کاهش قیمت نفت خام با تضعیف رکود بازار در آستانه گزارش اوپک و داده های EIA

نفت خام، نفت برنت، ایران، EIA، اوپک، عقب ماندگی، چشم انداز فنی – نکات گفتگو

• قیمت نفت خام WTI و برنت پس از شروع خوب هفته با ارزیابی معامله گران بازار کاهش یافت
• توافق احتمالی بین واشنگتن و تهران ممکن است منجر به بازگشت نفت ایران به بازار شود
• اگر قیمت نفت خام به زیر سطح روانی 90 برسد، ممکن است سطح 61.8 درصد فیب را دوباره آزمایش کند.

قیمت‌های نفت خام WTI و برنت در معاملات آسیا-اقیانوسیه پایین‌تر می‌شوند و شاخص‌ها پس از باز شدن قوی در هفته، حدود 0.10 درصد کاهش یافته‌اند. مازاد تجاری چین بهتر از حد انتظار در ماه ژوئیه منعکس کننده تقاضای خارجی قوی بود که به کاهش ترس از رکود کمک کرد. چین نیز نسبت به ژوئن نفت بیشتری وارد کرده است، اما همچنان کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

پیش‌نویس متنی برای بازگرداندن توافق هسته‌ای ایران و آمریکا در سال 2015 در اوایل این هفته پس از چندین دور مذاکرات متوقف شده در یک سال و نیم گذشته نهایی شد. اگر واشنگتن و تهران با شرایط مندرج در پیش نویس موافقت کنند، ممکن است تحریم ها علیه ایران از جمله صادرات نفت لغو شود. ایران احتمالا می‌تواند بیش از یک میلیون بشکه در روز عرضه کند، اگرچه زمانبندی مشخصی مشخص نیست. به طور کلی، یک معامله احتمالاً بر قیمت نفت بر عرضه اضافی فشار خواهد آورد.

در همین حال، تاجران نفت منتظر گزارش های موجودی از سوی موسسه نفت آمریکا و اداره اطلاعات انرژی هستند. تحلیلگران می بینند که EIA کاهش 400 هزار بشکه ای در ذخایر نفت خام برای هفته منتهی به 5 اوت را گزارش می دهد. اواخر این هفته، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گزارش ماهانه بازار نفت (MOMR) خود را منتشر خواهد کرد. شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده، که قرار است این هفته منتشر شود، پتانسیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در صورتی دارد که رقم اصلی پیش بینی اجماع 8.7 درصدی سالانه را شکست دهد. این احتمالاً بر قیمت کالاها از جمله نفت تأثیر می گذارد.

اسپرد سریع WTI، تفاوت بین قیمت قرارداد فعلی و ماه آینده، پس از چهار هفته کاهش متوالی به پایین‌ترین سطح از آوریل رسیده است. در حالی که هنوز در حال رکود است، این یک سیگنال نزولی برای کالا است. گسترش کرک 1:1 RBOB/CL، معیاری نظری برای حواشی پالایشگاه‌ها، نیز منفی قابل توجهی داشته است. در مجموع، نشانه‌های نزولی اما در نهایت سطوح موجودی انبار و شاخص‌های کلان اقتصادی گسترده‌تر، از جمله گزارش اوپک، به احتمال زیاد باعث حرکت قیمت‌ها می‌شوند.

چشم انداز فنی نفت خام WTI

قیمت نفت WTI در خطر شکستن به زیر سطح روانی 90 با افزایش زیان از طریق معاملات APAC قرار دارد. این سطح 61.8% فیبوناچی اصلاحی را نشان می دهد، که از چندین تلاش روزانه برای فشار دادن به پایین تر دفاع می کند. از طرف دیگر، اگر قیمت‌ها سطح 90 را حفظ کنند و مجدداً افزایش یابند، کاهش میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) به عنوان یک هدف بالقوه مورد توجه قرار می‌گیرد.

نمودار روزانه نفت خام WTI

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط توماس Westwater، تحلیلگر DailyFX.com

برای تماس با توماس، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @FxWestwater در توییتر