الگوهای قیمت فیبوناچی – سیستم های معاملاتی – 15 نوامبر 2021

الگوهای قیمت فیبوناچی

تجزیه و تحلیل فیبوناچی یک ابزار محبوب در میان معامله گران فنی است. این بر اساس اعداد دنباله فیبوناچی است که توسط لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. اعداد دنباله فیبوناچی عبارتند از:

0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89،144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765، …………………

با بزرگ شدن عدد فیبوناچی، رابطه ثابتی بین اعداد همسایه برقرار می شود. به عنوان مثال، هر بار که عدد اول را بر دومی تقسیم می کنیم: Fn-1/Fn، تقریباً نسبت 0.618 به دست می آید. به همین ترتیب، وقتی عدد دوم را بر عدد اول تقسیم می کنیم: Fn/Fn-1، نزدیک به 1.618 به دست می آید. این دو نسبت فیبوناچی 0.618 و 1.618 به عنوان نسبت طلایی در نظر گرفته می شوند. ما می توانیم از این نسبت های طلایی برای شروع تحلیل فیبوناچی خود استفاده کنیم. با این حال، بسیاری از معامله‌گران فنی از نسبت‌های فیبوناچی اضافی که از نسبت طلایی مشتق شده‌اند استفاده می‌کنند. از آنجایی که محاسبه هر نسبت فیبوناچی به خوبی شناخته شده است، من تمام محاسبات نسبت فیبوناچی موجود را در جدول 6.1 فهرست کرده ام.

در واقع، تحلیل الگوی فیبوناچی در معاملات مالی بسیار محبوب است. همانند تحلیل حمایت و مقاومت، تحلیل فیبوناچی احتمالاً محبوب ترین تحلیل تکنیکال در بین معامله گران است. دو تکنیک مهم در تحلیل فیبوناچی وجود دارد. اولین تکنیک اصلاح فیبوناچی است. تکنیک دوم گسترش فیبوناچی است. در واقع، اولی فقط یک الگوی مثلثی است و دومی دو الگوی مثلثی است. از این رو، می توانید این دو را به عنوان الگوهای قیمت فیبوناچی در نظر بگیرید. این دو الگوی قیمتی مفهومی یکسان با نسبت اصلاحی و نسبت انبساط دارند.

دو نکته مهم در رابطه با الگوهای فیبوناچی وجود دارد. در مرحله اول، برای شناسایی الگوهای قیمت فیبوناچی، باید نوسان بالا و پایین را در سری های قیمت مشخص کنید. ساده ترین راه برای انجام این کار این است که فقط با استفاده از شاخص ZigZag یا نمودار Renko، Peak Trough Transformation را اعمال کنید. بنابراین، شما با نقاط نوسان از پیش تعریف شده در نمودار خود شروع می کنید. ثانیا، تکنیک اصلاح فیبوناچی به یک مثلث مربوط می شود که دو نوسان قیمت است. تکنیک بسط فیبوناچی به دو مثلث مربوط می شود که سه نوسان قیمت هستند. از همه مهمتر، محاسبه فیبوناچی اصلاح و بسط با نسبت اصلاحی و محاسبه نسبت بسط در نماد RECF یکسان است. گاهی ممکن است به جای فرمت اعشاری از فرمت درصد استفاده کنیم. با این حال، دو مقدار یکسان است. به عنوان مثال، نسبت طلایی 0.618 همان 61.8٪ است.

اجازه دهید با مثال اصلاح فیبوناچی شروع کنیم. برای مثال ساده، از نسبت طلایی 61.8% استفاده می کنیم. برای اصلاح، می‌توانیم دو حالت از جمله اصلاحی صعودی (Trough-Peak) و اصلاحی نزولی (Peak-Trough) داشته باشیم. در اصلاحی صعودی، سطح اصلاحی 61.8% به عنوان سطح حمایت عمل خواهد کرد. قیمت در مرحله اصلاح برای پیروی از حرکت صعودی قبلی معکوس خواهد شد. در تعریف الگوی RECF، بازگشت صعودی 61.8% را می توان به صورت زیر بیان کرد:

R0 = 0.618 = چرخش راست مثلث اول / چرخش چپ مثلث اول

به همین ترتیب، در اصلاح نزولی، سطح 61.8 درصد به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد. قیمت در مرحله اصلاح برای پیروی از حرکت نزولی قبلی معکوس خواهد شد. در هر دو مورد، اصلاح 61.8% از پایان مرحله تصحیح تا قله یا پایین قبلی اندازه گیری می شود. در این مثال از درصد استفاده کرده ایم. برخی از معامله گران فنی ترجیح می دهند از نسبت ها در اعشار مانند 0.618 استفاده کنند. این فقط ترجیحات شماست. استفاده از نسبت یا درصد تأثیری بر صحت معاملات ندارد. در تعریف الگوی RECF، بازگشت نزولی 61.8% را می توان به صورت زیر بیان کرد:

R0 = 0.618 = چرخش راست مثلث اول / چرخش چپ مثلث اول

شما می توانید از سایر نسبت های فیبوناچی مانند 0.382 یا 1.618 دقیقاً مانند 0.618 استفاده کنید. برخی از معامله گران علاوه بر نسبت های اولیه از نسبت های فیبوناچی ثانویه استفاده می کنند.

بسط فیبوناچی کمی پیچیده تر از اصلاح فیبوناچی است زیرا به دو مثلث (یعنی سه نوسان قیمت) مربوط می شود. همانطور که در تکنیک اصلاح، می‌توانیم دو حالت شامل بسط نزولی (Trough-Peak) و بسط صعودی (Peak-Trough) داشته باشیم. در انبساط نزولی، انبساط را از جایی که اصلاح به اوج بعدی ختم می شود، اندازه گیری می کنیم. در پیک بعدی، انتظار برگشت نزولی را در همان جهت به سمت اصلاح خواهیم داشت. در واقع، سطح انبساط 100% به عنوان مقاومت در شکل 6-3 عمل می کند. به همین ترتیب، در بسط صعودی، ما انتظار برگشت صعودی را در همان جهت به سمت اصلاح خواهیم داشت. در شکل 6-4، سطح گسترش 61.8% به عنوان پشتیبان عمل می کند. در تعریف الگوی RECF، 61.8% اصلاح نزولی و صعودی را می توان به صورت زیر بیان کرد:

E0 = 0.618 = چرخش راست مثلث اول / چرخش چپ مثلث دوم

درباره این مقاله

این مقاله بخشی از نسخه پیش نویس کتاب: الگوهای نمودار سودآور در بازار فارکس و بورس: تحلیل فیبوناچی، الگوی هارمونیک، موج الیوت، و الگوی نمودار X3 است. نسخه کامل کتاب را می توانید از لینک زیر مشاهده کنید:

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/profitable-chart-patterns-in-forex-and-stock-market/

همچنین می توانید از Harmonic Pattern Plus در متاتریدر برای انجام تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. هارمونیک الگوی پلاس یک شاخص پیشرفته تجزیه و تحلیل فیبوناچی برای تجارت شما است. در زیر پیوندهایی به هارمونیک الگوی پلاس آمده است

https://www.mql5.com/fa/market/product/4488

https://www.mql5.com/fa/market/product/4475

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/harmonic-pattern-plus/

در زیر صفحه فرود برای نمودار بهینه (نمودار و پلتفرم تحلیلی مستقل) آمده است.

https://algotrading-investment.com/2019/07/23/optimum-chart/