Futures-Spreads verstehen – وبلاگ NinjaTrader

Spreading ist eine beliebte Handelsstrategie, bei der Sie gleichzeitig einen Kontrakt kaufen und einen anderen verkaufen. Der Handelsansatz wird für alle Anlageklassen einschließlich Futures verwendet.

Ein Grund, warum Spreading weit verbreitet ist, besteht darin, dass das Risiko im Vergleich zur Platzierung eines direkten Futures-Händlers reduziert werden kann. Aufgrund der potenziellen Risikominderung können Spread-Trades auch niedrigere Margin-Anforderungen haben. Bitte beachten Sie، dass der Spread-Handel das Marktrisiko und möglicherweise erhebliche Verluste nicht eliminiert.

Sehen Sie sich dieses 2 -minütige Video an, um mehr über zukünftige Spreads zu erfahren –

Arten von Futures-Spreads

1. Intramarkt-Spreads: Bei diesem Ansatz, auch als Kalender-Spreads bekannt, wird ein Futures-Kontrakt in einem Monat gekauft und gleichzeitig derselbe Kontrakt in einem anderen Monat verkauft.

   Ein Beispiel wäre der gleichzeitige Kauf des 2022 und der gleichzeitige Verkauf des Euro-Dollar-Futures-Kontrakts vom März 2024.

   Kalender-Spread-Trader konzentrieren sich in erster Linie auf Veränderungen in der Beziehung zwischen den beiden Kontraktmonaten.

2. گسترش بین بازار: Diese Strategie beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei verschiedenen، aber verwandten Futures innerhalb desselben Kontraktmonats. Diese Händler konzentrieren sich auf die Beziehung zwischen den beiden Productn.

   Ein Intermarket-Spread ist beispielsweise ein weit verbreiteter Ansatz, um auf die Beziehung zwischen den Gold- und Silber-Futures-Preisen zu handeln.

3. گسترش محصولات کالایی: Dieser Ansatz beinhaltet Simulationen zum Kauf und Verkauf von Futures-Kontrakten، die mit der Verarbeitung von Rohstoffen zusammenhängen.

   Beim Sojabohnen-Crush handelt es sich beispielsweise um den Kauf von Sojabohnen-Futures und den Verkauf von Sojabohnenmehl- und Sojabohnenöl-Futures.

Sojabohnen-Crush-Aufstrich

Die Teilnehmer dieser Spread-Strategie können die finanziellen Aspekte der Sojabohnenverarbeitung simulieren. Sojabohnen kaufen، zerkleinern und dann das resultierende Sojabohnenmehl und Sojaölprodukte verkaufen، daher der Name The Soybean Crush.

Der Spread ermöglicht es den Verarbeitern, ihre Preisrisiken abzusichern. Während Händler sich den Spread ansehen, um potenzielle Gewinnchancen zu nutzen.

Spread-Margen

Einer der Reize des Spread-Tradings ist das relativ geringere Risiko gegenüber Outright-Futures-Positionen und die daraus resultierenden niedrigeren Futures-Margen .

Angenommen, die Outright-Marge für Sojabohnen-Futures $3, 000 und die Outright-Marge für Mais-Futures با قیمت 1,500 دلار. Anstatt $ 4 , 500 zu posten, um einen Spread auf diese beiden Kontrakte zu handeln, erhält ein Händler eher 75 % Margin Credit. Mit anderen Worten, die anfängliche Margin wäre $ 1 , 125 was das geringere Risiko bei der Streuung der beiden Kontrakte widerspiegelt, im Gegensatz zum direkten Handel mit jedem von ihnen.

Es gibt viele Spread-Strategien، die es einem Marktteilnehmer ermöglichen، Risiken zu managern und potenzielle Handelschancen zu nutzen. ام مهر زو ارفاهرن، ملدن سیه سیچ فور ناسره کوستنلوسن Webinare zur Bildungszukunft an .

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