یورو، DAX 40، FTSE 100، اوکراین، ECB، طلا، نفت خام، CPI ایالات متحده

احساسات بازارهای جهانی در هفته گذشته در حالی که حمله روسیه به اوکراین از هفته اول فراتر رفت، شکست خورد. بازارهای اروپایی به ویژه آسیب پذیر بودند. این بدترین هفته برای شاخص DAX 40 آلمان از مارس 2020 بود که بیش از 10 درصد سقوط کرد. این در حالی است که شاخص FTSE 100 بریتانیا 7.6 درصد سقوط کرد که بیشترین میزان در دو سال اخیر بود.

در وال استریت هم اوضاع تلخ بود. معاملات آتی با ردیابی نزدک 100، اس اند پی 500 و داوجونز 2.45 درصد، 1.30 درصد و 1.33 درصد سقوط کردند. شاخص نوسانات VIX، که به عنوان «میزان ترس» ترجیحی بازار نیز شناخته می‌شود، در بالاترین سطح هفتگی جدید بسته شد، که بیشترین میزان از ژانویه 2021 است. تنش‌ها زندگی فدرال رزرو را دشوار کرده است، که با گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در هفته گذشته تشدید شد.

داده های قوی بازار کار ایالات متحده، از آنجایی که این کشور بیش از حد انتظار شغل اضافه کرد و بیکاری بیشتر کاهش یافت، همچنان بر شرایط سخت تاکید می کند. با کمرنگ شدن سررسیدهای بلندمدت، بازده اوراق قرضه دولتی اولیه همچنان بالا بود. در منحنی بازده 10 ساله و 2 ساله به سرعت از صخره ای رها می شود که ممکن است به خطرات فزاینده رکود در جاده اشاره کند.

با نگاهی به ارزها، این بدترین هفته برای EUR/USD (-2.97٪) از مارس 2020 بود. EUR/CHF در بدترین عملکرد از زمانی که SNB پیوند فرانک را با یورو در اوایل سال 2015 لغو کرد، 3.89٪ کاهش یافت. ارزش دلار آمریکا و ین ژاپن با رفتار مشابه عملکرد بهتری داشتند. EUR/JPY 3.64 درصد کاهش یافت که بیشترین میزان از می 2011 بود.

قیمت طلا و نفت خام نیز در حال افزایش است. اولی 4.2 درصد افزایش یافت، بیشترین افزایش از ژوئیه 2020. این در حالی است که WTI 25 درصد افزایش یافته است، بیشترین افزایش از ماه می 2020. بنابراین شوک تورمی تنش ها در اروپا، فدرال رزرو را در وضعیت دشواری قرار می دهد. همه نگاه ها به CPI ایالات متحده در هفته آینده است، جایی که انتظار می رود رشد سرانه 7.9% در ماه فوریه سالانه سالانه باشد، از 7.5% قبل.

همچنین همه نگاه ها به بانک مرکزی اروپا برای اعلام سیاست پولی ماه مارس معطوف خواهد بود. احتمال سفت شدن به طور چشمگیری کاهش یافته است. با این حال، مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا با یک محیط تورمی فزاینده مواجه است که فضای بسیار کمی برای تسهیل در آن وجود دارد. چین نیز ارقام تورمی را منتشر خواهد کرد. این هفته چه چیز دیگری برای بازارها وجود دارد؟

عملکرد هفتگی دلار آمریکا در برابر ارزها و طلا

پیش بینی های اساسی:

اوکراین در بحران: بررسی تغییرات عمده بازار

آتش سوزی در نزدیکی بزرگترین نیروگاه هسته ای اروپا باعث ایجاد وحشت در بازارهای سهام اتحادیه اروپا و بریتانیا شده است. نفت، طلا، دلار آمریکا افزایش یافت، در حالی که یورو و سهام اروپا سقوط کردند.

DAX 40، FTSE 100، Nasdaq 100 Face Perfect Storm: اوکراین، ECB، CPI ایالات متحده، فدرال رزرو، عدم قطعیت

DAX 40 همچنان در خطر حمله روسیه به اوکراین است، آیا بانک مرکزی اروپا بازارها را آرام می کند؟ این در حالی است که نزدک 100 با نگرانی در انتظار CPI ایالات متحده است. یک اثر تورمی داغ دیگر احتمالاً معامله گران را سرپا نگه می دارد.

پیش بینی پوند انگلیس (GBPUSD) استرلینگ در مواجهه با سلطه دلار آمریکا درمانده است

ترکیبی سمی از پوند ضعیف بریتانیا و یک دلار قوی آمریکا، پوند/دلار آمریکا را به لبه یک منطقه حمایتی مهم تبدیل کرده است.

پیش‌بینی نفت خام: قیمت نفت با خطر اصلی مواجه است – نوسانات همچنان ادامه دارد

نشانه‌های اندک کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث می‌شود قیمت نفت در سطح اول باقی بماند. با این حال، نوسانات منجر به دامنه های روزانه گسترده تر می شود.

پیش بینی قیمت طلا: افزایش قیمت مصرف کننده در ایالات متحده برای حفظ شمش طلا

به روز رسانی شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) ممکن است قیمت طلا را حفظ کند زیرا انتظار می رود تورم برای ششمین ماه متوالی افزایش یابد.

چشم انداز دلار استرالیا: کالاها بر دلار استرالیا حاکم هستند.

دلار استرالیا با وجود یک محیط پرخطر از افزایش قیمت کالاها حمایت کرده است. برای AUD/USD کجا؟

پیش بینی های فنی:

پیش بینی فنی دلار آمریکا: DXY به سمت خط روند 21 ساله حرکت می کند

دلار به روند رشد خود ادامه می دهد. شتاب بیشتر می تواند به زودی سطوح بلندمدتی را در بازی داشته باشد.

پیش بینی فنی S&P 500، Nasdaq، Dow: سهام در حالی که جنگ خشمگین می شود در حال مبارزه هستند

در حالی که رگبار سرفصل های جنگ همچنان بر احساسات بازار تاثیر می گذارد، سهام در این هفته با مشکل مواجه شدند. سطوحی که در نمودارهای فنی SPX500، Nasdaq و Dow اهمیت دارند.

پیش‌بینی قیمت طلا: قیمت طلا به قیمت 2 هزار تومان می‌رسد زیرا قیمت پیشنهادی جنگ XAU/USD را افزایش می‌دهد

با توجه به اینکه تنش‌ها در اوکراین هنوز تنش‌ها را کاهش نداده‌اند، گاوهای طلا به پیشروی خود ادامه می‌دهند، و با حمله به یک نیروگاه هسته‌ای به نظر نمی‌رسد که حل و فصل در افق باشد.

پیش‌بینی دلار کانادا: USD/CAD نسبت به احساسات منفی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی بیشتر است

احساسات شکننده بازار به دلیل جنگ اوکراین ممکن است USD/CAD را در روزهای آینده علیرغم قیمت های بالای نفت طی یک دهه تقویت کند، اما هر گونه تنش زدایی از بحران برای دلار کانادا صعودی خواهد بود.

راه اندازی هفتگی بیت کوین – بیت کوین/دلار آمریکا با قیمت 40000 دلار به پشتیبانی بازمی گردد

قیمت بیت کوین کاهش یافته است زیرا عوامل ژئوپلیتیکی همچنان احساسات ریسک را هدایت می کنند. عملکرد قیمت در سطوح فنی کلیدی باقی می ماند و دسته 40000 دلاری را برجسته می کند.