گاوها به کشتی می پرند و بازگشت نوپا را تهدید می کنند

چشم انداز سهام ایالات متحده:

• S&P 500، Nasdaq 100 و Dow Jones همگی در روز چهارشنبه کاهش یافتند
• هیچ کاتالیزور اصلی در طول جلسه معاملاتی وجود ندارد، اما به نظر می رسد که گاوها در پی افزایش اخیر در بازار، سود می برند.
• در این مقاله سطوح فنی کلیدی برای S&P 500 و داو جونز

بیشترین خوانده شده: S&P 500، Nasdaq 100، Dow Forecasts – رالی افزایش نرخ شروع به عقب نشینی کرد

پس از پیروزی های قوی روز سه شنبه، سهام ایالات متحده تحت مقداری قرار گرفت فروش فشار روز چهارشنبه، در جلسه ای که با نوسانات متوسط ​​مشخص شد و هیچ کاتالیزور قابل توجهی به جز افزایش شدید نفت خام وجود نداشت. که ممکن است باعث تشدید بیشتر نیروهای تورمی در اقتصاد شود، ceteris paribus.

در نزدیکی بازار، S&P 500 کاهش یافته است1.23درصد به 4.456، عقب نشینی از بالاترین رقم دو هفته ای دیروز از آنجایی که گاوها پس از رشد انفجاری که از هفته گذشته شاهد آن بودیم، در فضای سهام وثیقه برای کسب سود قرار گرفتند. به نوبه خود، داو جونز 1 کاهش یافت.29درصد به 34358، با ضررهای سنگین در سهام Home Depot (HP)، Boeing (BA) و Salesforce (CRM) به پایین کشیده شد. در همین حال، نزدک 100، سقوط کرد1.41% تا 14،447اما ضعف احتمالاً با عقب نشینی اندک در نرخ های خزانه داری مهار شد.

با نگاهی به آینده، تقویم اقتصادی رویدادهای فردا را با تاثیر بالا از جمله سفارشات کالاهای بادوام بهمن ماه و مارس مارکیت تولید PMI (فلش). توجه به هر دو گزارش برای ارزیابی قدرت اقتصاد ایالات متحده و چشم انداز درآمد شرکت ها با توجه به عدم اطمینان فزاینده در مورد بهبود و بادهای مخالف که از همه جهات می آید.

خارج از داده های کلان اقتصادی، جمعیت خرده فروشی باید ادامه دهد نظارت کنیدژئوپلیتیک و اخیر تحولات بازار اوراق قرضه، به طور مشخص موج می زند نرخ های دولتی و راصاف کردن منحنی بازده در میان خوانش CPI بالای چهار دهه

در جبهه ژئوپلیتیک، جنگ بین روسیه و اوکراین که تقریباً یک ماه است به طول انجامیده است، پایانی متصور نیست. هر چه درگیری نظامی بیشتر طول بکشد، تأثیر منفی آن بیشتر خواهد بود اعتماد به نفس، اقتصاد جهانی و تورم، به ویژه اگر جریان های تجاری بیشتر مختل شود. در این رابطه، شایان ذکر است که انتظار می رود ایالات متحده و متحدان اروپایی آن روز پنجشنبه تحریم های جدیدی را علیه مسکو اعمال کنند. معامله گران باید اخبار را از نزدیک دنبال کنند تا ببینند چه اقدامات جدیدی در راه است و چگونه ممکن است تأثیر بگذارد کالاها (انرژی، غلات، فلزات و غیره).

در مورد اوراق خزانه، بازدهی در ماه مارس به شدت افزایش یافته است که دلیل آن افزایش قیمت مجدد سیاست های پولی و انتظارات فدرال رزرو به زودی است. افزایش بار از جلو با افزایش 50 نقطه پایه برای بازگرداندن ثبات قیمت و البته اعتبار. این شرط بندی ها دارند مسطح شدن منحنی را تا حدی تسریع کرد اسپرد 2s10s در 20 نقطه پایه معکوس است – آn رویدادی کهاغلب رکود اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند.

در هر صورت، اگرچه احساسات بهبود یافته است در تعادلهمانطور که در عملکرد بازار سهام منعکس شده است، تحولات فعلی از نظر ژئوپلیتیک و نرخ از ارزش گذاری ها حمایت نمی کند یا منجر به ریسک پذیری نمی شود. همه اینها نشان می دهد که حرکت صعودی که از هفته گذشته مشاهده شده است ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا نکند و تجمع اخیر در جریان است پای لرزان. گفته می شود، احتیاط لازم است.

S&P 500 TECHNICAL Analysis

S&P 500 در روز چهارشنبه به احتمال زیاد به دلیل کسب سود پس از افزایش شدیدی که هفته گذشته آغاز شد، زیان متوسطی را ثبت کرد. به طور کلی، پس از مشاهده سودهای بزرگ، سهام در میان کشمکش بین خریداران و فروشندگان، به توقف و تلاش برای جهت گیری می پردازند، بنابراین من تراکم قبل از یک شکست جدید را رد نمی کنم. در سطوح کلیدی، شاخص در حول میانگین متحرک 200 روزه خود به عقب و جلو می رود. اگر شاهد بسته شدن هفتگی کمتر از این شاخص روند باشیم، گاوها می‌توانند وثیقه را آغاز کنند و راه را برای حرکت به سمت 4420 و به دنبال آن 4285 هموار کنند. از سوی دیگر، اگر معیار ارزش سهام بتواند بالاتر از SMA 200 روزه تثبیت شود، انگیزه صعودی می تواند سرعت خود را افزایش دهد و شرایط مناسبی را برای صعود به سمت 4550، یعنی اصلاح فیبوناچی 61.8 درصدی کاهش 2022 ایجاد کند. با قدرت بیشتر، S&P 500 می تواند مقاومت بعدی را در 4585 به چالش بکشد.

نمودار S&P 500 (SPX). تهیه شده در TradingView

تجزیه و تحلیل فنی داو جونز

داوجونز نیز در روزهای اخیر یک رالی قوی برگزار کرد، اما نتوانست مقاومت خوشه ای را از 34635 به 34975 کاهش دهد. در حالی که شاخص بلو چیپ کمتر از آن سطوح رد شد، لزوماً به این معنی نیست که فروشندگان دوباره کنترل خود را در دست دارند، اما برای راهنمایی بهتر، باید ببینیم قیمت‌ها در روزهای آینده چگونه رفتار می‌کنند. با این حال، اگر گاوها دوباره ظاهر شوند و شاخص را به بالای 34,635/34,975 برسانند، می‌توانیم شاهد حمله به 35,192، یعنی اصلاح فیبوناچی 61.8 درصدی اصلاح سال 2022 باشیم.

از سوی دیگر، اگر زیان ها شروع به انباشته شدن کنند، حمایت اولیه روی 34080/34000 باقی می ماند. اگر این کف در جهت نزولی شکسته شود، فشار فروش می تواند به سرعت افزایش یابد و زمینه را برای آزمایش مجدد پایین ترین سطح ژانویه نزدیک به 33150 فراهم کند.

داو جونز (DJI) نمودار تهیه شده در TradingView

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• آیا تازه شروع کرده اید؟ دانلود مبتدیان راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید در مورد شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و پیدا کنید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، مشارکت کننده