کاهش قیمت طلا با اعتماد مصرف کنندگان ایالات متحده به دلیل افزایش نفت خام بر مشکلات تولید اوپک پلاس

طلا، XAU/USD، نفت خام، WTI، Nasdaq 100، Confidence Confidence، ECB Forum – Commodities Briefing:

• قیمت طلا با افزایش قیمت نفت خام در 24 ساعت گذشته کاهش یافت
• ضریب اطمینان مصرف‌کننده در ایالات متحده، عوامل کلیدی تولید ملایم‌تر اوپک پلاس
• همه نگاه ها به انجمن ECB است تا پاول و لاگارد در مرحله بعدی صحبت کنند

قیمت طلا در 24 ساعت گذشته اندکی کاهش یافت زیرا قیمت نفت خام موفق شد با خوش‌بینی به پایان برسد. فلز زرد ضد فیات توسط دلار آمریکا قوی تر تحت فشار قرار گرفت، که نتیجه ریسک گریزی بود زیرا Nasdaq 100 با تکنولوژی سنگین بیش از 3 درصد سقوط کرد. با این حال، برای طلا می توانست خیلی بدتر باشد. پرواز به سمت امن به معنای تضعیف بازده خزانه داری بود و جذابیت XAU/USD را افزایش داد.

شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس ایالات متحده در ژوئن در مقابل 100 مورد پیش بینی شده به 98.7 کاهش یافت. این نسبت از 103.2 در ماه مه کاهش یافته است که منجر به پایین ترین سطح در 16 ماه گذشته شده است. نگرانی های مربوط به تورم همچنان دیدگاه آمریکایی ها را نسبت به اقتصاد از بین می برد. در حالی که به نظر می رسید پاسخ دهندگان هنوز در مسیر خرید کالاهای بادوام تر در آینده هستند، اشتها برای اوقات فراغت (تعطیلات) در میان افزایش نرخ بلیط هواپیما کاهش یافت.

علیرغم وخامت اوضاع، قیمت نفت خام توانست سرپا بماند. گزارش‌های یک نماینده اوپک پلاس مبنی بر اینکه ائتلاف تولیدکننده نفت 2.7 میلیون بشکه در روز کمتر از هدف تولید خود در ماه مه بود، قطع شد. این امر می‌تواند عرضه را در حاشیه نگه دارد و فشار صعودی را برای WTI ارائه دهد. با این حال، قیمت انرژی در این میان با یک محیط چالش برانگیز فزاینده مواجه است افزایش نگرانی ها از کندی رشد جهانی.

در 24 ساعت باقیمانده، کالاها چشم به سیل نظرات بانک مرکزی خواهند بود. یک میزگرد در انجمن بانک مرکزی اروپا در سینترا برگزار خواهد شد. سخنرانانی که در حال حاضر هستند عبارتند از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا. اگر سیاست‌گذاران دیدگاه‌های جنگ طلبانه خود را تکرار کنند، این می‌تواند برای جو بازار بد باشد و شاید قیمت طلا و نفت خام را کاهش دهد.

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار روزانه، طلا از ماه می به طور گسترده در حال تثبیت بوده است. اقدام اخیر قیمت به آرامی XAU/USD را به منطقه پشتیبانی کلیدی 1787-1810 نزدیک می کند. در آنجا فلز زرد با آزمایش بعدی روبرو خواهد شد. میانگین‌های متحرک ساده 20 و 50 روزه در کوتاه‌مدت پایین‌تر باقی می‌مانند و یک سوگیری فنی را ارائه می‌دهند.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

تحلیل فنی نفت خام

قیمت نفت خام پس از کاهش هفته گذشته به روند بهبود خود ادامه می دهد. از آن زمان یک ستاره صبح صعودی تایید شده است که یک سوگیری فنی بالا ارائه می دهد. علاوه بر این، قیمت‌ها تلاش می‌کنند از ماه دسامبر به بالای خط روند افزایشی کلیدی بازگردند. چنین نتیجه ای استدلال صعودی WTI را بیشتر تقویت می کند. در غیر این صورت، از سرگیری ضررها مستلزم سقوط به سمت پایین ترین سطح ماه می در 98.22 است.

نمودار روزانه WTI

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

–– نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر