افزایش سود خزانه داری ، چین Crypto (دوباره) و Evergrande: Weekend Risk را ممنوع کرد

نکات گفتگو:

• با توجه به سناریوی مداوم و در حال توسعه در اطراف اورگراند ، این می تواند یک آخر هفته چالش برانگیز برای حفظ خطر آخر هفته باشد.
• حرکت نرخ ها پس از FOMC این هفته ادامه یافته و بازده 10 ساله به بالاترین سطح دو ماه اخیر رسیده است.
• هفته آینده Q4 جمعه باز می شود ، اما مشخص است که هیچ گزارش NFP در 1 اکتبر وجود نخواهد داشتخیابان زیرا به جای آن یک هفته بعد برنامه ریزی شده است. محرک اصلی تقویم اقتصادی هفته آینده در ایالات متحده ، مجموعه ای از چاپهای با تأثیر بالا در روز جمعه با گزارش PCE و PMI است.

این هفته هفته بزرگی در بازارها بود و صادقانه می گویم ، من فکر می کنم باید خوش بینی زیادی نسبت به نحوه عملکرد قیمت ها با توجه به همه واقعیت ها وجود داشته باشد. در حالی که این هفته با افت شدید سهام روبرو شد ، اما با افزایش قیمت در اطراف FOMC و ادامه روند صعودی در معاملات روز پنجشنبه ، کمی امید افق را مشخص کرد. تا اینجای روز جمعه ، شاهد مقاومت هستیم ، اما به نظر می رسد این امر نسبتاً مثبت است.

محرک اصلی این هفته ، البته ، فدرال رزرو بود. جهان منتظر اعلامیه مخروطی بود که اتفاق نیفتاد: در عوض ، بانک مرکزی هشدار داد که آنها نزدیک به شروع کوتاه شدن هستند و اگر اطلاعات بازار کار ناامید کننده نباشد ، ممکن است در چند ماه آینده اتفاق بیفتد. اما شاید شگفت انگیزتر از فقدان اعلامیه مخروطی چیزی باشد که در ماتریس طرح نقطه نشان داده می شود ، زیرا پیش بینی متوسط ​​در فدرال رزرو در حال حاضر افزایش نرخ در سال 2022 را درخواست می کند ، در حالی که قبلا انتظار می رفت اولین افزایش در 2023

در نرخ پاسخگویی بازارها به کار خود ادامه داده اند ، بازده خزانه داری 10 ساله در حال حاضر در بالاترین سطح دو ماه اخیر معامله می شود با یک فشار بسیار قوی در چند روز معاملاتی گذشته.

بانک مرکزی سختگیرانه تر می تواند تا حدی فشار بر قیمت سهام ایجاد کند. و برای چرخش خاص ، این می تواند فشار بیشتری به Nasdaq 100 با تکنولوژی سنگین و حساس نسبت به تراشه آبی S&P 500 در هفته آینده وارد کند.

بازده اسکناس 10 ساله خزانه داری آمریکا: حداکثر حداکثر دو ماهه

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی؛ TNX در Tradingview

چین رمزنگاری را ممنوع کرد

احتمالاً قبلاً آن عنوان را یکی دوبار خوانده اید. اما چین موضع ضد رمزنگاری خود را امروز با اعلام این امر ، گامی فراتر برد در حال حاضر همه معاملات ارزهای رمزنگاری شده غیرقانونی تلقی می شوندبه

در حالی که تیتر گسترده است و توجه را به خود جلب می کند ، قیمت کار بسیار کمتر بوده است ، زیرا این فقط به عنوان یک چک برگشت برای پشتیبانی در این مرحله به شمار می رود. بیت کوین در همان منطقه 41،628-42،588 که در اوایل این هفته مورد بررسی قرار گرفته بود ، پشتیبانی می کند، با احترام به پایین ترین سطح که در حدود سطح روانشناسی 40k تعیین شده بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطوح روانی یا فیبوناچی، وارسی DailyFX Education

نمودار قیمت چهار ساعته بیت کوین

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی؛ بیت کوین در Tradingview

ریسک آخر هفته اورگراند

این می تواند یک آخر هفته دشوار برای حفظ ریسک باز باشد ، همانطور که باز شدن دوشنبه گذشته یادآور شد ، رویدادهای آخر هفته در مورد حماسه Evergrande جاری می تواند برای باز شدن بازارها در روز دوشنبه ، قیمت گذاری مجدد شدیدی را ایجاد کند.

در حالی که این ریسک پس از آنکه تعدادی از بانکها اعلام کردند که حداقل در معرض این ریسک هستند ، کمتر تهدید آمیز به نظر می رسد ، ورشکستگی 500 میلیارد دلاری می تواند آثار موج دار عظیمی ایجاد کند. تعدادی از طرفهای متعاهد وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند و این روابط به احتمال زیاد در سراسر جهان وجود دارد.

اخبار این هفته پرداخت سود بود که پنجشنبه از دست رفت. این لزوماً پیش فرض را مشخص نمی کند زیرا Evergrande 30 روز فرصت دارد تا پرداخت را بدون پرداخت پیش فرض فنی انجام دهد.

اما ، شاید مهمتر موضع چین باشد زیرا قبلاً شاهد تغییرات متعددی در نحوه برخورد این کشور با این مشکل بوده ایم. به نظر می رسد که وثیقه یک گزینه نزدیک نیست که این مسئله را در مورد تاثیرات موج دار و آنچه که ممکن است برای بازارهای خارج از سرزمین اصلی معنی دهد ، تقویت کند. از نظر نقاط کانونی ، به نظر می رسد که سهام هنگ کنگ پس از رسیدن به پایین ترین سطح 2021 در اوایل این هفته ، در نقطه سختی قرار دارند. اقدام قیمتی در بازسازی 61.8 درصدی حرکت اصلی 2016-2018 است.

نمودار قیمت هفتگی هنگ سنگ

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی؛ هنگ سنگ در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: JStanleyFX