الگوها پیش بینی کننده خوبی برای نقطه عطف بازار هستند – استراتژی های معاملاتی – 12 نوامبر 2021

الگوها پیش بینی کننده خوبی برای نقطه عطف بازار هستند

برای داشتن مهارت های خوب در پیش بینی نقطه عطف، مهم است که بدانیم چرا نقطه عطف در بازار مالی رخ می دهد. حال اجازه دهید به صورت معکوس این سوال را مطرح کنیم که “آیا قیمت سهام در منحنی رشد هموار یا منحنی نزولی هموار داریم؟” منحنی صاف یا خط مستقیم خوب است زیرا به راحتی می توان حرکت بعدی آنها را پیش بینی کرد. متأسفانه، ما هرگز چنین وضعیت آسانی را برای تجارت خود نخواهیم داشت.

حتی اگر قیمت سهام برخی از شرکت ها در 10 سال گذشته افزایش یافته است مانند گوگل (الفابت شرکت)، ما به طور مداوم شاهد حرکت پایین قیمت (یعنی نوسان پایین) پس از حرکت قیمت (یعنی نوسان بالا) و بالعکس خواهیم بود. برای طراح نمودار، این نوع حرکت به عنوان نوسانات قیمت یا حرکت زیگزاگی تعریف می شود. مسیر قیمت زیگزاگی هم به دلیل اساسی و هم دلیل روانی است. مردم دوست ندارند که قیمت سهام تحت شرایط بنیادی سهام بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری شده باشد. به عنوان مثال، اگر شرکت سود شگفت انگیزی داشته باشد، قیمت سهام می تواند بالا برود. با این حال، هنگامی که مردم فکر می کنند که قیمت آن خیلی زیاد شده است، قیمت شروع به کاهش می کند. اگر قیمت سهام در مدت کوتاهی خیلی سریع بالا رود، مردم قیمت جذابی نمی بینند. در این حالت، بدون دلیل موجه زیاد، قیمت سهام می تواند کاهش یابد. ما فقط از این می ترسیم که ببینیم هر چیزی از نظر روانی بسیار افراطی می شود. به همین ترتیب، اگر قیمت سهام به دلیل برخی اخبار بد بنیادی به سرعت پایین می‌آید، از نظر تئوری، نباید سهام را بخریم. در عمل برخی افراد فکر می کنند که خرید سهام ارزان است. از این رو، قیمت شروع به اصلاح خود می کند. مانند این، بازار مالی دارای یک حلقه بازخورد بی پایان است که تضمین می کند قیمت در یک جهت حرکت نمی کند. در عوض، قیمت پس از رالی صعودی به سمت پایین حرکت می کند و قیمت پس از رالی نزولی افزایش می یابد. این مکانیسم مسیر قیمت زیگزاگی را تشکیل می دهد. از این رو، سری قیمت سهام و ارز به طور مداوم نقطه عطف را نشان می دهد، چه از بالا به پایین و چه از پایین به بالا. معامله گر مالی بین این نقاط عطف متناوب انتخاب بسیار سخت تری خواهد داشت.

بنابراین راه‌های مناسبی برای مدیریت تصمیم خرید و فروش در بازار سهام و ارز چیست؟ خوشبختانه، شما تنها کسی نیستید که از این مشکل تصمیم گیری رنج می برید. بسیاری از معامله گران پیشگام قبلاً از همین سؤال بازدید کردند. در نتیجه گیری آنها، برای مطالعه این نوع از مسیر قیمت زیگزاگ، بهترین راه این است که به الگوهایی که از مسیر قیمت زیگزاگ ساخته شده اند نگاهی بیندازیم. از این رو، برخی از الگوهای سری قیمت بلند را برش می دهیم و سپس الگوهای برش را با میکروسکوپ مخصوصی که برای این منظور طراحی شده است، بررسی می کنیم. بسیاری از تاجران افسانه ای راه هایی را برای مطالعه این الگوها باز کردند. تمرکز در مطالعه الگو، یافتن الگوهای تکراری است که قادر به گرفتن سود در نرخ موفقیت خوب هستند. خوشبختانه، ما بیش از 100 سال روش ثابت برای مقابله با این نوع الگوهای قیمتی پیچیده داریم.

در مرحله اول، ساده ترین و ساده ترین روش، الگوهای قیمت فیبوناچی است. در الگوهای قیمت فیبوناچی، الگوهای ساخته شده از سه یا چهار نقطه زیگزاگ را برش می دهیم تا نقطه عطف بالقوه را به ترتیب برای اصلاح و گسترش پیش بینی کنیم. نکته عجیب در الگوهای قیمت فیبوناچی این است که ما از نسبت های فیبوناچی مشتق شده از اعداد دنباله فیبوناچی استفاده می کنیم. نسبت های رایج فیبوناچی مورد استفاده معامله گران شامل 0.382، 0.500، 0.618، 0.782، 1.000، 1.272، 1.618 و غیره است.

روش دوم برای بررسی الگوهایی که از مسیر قیمت زیگزاگ ساخته شده اند، الگوی هارمونیک است. در الگوی هارمونیک، الگوهای ساخته شده را از چهار تا پنج نقطه زیگزاگ برش می دهیم تا نقطه عطف بازار را پیش بینی کنیم. تاریخچه الگوی هارمونیک به کتاب گارتلی “سود در بازار سهام” در سال 1935 برمی گردد. در آن زمان، گارتلی الگوی معکوس روند را که از پنج نقطه تشکیل شده بود، در صفحه 222 کتابش شرح داد. این الگو در دهه 1990 رایج شد (پساونتو و شاپیرو، 1997). از آن زمان، بسیاری از معامله گران علاقه مشترک به جستجوی الگوهای مشابه توصیف شده توسط کتاب گارتلی پیدا کردند. از آنجایی که الگوی هارمونیک از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کند، می‌توانید الگوی هارمونیک را نیز به‌عنوان یک الگوی قیمت فیبوناچی پیشرفته در نظر بگیرید.

سومین روش برای مطالعه الگوهایی که از مسیر قیمت زیگزاگ ساخته شده اند، نظریه موج الیوت است. برخلاف دو روش قبلی که الگوهای برش را از سری قیمت‌های بلند بررسی می‌کردند، الیوت نظریه کلی‌تری را در مطالعه الگوهای زیگزاگ ایجاد کرد. این نظریه کلی را اصل موج می نامند. مزیت تئوری موج الیوت این است که جامع است زیرا این تئوری چندین ورودی معاملاتی را در شرایط مختلف بازار ارائه می دهد. نقطه ضعف نظریه موج الیوت این است که در مقایسه با سایر تکنیک های معاملاتی پیچیده تر است.

روش چهارم برای مطالعه الگوهای ساخته شده از مسیر قیمت زیگزاگ، چارچوب الگوی X3 است. چارچوب الگوی X3 جدیدترین متدولوژی تشخیص الگو است. بر روی نماد الگوی “RECF” قرار می گیرد تا الگوهای سودآور مختلف را به روشی ساده و شهودی تعریف کند. چارچوب الگوی X3 به شما امکان می دهد الگوهایی را که از مسیر قیمت زیگزاگ ساخته شده اند در یک چارچوب الگوی یکپارچه تعریف کنید. علاوه بر این، چارچوب الگوی X3 به شما امکان می دهد الگوهای کلاسیک و الگوهای غیر کلاسیک را که در الگوهای قیمت فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و الگوهای موج الیوت توضیح داده نشده اند، کشف کنید. هنگامی که منطق اولیه تعریف الگوهای سودآور با استفاده از چارچوب الگوی X3 را یاد گرفتید، می‌توانید الگوهای موجود را سفارشی کنید و الگوهای جدیدی برای بهبود عملکرد معاملاتی آنها ایجاد کنید.

درباره این مقاله

این مقاله بخشی از نسخه پیش‌نویس کتاب است: الگوهای نمودار سودآور در بازار فارکس و بورس: تحلیل فیبوناچی، الگوی هارمونیک، موج الیوت و الگوی نمودار X3.

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/profitable-chart-patterns-in-forex-and-stock-market/

همچنین می توانید از Harmonic Pattern Scenario Planner در متاتریدر برای انجام تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. در اینجا پیوندی به برنامه ریز سناریو الگوی هارمونیک وجود دارد.

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/harmonic-pattern-scenario-planner/

https://www.mql5.com/fa/market/product/6101

https://www.mql5.com/fa/market/product/6240

در زیر صفحه فرود برای نمودار بهینه (نمودار و پلتفرم تحلیلی مستقل) آمده است.

https://algotrading-investment.com/2019/07/23/optimum-chart/