رالی بابا نوئل اینجاست؟

نکات صحبت اپل، نزدک:

• در چیزی که به نظر می رسید به عنوان یک افزایش کوتاه پوششی از حمایت کلیدی دیروز آغاز شد، سهام ایالات متحده یک شبه رشد کردند.
• در حالی که اورگراند و چین قبلاً عوامل خطری بودند که در ماه سپتامبر بر بازار تأثیر می‌گذاشتند، تمرکز اخیر روی سیاست Omicron و FOMC به عنوان نکات کلیدی تغییر کرده است.
• برای کسانی که به دنبال محو کردن این حرکت هستند، ARKK همچنان مورد علاقه است.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

این یک شروع قوی برای تجارت سه شنبه بوده است و این واقعاً گسترش رمپ اواخر جلسه از دیروز است. در ساعت ظهر دیروز، هر دو S&P 500 و Nasdaq 100 همچنان در اطراف پشتیبانی های کلیدی بودند. اما پس از ناهار، یک سطح شیب دار به پایان رسید، و جلسه یک شبه با یک رمپ عظیم که در این مرحله، هنوز ادامه پیدا نکرده است، مشخص شد.

هسته اصلی این حرکت یک کیسه مخلوط از چین است. در جنبه منفی، به نظر می رسد پیش فرض Evergrande ممکن است به زودی در دسترس باشد. اما، از سوی دیگر، به نظر می رسد که چین در نهایت به دنبال کاهش ذخایر مورد نیاز دیروز، می خواهد محرک های محرک را باز کند. این به این سوال پاسخ می دهد که آیا رژیم چین از حماسه جاری در اطراف اورگراند (و سایر توسعه دهندگان املاک) حمایت خواهد کرد. در ابتدا، به نظر می رسید که دولت در برابر حمایت از وضعیت به دلیل ساده انگیزه گرفتن چنین ریسکی مقاومت می کند. اما حرکت‌های اخیر نشان می‌دهد که چین در آستانه بازی‌های المپیک زمستانی، که قرار است تنها چند ماه دیگر در پکن برگزار شود، حرکت کند، منطقی است که چرا حزب کمونیست ممکن است بخواهد از یک موضوع اقتصادی در مقیاس گسترده جلوگیری کند.

بنابراین، در حالی که هنوز ترسی در مورد سیاست اقتصادی ایالات متحده وجود دارد، به نظر می رسد که درها برای ادامه آن باز است شاهین فشار از FOMC، با احتمالاً حتی سریعتر از آنچه در ابتدا انتظار می رفت، به سمت خرید دارایی کاهش یابد. این تا حدودی با نشان دادن حمایت دومین اقتصاد بزرگ جهان جبران می شود.

در سمت تیتر، اپل فاصله گرفت و امروز صبح به رکورد جدید دیگری رسید. اکنون دو روز متوالی شکاف قابل توجهی وجود دارد که شکاف دوشنبه 1.5 درصد و شکاف صبح امروز بیش از 2 درصد است. همانطور که هفته گذشته بحث کردم، در حال حاضر موارد مثبت زیادی در اطراف اپل وجود دارد. با اعلام اخیر یک وسیله نقلیه الکتریکی که انتظار می رود در سال 2025 وارد بازار شود و بیشتر رانندگی های اخیر را در این شکست فعلی انجام دهد..

اما، در حال حاضر این یک سناریوی خرید بیش از حد است، زیرا احتمالاً اگر سهام شروع به ضعیف شدن کند، سود زیادی وجود دارد.

نمودار قیمت ساعتی اپل

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; AAPL در Tradingview

Nasdaq Ramp از پشتیبانی

Nasdaq 100 در جمعه گذشته حمایت 50 درصدی حرکت عمده اکتبر تا نوامبر را پیدا کرد. این سطح در 15,567 است و از صبح دوشنبه دوباره وارد بازی شد و بالاتر به پایین را نشان داد.

در این مرحله، این شاخص بیش از 4.5 درصد از آن ضربه حمایتی است که برای مدت زمان بسیار کوتاهی قابل تحسین است. و قیمت ها اکنون در 61.8٪ است اصلاح فیبوناچی حرکت اخیر عقب نشینی، پتانسیل صعودی مداوم را برجسته می کند. برای اینکه این روند رو به بالا حفظ شود، خریداران باید حمایت را بالاتر از ناحیه همگرا بین 16152 و 16201 نگه دارند.

اگر این منطقه نتواند ادامه داشته باشد، ممکن است سناریوی پر کردن شکاف بزرگتری در دست داشته باشیم و این سناریو می‌تواند تا ناحیه هم‌آهنگ که آخرین بار در بازی دیروز بعد از ظهر بود، از حدود 15,828 تا 15,850 گسترش یابد.

نمودار قیمت چهار ساعته نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

احتیاط در تعقیب

در حالی که حرکت کوتاه مدت به طور قاطعانه ای قوی بوده است، این تغییر بسیار سریع نسبت به پس زمینه ای بسیار نزولی است که همین یک هفته پیش به وجود آمده بود.

نه تنها ترس Omicron در سرفصل ها قرار داشت، بلکه یک چرخش قابل توجه در فدرال رزرو وجود دارد که به نظر می رسد بسیار در راه است. این جمعه داده‌های تورم را به ترکیب می‌آورد و انتظار می‌رود که تیتر 6.7 درصدی چاپ شود. و سپس هفته آینده فدرال رزرو را به ارمغان می آورد، جایی که بسیاری از بانک ها انتظار دارند که با کاهش احتمالی سریعتر خرید دارایی همراه با هشدار در مورد افزایش بیشتر نرخ بهره در سال آینده، به سمت موضع شاهین تر حرکت کند.

یک هفته پیش این عوامل خطر ظاهراً بازار را تحت فشار قرار داده بودند و حرکت دیروز بسیار شبیه یک رالی کوتاه مدت بود. حرکت امروز، البته، این موضوع را گسترش داد، اما برای کسانی که به دنبال کار با این مضامین هستند، مدیریت ریسک همچنان مهم است، زیرا این حرکت اخیر نشان می‌دهد که قیمت‌ها می‌توانند برای مدت زمان قابل‌توجهی گسترش یابند.

برای مواضع نزولی

برای کسانی که دوست دارند این ریپ اخیر را محو کنند، یکی از کاندیدهای مورد علاقه Ark Innovation است. خودروی تحت رهبری کتی وود، پس از سال 2020 بسیار قوی، سال 2021 سختی را پشت سر گذاشته است، با کاهش 44 درصدی سهام از بالاترین سطح به پایین ترین سطح سال 2021.

در این مرحله، سهام به سطح 100 روانشناختی بازگشته است، و برای کسانی که به دنبال محو شدن این جهش هستند، این می تواند در کوتاه مدت یک موضوع مورد علاقه باقی بماند.

نمودار قیمت روزانه ARKK

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; ARKK در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX