتر از هدف فدرال رزرو برای رسیدن به میانگین 2 درصد در بلندمدت است، یک قرائت قوی دیگر می تواند انتظارات سیاست پولی جنگ طلب را بیشتر تقویت کند. بانک مرکزی حتی ممکن است سرعت کاهش خرید دارایی ها را با تصمیم نرخ بهره در این ماه افزایش دهد. به این ترتیب، این امر طلا را در برابر ترکیبی از افزایش بازدهی خزانه داری و تقویت دلار آمریکا آسیب پذیر می کند.

بررسی کنید تقویم اقتصادی DailyFX برای رویدادهای کلیدی بیشتر!

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار 4 ساعته، XAU/USD تحت یک خط روند افزایشی کوتاه مدت از ابتدای ماه جاری شکسته است. این باعث می‌شود که طلا با نقطه عطف 1771 روبرو شود، با منطقه حمایتی 1757-1763 کلید بلافاصله در زیر. افت کمتر از دومی ممکن است راه را برای افزایش زیان به سمت پایین ترین سطح سپتامبر باز کند. در غیر این صورت، به نظر می رسد مقاومت فوری در سال 1793 باشد.

نمودار 4 ساعته XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

تحلیل احساسات طلا – نزولی

مطابق با احساسات مشتری IG (IGCS)، حدود 83 درصد از معامله گران خرده فروشی طلای خالص هستند. IGCS به یک شاخص متضاد تمایل دارد. از آنجایی که اکثر معامله گران تمایل به صعود دارند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است کاهش یابد. علاوه بر این، قرار گرفتن در معرض صعودی به ترتیب 0.75٪ و 1.30٪ به صورت روزانه و هفتگی افزایش یافت. ترکیبی از موقعیت یابی کلی و تغییرات اخیر یک سوگیری معاملاتی نزولی را ارائه می دهد.

* نمودار IGCS استفاده شده از 9 دسامبرهفتم گزارش

–– نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر