کاهش قیمت طلا با افزایش بازده، S&P 500، Nasdaq 100 پس از NFP عقب نشینی کردند.

نقاط صحبت NFP:

• امروز صبح به ارمغان آورد آزادی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی برای ماه می.
• این آخرین گزارش NFP است که فدرال رزرو قبل از تصمیم گیری در مورد نرخ ماه ژوئن، جایی که انتظار می رود بانک 50 واحد پایه افزایش یابد، خواهد دید. با این حال، با توجه به اینکه برنامه‌های فدرال رزرو برای انقباض کمی و خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی قرار است با این تصمیم نرخ منتشر شود، ممکن است شرایط این افزایش بسیار مبرم‌تر باشد.
• مورد بزرگ در هفته آینده تقویم اقتصادی خارج از ایالات متحده انتشار داده های تورم در روز جمعه در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی است.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

امروز صبح یک عدد تیتر قوی برای گزارش ماه می NFP به ارمغان آورد. در حالی که تعداد سرفصل ها در یک ضربان قوی بود (390k در برابر 325k مورد انتظار)، نرخ بیکاری در 3.6% باقی ماند که درست بالاتر از 3.5% انتظار بود. شاید مهمتر از آن، جزء تورم گزارش افزایش ماهانه 0.3% در مقابل 0.4% مورد انتظار را نشان داد، و این مطابق با 0.3% چاپ ماه گذشته است.

نتیجه اولیه افزایش سریع دلار بود که تقریباً یک ساعت پس از انتشار محو شده است. و در اقدامی مرتبط، بازدهی خزانه داری بالاتر از 10 سال است که به آزمایش دیگری در نشانگر 3 درصد نزدیک می شود و به طور مشابه عقب نشینی می کند. و این موضوع در بازدهی است که اخیراً روی تعدادی از بازارهای دیگر، از جمله سهام، کشش داشته است.

اسکناس 10 ساله در 9 می بالاترین قیمت سه ساله خود را با 3.167 درصد ثبت کرد.هفتم، به عنوان نقطه بزرگی از مقاومت طولانی مدت وارد بازی شد.

نمودار ماهانه اسناد خزانه داری 10 ساله

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; TNX در Tradingview

پس از آن اوج تازه در 9 میهفتم، بازدهی برای دو هفته بعدی کاهش یافت و به پایین ترین سطح 2.708 درصد رسید که دو بار در 25 می رسید.هفتم و 27 میهفتم. این یک حرکت -14.46٪ در دو هفته در یکی از مهم ترین کلاس های دارایی در جهان است. یک نمایش قوی از نوسانات که برخی از تنش های موجود در زیر سطح را برجسته می کند.

بازده خزانه 10 ساله – نمودار روزانه

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; TNX در Tradingview

امروز صبح شاهد بازدهی در افزایش 10 ساله به سمت نشانگر 3 درصد بودیم که یک سطح روانی مهم است. و از آنجایی که بازدهی در این هفته افزایش یافته است، به کمک تعدادی از سخنرانان فدرال رزرو در مورد چشم انداز افزایش حتی بیشتر نرخ بهره، فشار دوباره در سهام شروع شده است.

همانطور که دیشب نوشتم، تعدادی از عوامل نزولی برای سهام وجود دارد. و این هفته در مورد این موضوع دلگرم کننده نبود، زیرا برخی از نظرات برجسته از سوی برخی افراد قابل توجه در مورد این موضوع اظهار نظر کرده اند. جیمی دیمون این هفته گفت که یک “طوفان اقتصادی” در افق دیده است. این رهبر یکی از مهم ترین بانک های جهان است و این مردی نیست که به هذل گویی معروف است. اما، شاید گویاتر، اگر رئیس یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان در حال آماده شدن برای ابرهای طوفانی در پیش رو باشد، خیلی کمتر برای یک طوفان، این به معنای حاکم شدن مخارج است که کاهش سرمایه در اقتصاد را تشدید می‌کند.

و سپس دیشب، ایلان ماسک ایمیل دیگری را برای کارمندانش ارسال کرد و گفت که “احساس بسیار بدی” در مورد اقتصاد دارد و باید 10 درصد از نیروی کار خود را اخراج کند.

در مجموع، این شروع به فشار بیشتر و بیشتر بر روی سهام کرده است. منطقه مقاومت در S&P 500 که دیروز مورد بررسی قرار گرفت، دومین انحراف را داشت و قیمت ها اکنون به زیر سطح حمایت کوتاه مدت در 4147 متمایل شده اند. نقطه بعدی حمایت در نمودار من در حدود سطح 4100 است، با 4062 پایین تر از آن پس از آن جایگاه اصلی در 4000 سطح روانی.

نمودار قیمت دو ساعته S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

Nasdaq 100 در نقطه مشابهی قرار داشت و یک منطقه مقاومت کلیدی را که قبلاً پشتیبانی را نشان داده بود دوباره آزمایش کرد. تفاوت در اینجا، با این حال، جزئی اما مهم است. در حالی که S&P 500 پایین تر از نوسان قبلی بود، نزدک 100 در واقع بالاتر از سطح قبلی حرکت کرد، که می تواند در را برای پتانسیل صعودی کوتاه مدت باز نگه دارد، به خصوص اگر خریداران بتوانند از حمایت بالاتر از سطح 12465 دفاع کنند. اوایل این هفته در تمام روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه بازی کنید.

اگر/زمانی که آن ناحیه می دهد، شکاف می تواند قابل توجه باشد، اما، تا کنون، سه انحراف داشته است. اگر خریداران قادر به افزایش تا یک بالاترین سطح جدید باشند، مقاومت عمیق‌تری در سطح روان‌شناختی 13000 وجود دارد و این می‌تواند برای نمایش‌های محو جالب توجه باشد.

نمودار قیمت دو ساعته نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

مقاومت طلا

طلا در یک حرکت نزولی اولیه قرار گرفت چاپ NFP اما مانند آنچه در مورد دلار آمریکا می بینیم، این حرکت در حال حاضر عمدتاً محو شده است. بنابراین، در این مرحله تمرکز به هفته آینده و تنظیم تصویر بزرگتر منتقل می شود.

با شروع کاهش بازدهی در ماه گذشته، خریداران بازگشتند طلا. و قیمت‌ها از پایین‌ترین سطح ماه می تا اوج اخیر ژوئن، بیش از 100 دلار قیمت‌ها بسیار قابل احترام است. اما، اوج ژوئن در نقطه کلیدی مقاومت چاپ شد، که از نشانگر 50 درصدی مشتق شده از آن گرفته شده است اصلاح فیبوناچی این حرکت از پایین ترین سطح آگوست گذشته تا بالاترین حد مارس را در بر می گیرد. این سطح در 1878.40 ترسیم می شود و یک شبه وارد عمل شد و منجر به بازگشت به زیر سال 1860 در پاشنه NFP شد.

من در اینجا نزولی باقی می‌مانم، اما روند کوتاه‌مدت قدرت باید پتانسیل بیشتری را برای معکوس نشان دهد تا آن موضوع کوتاه‌مدت دوباره جذاب شود. نقطه کلیدی بعدی مقاومت در نمودار من در منطقه ای است که از 1888 تا 1891 را در بر می گیرد، و بالاتر از آن یک منطقه بلندمدت اصلی است که از 1900-1920 ادامه دارد. من می خواهم ببینم که خریداران قبل از کنار گذاشتن تعصب نزولی، بالاتر از 1925 حرکت کنند.

نمودار قیمت چهار ساعته طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX