یورو پس از یک حرکت دیگر فدرال رزرو به سمت نرخ های بالاتر، دلار آمریکا را تقویت کرد

یورو، EUR/USD، دلار آمریکا، USD/JPY، طلا، نفت خام، AUD/USD، CNY – نکات صحبت

• یورو در حال مبارزه با موجی از استحکام دلار است
• جنگ‌طلبی فدرال رزرو همه‌گیر است و دارایی‌های ریسک را تضعیف می‌کند
• بانک مرکزی اروپا برای هماهنگی با افزایش فدرال رزرو با چالش هایی مواجه است. برای EUR/USD کجا؟

یورو در روز پنجشنبه ضعیف‌تر شد زیرا دلار آمریکا پس از سخنان تندروانه‌تر سخنرانان فدرال رزرو، بازارها را فرا گرفت.

EUR/USD علیرغم تمایل بازار به 75 نقطه پایه در نشست هفته آینده بانک مرکزی اروپا (ECB) پس از افزایش قیمت بهای مصرف کننده در روز گذشته، نتوانست جذابیت بیشتری کسب کند.

طلا در حال تلاش برای حفظ زمین است و نزدیک به 1700 دلار در هر اونس کاهش یافته است.

یک شبه، کلولند فدرال رزروذخیره اولیه رئیس جمهور لورتا مستر او گفت که او شاهد افزایش نرخ وجوه فدرال رزرو بیش از 4 درصد در اوایل سال آینده بوده است و در همین حد باقی خواهد ماند. او کاهش نرخ را در سال 2023 ندید. نظرات او پس از چندین نظر مشابه از سایر اعضای هیئت مدیره تا کنون در این هفته است.

سپتامبر شاهد تسریع بیشتر در انقباضات کمی از سوی فدرال رزرو خواهد بود و 95 میلیارد دلار آمریکا از ترازنامه آنها در ماه خارج می شود.

این امر با عدم سرمایه گذاری مجدد اوراق خزانه و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (MBS) در زمان سررسید آنها محقق خواهد شد. هر گونه افت کوتاه در هدف انقباضی با فروش اوراق قرضه جبران خواهد شد.

USD/JPY در جلسه آسیایی به بالاترین حد خود در 24 سال اخیر رسید، زیرا بازدهی خزانه داری دوباره در تمام طول منحنی افزایش یافت. این جفت ارز به بالای 139.50 رسید در حالی که اوراق خزانه 2 ساله در بالاترین سطح 15 سال اخیر قرار دارد و امروز 3.5 درصد را فرا گرفت.

به نظر می رسد نرخ های بهره بالاتر بر بازار مسکن استرالیا تأثیر می گذارد، به طوری که داده های Corelogic بیشترین کاهش ارزش ماهانه را در ماه اوت در چهل سال گذشته نشان می دهد. سیدنی، بزرگترین بازار املاک، 2.3 درصد سقوط کرد در حالی که قیمت ها در سراسر کشور 1.6 درصد در ماه کاهش یافت. دلار استرالیا امروز به زیر سطح حمایت شکست و زیر 68 سنت معامله شد.

پس از آن که شاخص Caixin PMI چین در ماه اوت به 49.4 رسید، سهام APAC پایین تر از وال استریت را دنبال کرد که کمتر از پیش بینی های 50.0 و 50.4 در ماه جولای بود. این یوان چین ثابت شد قوی تر از حد انتظار برای 7هفتم روز متوالی در 6.8821.

نفت خام دوباره کاهش یافت و پیشنهادات اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید را نادیده گرفت. کاهش رشد جهانی به دلیل انقباض بانک مرکزی و به گل نشستن یک نفتکش در کانال سوئز به عنوان کاتالیزور ذکر شده است. کشتی بدون ایجاد اختلال در ترافیک مجدداً شناور شد.

پس از یک سری PMI اروپا و CPI سوئیس، ایالات متحده آخرین اعداد تولید ISM را خواهد دید.

تقویم اقتصادی کامل قابل مشاهده است اینجا.

تجزیه و تحلیل فنی EUR/USD

EUR/USD در یک کانال روند نزولی و زیر چندین باقی می ماند میانگین متحرک ساده (SMA). مورد دوم ممکن است نشان دهد که حرکت نزولی در حال آشکار شدن است

پشتیبانی ممکن است در 161.8٪ باشد فیبوناچی افزونهحرکت از 0.9952 به 1.0369 در 0.9695 کاهش یافت.

مقاومت می تواند در نقطه شکست 1.0097 یا خط روند نزولی باشد که در حال حاضر با SMA 55 روزه در 1.0215 منطبق است.

چارت سازمانی جبازخوانی شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @DanMcCathyFX در توییتر