افزایش تولید ایالات متحده، انتشار بالقوه SPR بر احساسات تأثیر می گذارد

نفت خام، تولید ایالات متحده، SPR، EIA – نقاط گفتگو

• با افزایش تولید و ذخایر ایالات متحده، قیمت نفت کاهش می یابد
• در حالی که معامله گران به گزارش موجودی EIA چشم دوخته اند، انتشار بالقوه SPR در راه است
• فنی چشم انداز کاهش احتمالی تا میانگین متحرک ساده 50 روزه را مشاهده می کند

با افزایش تولید آمریکا، قیمت نفت خام در این هفته نزدیک به 2 درصد کاهش می یابد. بر اساس گزارش موسسه نفت آمریکا (API)، این اقدام ضعیف قیمت علیرغم کاهش کمتر از حد انتظار در ذخایر نفت ایالات متحده صورت می گیرد. ذخایر ایالات متحده برای هفته منتهی به 12 نوامبر 655 هزار بشکه افزایش یافت. این کمتر از نصف چیزی بود که تحلیلگران 1.55 میلیون بشکه انتظار داشتند و از 2.485 میلیون بشکه در هفته قبل بیشتر بود.

تولید نفت در ایالات متحده به ویژه در حوضه پرمین به روند افزایشی خود ادامه می دهد. گزارش بهره وری حفاری اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده که این هفته منتشر شد، پیش بینی می کند که تولید داخلی شیل در پرمین در دسامبر به رکورد بی سابقه ای خواهد رسید. قیمت های بالاتر حفاری بیشتر را تشویق کرده است، اما سایر مناطق شاهد افزایش دکل ها نبوده اند. به طور کلی، این یک تحول مثبت در سمت عرضه است، اما برای کمک به جبران تقاضا، نیاز بیشتری است.

فشار سیاسی بر رئیس جمهور بایدن برای آزادسازی بشکه از ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده (SPR) افزایش یافته است. چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، اوایل این هفته با اشاره به قیمت‌ها پیش از فصل تعطیلات، از رئیس‌جمهور خواست تا از ذخایر آمریکا استفاده کند. چنین انتشاری قیمت ها را کاهش می دهد، اما تاثیر آن کوتاه مدت خواهد بود، احتمالا فقط دو یا سه ماه. با این حال، این می تواند به تولید زمان بدهد تا شکاف را با افزایش تقاضا کاهش دهد.

در همین حال، معامله گران در گزارش موجودی آتی ایالات متحده از EIA کلید خواهند خورد. تحلیلگران به دنبال افزایش 1.4 میلیون بشکه ای برای هفته منتهی به 12 نوامبر هستند. سطوح ذخیره سازی در کوشینگ، اوکلاهاما و صادرات نیز با ارزیابی پویایی بازار توسط معامله گران مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ساخت بالای 1.4 میلیون پیش بینی شده احتمالاً به قیمت های WTI فشار می آورد.

پیش بینی فنی نفت خام

افت یک شبه در دسته 80 تاثیرگذار روانی رخ داد و ضرر نوامبر را به 5% رساند. معامله گران ممکن است به دنبال افزایش میانگین متحرک 50 روزه (SMA) برای حمایت باشند. پایین ترین سطح نوامبر در 78.25 مستقیماً زیر SMA است. سقوط به زیر این سطح احتمالاً باعث کاهش بیشتر کارت ها می شود. از طرف دیگر، گاوها به دنبال بازپس گیری دسته 80 خواهند بود، اما سطح ممکن است به مقاومت تبدیل شود و متعاقباً شاهد افت آن باشند.

نمودار روزانه نفت خام

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط توماس وست واتر، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس توماس، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @FxWestwaterدر توییتر