چگونه می توان استراتژی شکست محدوده باز را معامله کرد – سیستم های معاملاتی – 12 دسامبر 2022

برک آوت محدوده باز

بعد از باز شدن چه اتفاقی می افتد

هنگامی که این حرکات اولیه انجام شد، تمایل داریم که یکی از این دو اتفاق بیفتد.

1. شما یک محدوده یا روز چرخشی دریافت می کنید که در آن شاخص بالا می رود، معکوس می شود و دوباره معکوس می شود. این روزها، استراتژی اغلب به نقطه سر به سر می رسد، بسته به اینکه شرکت کنندگان چقدر قیمت را از محدوده اولیه خارج می کنند، ضررهای کوچکی ایجاد می کند یا سودهای کوچکی به دست می آورد.
2. شما یک روز روند را دریافت می کنید که در آن بازار اغلب ساعت ها و معمولاً برای کل جلسه معاملاتی به یک جهت فشار می آورد. این روزهایی هستند که استراتژی واقعاً بانکی می شود و می تواند با افزایش روندها، بازده بالایی داشته باشد.

به‌عنوان معامله‌گران خرده‌فروشی، واضح است که نمی‌دانیم کدام یک از این موارد رخ خواهد داد، و واقعاً مهم نیست زیرا کاملاً از کنترل ما خارج است. با این حال، می‌توانیم هر کدام را پیش‌بینی کنیم و یک استراتژی آماده کنیم که به این معنی است که می‌توانیم ریسک خود را در صورت بروز اقدامات نامطلوب قیمتی کوچک نگه داریم، اما در عین حال در صورت وقوع، روند شکل‌گیری را به حداکثر برسانیم. بدیهی است که مورد دوم نتیجه مطلوب ما است و خواهید دید که معمولاً حداقل 1 یا 2 بار در هفته به طور متوسط ​​یک روز یا جلسه روند دریافت می کنید.

همانطور که در زیر نشان داده شده است، می توانید انواع روزها را به وضوح در نمودار روزانه ببینید. این نمودار روزانه شاخص داکس آلمان است، اما این نوع روزها در هر ابزاری که می توانید معامله کنید وجود دارد. درک این نکته مهم است که فقط 2 نوع روز وجود دارد، روزهای روند و روزهای چرخش / محدوده. بنابراین ما می دانیم که یک یا آن نتیجه هر روز اتفاق می افتد، فقط نمی دانیم کدام یا چگونه رخ می دهد، اما این واقعیت که می دانیم یکی اتفاق می افتد، یک مزیت واضح در بازار به ما می دهد.

اکنون اجازه دهید نگاهی به چند نمونه از هر دو نوع روز بیندازیم که در نمودار 5 دقیقه ای در طول روز آشکار می شوند. به یاد داشته باشید که ما می دانیم که این نوع روزها وجود دارند، اما نحوه گسترش آنها در هر روز می تواند بسیار متفاوت باشد.

نتیجه: بنابراین ما اکنون می دانیم که 2 نوع روز وجود دارد که می توانیم انتظار داشته باشیم، و اینکه چگونه آن روزها چگونه می گذرد کاملاً خارج از کنترل ما است. این اساس استراتژی شکست محدوده pening و لبه ای است که ارائه می دهد. ما نیازی نداریم که بدانیم آن روز چه نوع روزی خواهد بود، چگونه رخ خواهد داد یا چه زمانی. ما فقط باید بدانیم که آنها اتفاق خواهند افتاد و مرز خود را در اطراف این حرکات ایجاد کنیم. ما باید مانند یک ماهیگیر باشیم، ما هر روز ماهی می گیریم (سفارشات معلق ما ما را به بازار می اندازد)، برخی را پس می اندازیم (توقف می کنیم) زیرا درست نیستند، اما ماهی های بزرگی که صید می کنیم. (روندهای سریع) خیلی خوب به ما غذا خواهد داد 😉

نحوه معامله برک آوت بازه باز

بنابراین اکنون می‌دانیم که روزی که می‌تواند چگونه اتفاق بیفتد، به راهی برای وارد شدن به عمل در زمان وقوع نیاز داریم. روزهایی که به دنبال آن هستیم و روزهایی که در آنها پول درآوریم معمولاً روزهای ترند هستند، اما گاهی اوقات می توانیم از روزهای چرخشی نیز بهره مند شویم. این استراتژی بهتر است با استفاده از نمودار 5 دقیقه ای معامله شود، زیرا ما می خواهیم روی موجودی اولیه نقدی و هجوم سفارشات که در 15 دقیقه اول اتفاق می افتد تمرکز کنیم.

ما فقط باز بازار را در فرانکفورست یا نیویورک معامله خواهیم کرد. توصیه می‌شود که فقط بازارهای نیویورک در نیویورک و داکس و اف‌تی‌سی را در بازار آزاد فرانکفورت معامله کنید، زیرا در این زمان است که اکثر نقدینگی خود را به دست می‌آورند.

ما منتظر خواهیم بود تا محدوده های اولیه اولیه در نمودارها شکل بگیرد. اولین و مهمترین محدوده باز شدن 5 دقیقه است. این موجودی اولیه نقدی و اغلب بزرگترین تخلیه سفارشات برای جلسه است. ما می‌خواهیم این موضوع را از بین ببریم تا بتوانیم ببینیم جهت واقعی بازار برای این جلسه/روز به کجا می‌رود.

هنگامی که این شمع 5 دقیقه ای باز شد، می توانیم یک سفارش معلق در بالا و پایین شمع قرار دهیم. به یاد داشته باشید، ما نمی‌دانیم بازار در حال حاضر به کدام سمت می‌رود، بنابراین می‌خواهیم با شرکت‌کنندگان بزرگ بازار کنار بیاییم، وقتی بدانیم چه کسی بلافاصله کنترل جلسه را در دست می‌گیرد، گاوها یا خرس‌ها، برایمان مهم نیست کدام یک .

در زیر می توانید چند نمونه از اکشن قیمت را ببینید که معمولاً پس از 5 دقیقه اول جلسه آشکار می شود.

بنابراین ما اولین ورود خود را به بازار امروز داریم. این استراتژی به تنهایی در درازمدت سودآور خواهد بود و شما می توانید برای یافتن موقعیت استاپ عالی در پیپ ها با استفاده از بازه بازگشایی EA که در اینجا موجود است، آزمایش مجدد انجام دهید: https://www.mql5.com/en/market/product/90502 /
می‌توانید مانند مثال بالا از انتهای مخالف محدوده باز نیز استفاده کنید، هر دو به خوبی کار می‌کنند.

سود شما در موقعیتی که کار می کند دوباره ترجیح شخصی است و راه های مختلفی وجود دارد که می توانید از موقعیت های خود خارج شوید. متداول ترین روشی که استفاده می شود، روش ریسک: پاداش است که در آن شما به سادگی درصدی از ضرر ضرر خود را هدف قرار می دهید. بنابراین اگر از یک استاپ 30 پیپ استفاده می کنید و می خواهید یک ریسک: پاداش 2:1 داشته باشید، به سادگی از یک سود برداشت 60 پیپ استفاده می کنید. مشکل این است که شما آن دوهای عظیم را از دست خواهید داد، برخی از آنها می توانند بزرگ و حتی چند روزه باشند! شما پتانسیل صعودی معاملات خود را محدود می کنید. شما همچنین نمی دانید که آیا بازار این پتانسیل را دارد که حتی به سود شما برسد. اگر تصمیم به ریسک:پاداش 4:1 گرفته‌اید و به طور متوسط ​​بازار فقط 3:1 در روز حرکت می‌کند، بعید به نظر می‌رسد که هرگز به هدف سود رسیده باشید!

یک راه بهتر برای مدیریت سود در یک استراتژی مانند این، استفاده از توقف ضرر پویا مانند سار سهموی یا میانگین متحرک مانند SMA 9 است. هر دو به خوبی کار می کنند و نتایج تقریباً مشابهی خواهند داشت. در آزمایش 9 SMA یک راه بسیار خوب برای کسب سود ثابت کرده است، زیرا به برندگان شما اجازه می دهد تا زمانی که می توانند دویدن داشته باشند و با شروع تضعیف حرکت قیمت، شما را بیرون می آورد. از طرف دیگر، توقف ضرر عقب‌نشینی نیز راه بسیار خوبی برای قفل کردن سود هنگام شروع حرکات است و مشخصاً اندازه آن بر نتایج تأثیر می‌گذارد و در هر ابزاری که معامله می‌کنید متفاوت است. محدوده بازگشایی شکست EA (https://www.mql5.com/en/market/product/90502/) می‌تواند همه این کارها را انجام دهد تا بتوانید بک تست کنید و همچنین این توانایی را دارد که توقف خود را به نقطه سربه‌ساخت نیز منتقل کند تا بتوانید ریسک را کاهش دهید. به سرعت هنگامی که یک حرکت شروع می شود. یا می رود یا نمی رود، وقتی شروع به حرکت کرد به سرعت خطر را کاهش داد.

افزودن به نوشته های برنده ما:

هنگامی که بازه بازگشایی شروع به کار کرد، در مرحله بعدی باید به راه‌هایی برای به حداکثر رساندن سود خود نگاه کنیم. زمانی که افراد تجارتی دارند که سود دارد، تمایل دارند روی کسب آن سود یا برنامه ریزی برای انجام این کار تمرکز کنند. این برخلاف چیزی است که اکثر معامله‌گران موفق را سودآور می‌کند، آنها به معاملات خود اضافه می‌کنند که کار می‌کنند نه اینکه فوراً سود ببرند.

آن حرکات سریعی را که در بالا در نمودار 5 دقیقه ای دیدید، به خاطر دارید؟ آنها اغلب برای 3-5 میله قبل از استراحت دوام می آورند و اگر حرکت سهموی را همانطور که در بالا نشان داده شد انجام دهید، می توانید تمام روز را در معامله باشید. پس چرا همین جا بنشینید، اندازه بیشتری به موقعیت اضافه کنید و سود خود را دو برابر کنید تا واقعاً آن روزهای روند را از بین ببرید.

بیایید ببینیم چگونه می توانیم به این هدف برسیم.

1. اضافه کردن ساده در موقعیت.
اگر یک معامله واحد داشته باشیم، می‌توانیم سطحی از پیپ‌ها را در سود تعیین کنیم که در آن به معامله اضافه کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید ما 40 پیپ توقف ضرر داریم و قیمت 20 پیپ در جهت ما حرکت کرده است. اکنون می‌توانیم استاپ را به نقطه سر به سر در موقعیت اول خود برسانیم و جایگاه دوم با ریسک مشابه را اضافه کنیم. حالا یکی از این دو اتفاق خواهد افتاد. ما در معامله خود به درستی ادامه خواهیم داد و قیمت به سمت ما حرکت می کند یا عقب می نشیند یا معکوس می شود. اگر به راه خود ادامه دهد، سود خود را دو برابر می کنیم و پتانسیل حرکت را به حداکثر می رسانیم. اگر عقب نشینی کند، ممکن است در یک یا هر دو موقعیت متوقف شویم، اما به عنوان بدترین سناریو، فقط 1 ضرر در یک معامله سربه سر انجام شده خواهیم داشت، فقط می تواند کمی عقب نشینی کند و سپس به راه خود ادامه دهیم. ما در واقع نمی دانیم و هرگز نخواهیم کرد، اما باید پتانسیل خود را برای کسب سود در زمانی که معاملات شروع به کار کردند، به حداکثر برسانیم. اگر معکوس شود، همان نتیجه عقب کشیدن را خواهیم داشت و روی یکی متوقف می شویم و دیگری را شکست می دهیم.

2. ما می توانیم گستره باز شدن اضافی را انجام دهیم.
ما ثابت کرده‌ایم که 5 دقیقه اول در فضای باز مهم است و اغلب پس از شکل‌گیری شمع حرکات انفجاری انجام می‌دهیم. اما در مورد محدوده 10 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه و غیره چطور؟
اگر به یک نمودار 5 دقیقه‌ای درست بعد از باز شدن نگاه کنید، اغلب متوجه خواهید شد که آن حرکات انفجاری که به روزهای روند تبدیل می‌شوند، سریع اتفاق می‌افتند و متوقف نمی‌شوند، مثال‌هایی در بالا نشان داده شده است که دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند. اگر سفارش‌های معلق بیشتری را در بازه‌های باز دیگر (مثلاً 10 دقیقه و 15 دقیقه) قرار دهیم، اساساً 3 موقعیت در آن حرکت‌های بزرگ و نه فقط در یک حرکت به دست می‌آوریم! این روش افزودن به پوزیشن‌ها می‌تواند در روزهای روند یا باز کردن حرکات سهموی، بازدهی بزرگی ایجاد کند. برخی استدلال می کنند که محدوده پنینگ 15 دقیقه ای موثرتر از 5 دقیقه است و در آزمایش این نظریه برخی روزها درست است اما در برخی دیگر مانند هر استراتژی دیگر شکست می خورد. بنابراین می‌توانیم فرض کنیم که احتمالاً ایده خوبی است که هر دو را طوری در نظر بگیریم که اگر هر دو کار می‌کنند گاهی اوقات وقتی با هم کار می‌کنند، شما دو برابر سود بیشتری خواهید داشت!

بیایید به چند نمونه از محدوده های بازگشایی اضافی نگاه کنیم که می توانند به عنوان مبادلات اولیه اولیه یا افزودن به معاملات استفاده شوند.

شما می توانید از هر چیزی به عنوان محدوده باز کردن استفاده کنید، اما به یاد داشته باشید که ما سعی می کنیم از حجم و شتاب بزرگی که در باز شدن بازار در اینجا ایجاد می شود، بهره مند شویم. می‌توانید دوره‌های زمانی مختلف را با استفاده از بازه بازگشایی EA (https://www.mql5.com/en/market/product/90502/) آزمایش کنید، اما در آزمایش‌های برگشتی معمولاً هر چیزی بیش از 30 دقیقه به اندازه 5 و 15 اولیه سودآور نبود. محدوده های دقیقه