گاوهای XAU/USD به مانع 1780 دلاری حمله کردند، Fedspeak، NFP ایالات متحده در تمرکز

• قیمت طلا اخیراً افزایش یافته است، در طی روند صعودی پنج روزه، اوج ماهانه خود را تازه می کند.
• دلار آمریکا پایین تر، ترس از رکود به نفع خریداران پیش از داده ها/رویدادهای کلیدی است.
• تشدید کشمکش‌های احتمالی آمریکا و چین نیز موجب صعود XAU/USD شده است.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز سه‌شنبه آسیایی قیمت طلا را افزایش داد تا به بالاترین سطح یک ماهه نزدیک به 1778 دلار برسد. با انجام این کار، فلز زرد برای پنجمین روز متوالی در بحبوحه ضعف گسترده دلار آمریکا و هجوم بازار به سمت ایمنی ریسک در میان نگرانی‌های مربوط به کندی اقتصادی افزایش یافت.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در روز دوشنبه به پایین‌ترین حد ماهانه خود رسید و 0.13 درصد در طول روز نزدیک به 105.24 نزدیک شد، زیرا ترس از “رکود فنی” در ایالات متحده در میان داده‌های ضعیف تشدید شد. PMI تولید ISM ایالات متحده در ژوئیه به کمترین میزان از سال 2020 سقوط کرد زیرا شاخص فعالیت در مقابل 53.0 قبلی به 52.8 کاهش یافت. با این حال، ارقام واقعی بهتر از پیش بینی بازار 52.0 بود. همچنین، قرائت نهایی شاخص PMI تولیدی S&P ایالات متحده کمتر از 52.3 برآورد اولیه به 52.2 در مقایسه با 52.7 قبلی کاهش یافت.

با این حال، باید توجه داشت که به نظر می‌رسد آمارهای ناامیدکننده منطقه یورو و کاتالیزورهای ریسک منفی پیرامون چین، خرس‌های دلار آمریکا را مورد بررسی قرار داده است، که به نوبه خود باعث توقف صعودهای XAU/USD در اواخر روز دوشنبه شده است.

با این حال، خرده‌فروشی آلمان در ماه ژوئن 8.8 درصد در مقایسه با توافق بازار -8.0 درصد و پیش از آن -3.6 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، رویترز به نقل از سه منبع آگاه به این موضوع اشاره می‌کند که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، قرار است روز سه‌شنبه به تایوان سفر کند، زیرا ایالات متحده گفته است که تهدیدهای چین را نمی‌ترساند و هرگز «بیکار ننشیند». اگر او به جزیره خودمختار مورد ادعای پکن سفر کند. علاوه بر این، اخبار حاکی از آن است که ایالات متحده در حال بررسی محدود کردن محموله‌های تجهیزات ساخت تراشه آمریکایی به سازندگان تراشه‌های حافظه در چین است.

در مقابل این پس‌زمینه، وال استریت با زیان‌های خفیف بسته شد در حالی که بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده به پایین‌ترین حد چهار ماهه خود در حدود 2.58 درصد رسید. همچنین، S&P 500 Futures با 0.25% کاهش در روز به 4110 تا زمان انتشار رسید.

به طور خلاصه، کاهش دلار آمریکا و هجوم بازار به سمت ریسک ایمنی می تواند به نفع خریداران طلا باشد. با این حال، سخنرانی‌های رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ال. ایوانز و رئیس بانک فدرال رزرو سنت لوئیس جیمز بولارد، برای دستورالعمل‌های پیش از روز جمعه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) مهم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا قیمت‌ها را در کانال صعودی هشت روزه افزایش می‌دهد که اخیراً به خط مقاومت نزدیک شده است، در میان RSI بیش از حد خرید (14). همانطور که گفته شد، همگرایی خط بالایی کانال اعلام شده و اصلاحی فیبوناچی 50 درصدی (فیبو.) نزولی ژوئن تا ژوئیه، نزدیک به 1780 دلار، با توجه به شرایط RSI، برای گاوهای XAU/USD سخت به نظر می رسد.

حتی اگر فلز زرد بتواند از مانع 1780 دلاری عبور کند، سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصد و اوج ماه جولای، به ترتیب نزدیک به 1804 دلار و 1815 دلار، می تواند خریداران طلا را به چالش بکشد.

در همین حال، حرکت‌های عقب‌نشینی می‌توانند سطح 200-SMA را در اطراف 1767 دلار قبل از کاهش به سمت خط حمایت افقی یک ماهه نزدیک به 1753-52 دلار دوباره آزمایش کنند.

همچنین همگرایی 50-SMA و خط پایین کانال صعودی فوق، نزدیک به 1736 دلار، به عنوان حمایت قوی عمل می کند.

طلا: نمودار چهار ساعته

روند: عقب نشینی مورد انتظار