آیا Loonie Bottomed شده است؟ – تنظیمات برای CAD/JPY، USD/CAD

چشم انداز دلار کانادا:

• نشانه های فنی اولیه وجود دارد که نشان می دهد فروش دلار کانادا به پایان رسیده است.
• افزایش مجدد قیمت نفت و بانک مرکزی کانادا که انتظار می‌رود در این هفته تندروتر باشد، به تغییر روایت اساسی کمک می‌کنند.
• بر اساس شاخص احساسات مشتری IG، نرخ USD/CAD دارای یک مختلط سوگیری در کوتاه مدت

نقاط فنی به چرخش CAD

نشانه‌های اولیه وجود دارد که نشان می‌دهد دلار کانادا در پایان نوامبر و اوایل دسامبر ممکن است خود را با حرکت به سمت هفته دوم ماه از بین برده باشد. در حالی که حدس و گمان، افزایش قیمت نفت خام دریچه آزادسازی برای Loonie محاصره شده فراهم می کند. پیش از تصمیم نهایی بانک کانادا در مورد نرخ سال 2021 به درستی به معامله گران دلیلی برای توقف فروش می دهد. مطالعات فنی نشان می دهد که بدترین حالت ممکن است برای دلار کانادا در کوتاه مدت به پایان برسد – مهم نیست تمایلات فصلی که به یک Loonie قوی تر اشاره می کند در ماه دسامبر.

تحلیل فنی نرخ CAD/JPY: نمودار روزانه (آوریل 2020 تا دسامبر 2021) (نمودار 1)

نرخ‌های CAD/JPY در هفته گذشته از اکتبر 2007 (بالاترین سطح تاریخ) و دسامبر 2014 به خط روند نزولی بازگشتند، اما قبلاً مقاومت چند دهه گذشته را به عنوان حمایت تلقی کرده‌اند. حمایت به همین ترتیب در 61.8% اصلاح فیبوناچی در محدوده پایین ماه اوت/اکتبر نزدیک به 87.86 ظاهر شد.

کندل روزانه در حال تبدیل شدن به یک شمع نافذ صعودی است که برای اولین بار از 25 نوامبر به پایان رسیدن به بالای 8-EMA روزانه کمک می کند. نرخ های CAD/JPY در حال حاضر بالاتر از 5- و 8-EMA روزانه خود هستند، اما پایین تر از آن باقی می مانند. روزانه 13- و 21-EMA. نزول روزانه MACD به زیر خط سیگنال آن در حال کاهش است، در حالی که روزانه Slow Stochastics شروع به خروج از قلمروی بیش از حد فروش کرده است. اگر زمان و مکانی برای یافتن نرخ های CAD/JPY وجود داشت – این همان چیزی بود.

تحلیل فنی نرخ USD/CAD: نمودار روزانه (دسامبر 2020 تا دسامبر 2021) (نمودار 2)

نرخ‌های USD/CAD در ماه نوامبر به‌طور بی‌وقفه بالاتر رفت و به نظر می‌رسد این روند تا روزهای ابتدایی دسامبر ادامه داشته باشد. با این حال، زیان امروز این جفت، سودهای انباشته شده در هفته گذشته را از بین برده است، و علاوه بر این، شاهد کاهش نرخ‌های USD/CAD به زیر خط روند نزولی از اوج‌های نوسانی اوت و سپتامبر هستیم، مقاومت مثلث متقارنی که از ژوئن شکل گرفته است. با توجه به اینکه این جفت به دنبال بسته شدن به زیر 8-EMA روزانه خود برای اولین بار از 1 نوامبر است، مبنای منطقی این باور وجود دارد که نرخ‌های USD/CAD ممکن است در ماه دسامبر به بالاترین سطح خود رسیده باشند – به خصوص اگر قیمت نفت به بازگشت خود ادامه دهد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/CAD (6 دسامبر 2021) (نمودار 3)

USD/CAD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 48.31 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 1.07 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 7.00 درصد بیشتر از دیروز و 8.70 درصد بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/CAD ممکن است همچنان به افزایش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز کمتر خالص است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی بیشتر USD/CAD می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد