6 شاخص فنی محبوب برای معاملات سهام

معامله گران با درک قوی از شاخص های فنی معمولاً برای حرکت در بازارهای مالی بهتر از کسانی هستند که فاقد این دانش هستند. در حالی که اهداف سرمایه گذاری شخصی ، اشتیاق به ریسک و سبک معاملاتی به تعیین استراتژی و طرح معاملاتی، دانستن چه چیزی شاخص های فنی استفاده از روش شما می تواند به تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی کمک کند.

صدها شاخص فنی وجود دارد و با استفاده از آنها می توان سیگنال های واضح را مشخص کرد شاخص های م effectiveثر به عنوان بخشی از یک استراتژی این مقاله شش مورد از محبوب ترین شاخص های فنی برای معاملات سهام را پوشش می دهد.

بهترین شاخص های فنی برای معاملات سهام

برای معامله گران که به دنبال موثرترین شاخص های فنی هستند ، مهم است که اهداف استراتژی معاملاتی و همچنین شرایط فعلی بازار را در نظر بگیرند. برای افرادی که سهام انفرادی را معامله می کنند ، اغلب استفاده از شاخص هایی برای شاخص بورس که این سهم به آن تعلق دارد ، مفید است تا دیدی جامع از بازار بزرگتر در کل داشته باشد.

در زیر شش مورد از محبوب ترین شاخص های فنی که هنگام تجزیه و تحلیل سهام استفاده می شود آورده شده است:

احساس مشتری

داده های احساسات مشتری مشتق می شود از داده های میز اجرای کارگزاری ، اندازه گیری می شود معاملات مشتری خرده فروشی برای تعیین سوگیری جهت دار احتمالی در بازار انجام می شود. هنگامی که احساسات به سطوح فوق العاده نزدیک می شود ، معامله گران سهام ممکن است شروع به معکوس شدن کنند ، به همین دلیل است که هم به عنوان یک شاخص متضاد و هم به عنوان یک جزء پیشرو در نظر گرفته می شود.

در زیر نمونه ای از شاخص احساسات مشتری IG ، معیار سنجش احساسات IG از داده های میز اجرا ، برای شاخص داوجونز (تیکت: وال استریت). بر اساس داده های زیر ، 64 trad از معامله گران موقعیت های کوتاه دارند ، به این معنی که اکثر معامله گران انتظار دارند قیمت وال استریت کاهش یابد. با این حال ، احساسات صعودی به نظر می رسد ، به این معنی که بر اساس این داده ها ممکن است قیمت وال استریت افزایش یابد. اگرچه توصیه نمی شود که احساسات (یا هر شاخص جداگانه) را به تنهایی عوض کنید ، اما فردی که با اجزای DJIA معامله می کند می تواند قبل از اعمال شاخص های اضافی از این داده ها به عنوان یک ابزار آموزنده استفاده کند.

DailyFX ارائه می دهد احساس مشتری داده ای که هستمشتق شده از معاملات مشتری IG زنده برای فارکس، کالاها ، ارزهای رمزنگاری شده و شاخص های عمده سهامبه تجزیه و تحلیل احساس سهام نیز برای سهام های فردی در پلت فرم IG در صورت لزوم یا در دسترس است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

این شاخص قدرت نسبی (RSI) یک حرکت است نوسان ساز که اندازه حرکت قیمت ها را برای تعیین اندازه گیری می کند آیا بازار بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده استبه آ زمانی که RSI زیر 30 باشد ، بازار بیش از حد فروخته می شود و زمانی که RSI بالای 70 باشد ، بیش از حد خرید می شود. این سطوح کلیدی هستند که می توانند نشان دهند آ تغییر احتمالی ، طبقه بندی RSI به عنوان شاخص اصلی.

نمودار زیر نشان می دهد که RSI در نمودار روزانه Uber Technologies (تیکر: UBER) اعمال می شود. RSI مدتی بین 30 تا 70 معامله می شود تا اینکه به زیر سطح 30 برسد. در زیر سطح 30 ، اولین سیگنال یک سیگنال کاذب است زیرا اگرچه به نظر می رسد که روند صعودی است ، اما قیمت همچنان در حال کاهش است. با این حال ، سیگنال دوم زمانی وجود دارد که RSI زیر 30 باشد و به سمت بالا بچرخد. با این حال ، RSI تنها با برگشتن از خط 30 روز بعد ، معکوس شدن را تایید می کند.

تصادفی

این نوسان ساز تصادفی حرکت دیگری است نشانگر که استفاده استد تعیین شرایط خرید و فروش بیش از حد هنگام معامله سهام. برخلاف RSI که سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند ، تصادفی است قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی اندازه گیری می کند.

خط٪ K (خط سیاه) با استفاده از آخرین قیمت بسته شدن نسبت به کمترین و بیشترین حد در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود و خط٪ D نشان دهنده میانگین متحرک ساده٪ K است (سه دوره حرکت ساده میانگین رایج ترین است).با تصادفات تصادفی ، زمانی که خط K٪ (خط سیاه) از خط٪ D (خط قرمز خال دار) عبور می کند ، یک تلاقی صعودی رخ می دهد. به همین ترتیب ، هنگامی که خط K٪ از زیر و زیر خط٪ D عبور می کند ، یک سیگنال نزولی رخ می دهد. هنگامی که صلیبی صعودی وجود دارد ، قوی ترین سیگنال ها اغلب رخ می دهد–همراه با حرکت بالای 20 از پایین و یک سیگنال نزولی همراه با حرکت زیر 80.

در تصویر زیر ، نشانگر تصادفی روی S&P 500 نمودار قیمت (تیکر: 500 آمریکا). همانطور که در نمودار نشان داده شده است ، یک متقاطع نزولی از بالای خط 80 اتفاق می افتد ، که نشان می دهد این روند ممکن است به سمت نزولی معکوس شود. سپس معکوس هنگامی که خطوط از 80 عبور می کنند ، تأیید می شود. به همین ترتیب ، متقاطع صعودی زیر 20 رخ می دهد و هنگامی که خط 20 را عبور می دهد ، وارونگی تأیید می شود.

میانگین متحرک ساده (SMA)

آ ساده میانگین متحرک (سMA) یک شاخص عقب افتاده است که نشان دهنده میانگین قیمت اوراق بهادار در یک بازه زمانی مشخص استبه در بازار پررونق ، میانگین متحرک نوسانات کوتاه مدت قیمت را تعدیل می کند و اجازه می دهدs معامله گران سهام برای تشخیص روند به روشی ساده.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، در یک بازار محدود ، همچنین می توان از میانگین متحرک برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. با اعمال MA 50 روزه در نمودار قیمت بوئینگ ، مشخص است که 50-روزهاMA همچنین می تواند حتی به عنوان پشتیبانی بالقوه دیده شود بوئینگ در حال انجام معاملات در محیط های مختلف است.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

مانند SMA که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، میانگین متحرک نمایی (EMA) هست یک شاخص تاخیر که نشان دهنده میانگین قیمت اوراق بهادار در یک بازه زمانی مشخص است. با این حال ، بر خلاف SMA که وزن یکسانی به تمام نقاط داده در سری می دهد ، EMA وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد و برخی از تاخیرهای موجود در SMA سنتی را از بین می برد. این امر EMA را به کاندیدای مطلوب برای معاملات روند تبدیل می کند زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا دید کلی از بازار را بدون از دست دادن فرصت هایی که ممکن است به دلیل تأخیر میانگین متحرک ساده باشد ، بدست آورند.

MACD

این MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) a است شاخص فنی که می تواند برای اندازه گیری حرکت و قدرت روند مورد استفاده قرار گیرد. MACD یک خط MACD (آبی) ، خط سیگنال (قرمز) و یک هیستوگرام (سبز) را نشان می دهد که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد.

خط MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک دوره 12 و 26 با استفاده از تنظیمات پیش فرض معمولی) است ، در حالی که خط سیگنال به طور کلی یک متوسط ​​9 دوره ای از خط MACD است. این خطوط در خط صفر و اطراف آن متزلزل می شوند و به MACD ویژگی های یک نوسان ساز با سیگنالهای خرید بیش از حد و بیش از حد فروخته شده به ترتیب در بالا و زیر خط صفر می دهند.

با اشاره به نمودار زیر ، شامل Apple، Inc. (تیکر: AAPL):

• هنگامی که خط MACD از خط سیگنال از زیر خط صفر عبور می کند ، یک سیگنال صعودی وجود دارد.
• هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال از بالای خط صفر عبور می کند ، یک سیگنال نزولی وجود دارد.

پرسش و پاسخ شاخص های فنی

چیست تفاوت بین شاخص پیشرو و تأخیر؟

اگرچه شاخص های پیشرو و عقب افتاده هر دو از داده های تاریخی قیمت مشتق شده اند ، الف شاخص پیشرو برای نشان دادن تغییرات قیمت مورد انتظار در بازار استفاده می شود شاخص های عقب افتاده هنگامی که روند مشخص شد ، برای ارائه سیگنال های ورود و خروج استفاده می شود.

اگرچه شباهت ها و تفاوت هایی بین این دو وجود دارد ، هر دو به یک اندازه مهم هستند و اغلب برای معامله گران سودمند است که از شاخص های اصلی و عقب مانده به طور همزمان استفاده کنند.

مطالعه بیشتر در مورد معاملات سهام