چشم انداز نرخ USD/JPY نسبت به سیگنال فروش RSI حساس است

نقاط صحبت ین ژاپن

به نظر می رسد USD/JPY در مسیر آزمایش بالاترین قیمت سال 2015 (125.86) پس از پاکسازی بالاترین میزان در سال 2016 (121.69) هفته گذشته، اما حرکت به زیر 70 در شاخص قدرت نسبی (RSI) احتمالاً با اصلاح کوتاه مدت در نرخ ارز همراه خواهد بود زیرا نوسانگر سیگنال فروش کتاب درسی را ارائه می دهد.

چشم انداز نرخ USD/JPY نسبت به سیگنال فروش RSI حساس است

USD/JPY از بالاترین سطح سالانه (125.11) عقب نشینی می کند تا تا حد زیادی ضعف اخیر در بازدهی خزانه داری با قدمت طولانی تر را دنبال کند، اما چاپ داده های جدید از ایالات متحده ممکن است نرخ ارز را به عنوان معیار مورد نظر فدرال رزرو برای تورم حفظ کند. انتظار می رود برای ششمین ماه متوالی افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود که شاخص قیمت اصلی هزینه مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) از 5.2 درصد در سال در ژانویه به 5.5 درصد افزایش یابد، که بالاترین میزان از سال 1983 خواهد بود و شواهدی از تورم مداوم همراه با بهبود بیشتر در بازار کار ممکن است. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) را تشویق کنید تا سیاست های پولی را با سرعت بیشتری عادی کند، زیرا پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در ماه مارس 490 هزار افزایش یابد.

در نتیجه، رئیس جروم پاول و شرکت آماده به نظر می رسد که استراتژی خروج را تنظیم کند رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس جیمز بولارد، که به رای می دهد FOMC در سال جاری، استدلال می‌کند که بانک مرکزی «باید برای کنترل تورم به شدت حرکت کند». و بانک مرکزی ممکن است در تصمیم بعدی خود در مورد نرخ بهره در 4 ماه مه، انقباض کمی (QT) را آغاز کند.کمیته انتظار دارد در جلسه آتی کاهش دارایی های خود را از اوراق بهادار خزانه داری و بدهی های نمایندگی و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن آژانس آغاز کند.”

تا آن زمان، USD/JPY ممکن است به روند صعودی خود در میان مسیرهای واگرا بین FOMC و بانک ژاپن (BoJ)اما افزایش بیشتر نرخ ارز احتمالاً به شیب تمایلات خرده فروشی مانند رفتاری که در سال گذشته مشاهده شد، دامن می زند.

در گزارش احساسات مشتری IG فقط نشان می دهد 23.57 درصد از معامله گران هستند در حال حاضر خالص طولانی USD/JPY، با نسبت معامله گران کوتاه به بلند ایستاده در 3.24 تا 1.

تعداد معامله گران نت لانگ نسبت به روز گذشته 5.47 درصد کاهش و نسبت به هفته گذشته 7.79 درصد افزایش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران نت شورت نسبت به روز گذشته 1.36 درصد و نسبت به هفته گذشته 4.67 درصد کاهش داشته است. افزایش سود خالص لانگ به کاهش رفتار ازدحام کمک کرده است، زیرا 21.42 درصد معامله‌گران هفته گذشته دلار/JPY خالص بودند، در حالی که کاهش در پوزیشن خالص فروش می‌تواند تابعی از دستورات توقف ضرر باشد. نرخ ارز در ماه مارس به بالاترین حد سالانه خود رسید.

با این گفته، USD/JPY ممکن است تلاش دیگری را انجام دهد برای آزمایش بالاترین سطح 2015 (125.86) از آنجایی که پیش بینی می شود داده های تازه ای که از ایالات متحده منتشر می شود، افزایش تورم همراه با بهبود بیشتر در بازار کار را نشان دهد، اما حرکت به زیر 70 در شاخص قدرت نسبی (RSI) احتمالاً با یک اصلاح کوتاه مدت در نرخ ارز همراه خواهد بود زیرا نوسانگر سیگنال فروش کتاب درسی را ارائه می دهد.

نمودار روزانه نرخ USD/JPY

منبع: نمای معاملاتی

• USD/JPY ظاهراً در مسیر آزمایش قرار دارد بالاترین میزان در سال 2015 (125.86) در حالی که به بالاترین حد سالانه (125.11) صعود کرد، با افزایش نرخ ارز، شاخص قدرت نسبی (RSI) برای دومین بار در سال 2022 به سمت سرزمینی که بیش از حد خرید شده بود، رانده شد.
• با این حال، به نظر می رسد USD/JPY جلوتر از دلار در حال معکوس شدن است بالاترین میزان در سال 2015 (125.86) از آنجایی که مجموعه ای از اوج و پایین های بالاتر از هفته گذشته را می گذراند و حرکتی برای حفظ بالاتر از 122.40 (78.6% اصلاح)، منطقه ممکن است نرخ ارز را به سمت منطقه 121.50 (23.6 درصد گسترش) براند زیرا به نظر می رسد حرکت صعودی در حال کاهش است.
• به نوبه خود، حرکت به زیر 70 در RSI احتمالاً با یک اصلاح کوتاه مدت همراه خواهد بود USD/JPY همانطور که نوسانگر سیگنال فروش کتاب درسی را ارائه می دهد، با شکست/بستن زیر همپوشانی فیبوناچی در حدود 120.90 (50% بسط) تا 121.50 (23.6% انبساط) را به ارمغان می آورد. دسته 120.00 (38.2% گسترش). بازگشت به رادار
• در همان زمان، USD/JPY ممکن است تلاش دیگری برای آزمایش آن انجام دهد بالاترین میزان در سال 2015 (125.86) تا زمانی که RSI در قلمروی بیش از حد خرید باقی بماند، با حرکتی بالاتر از ناحیه 126.20 (78.6٪ گسترش) به بالاترین سطح می 2002 (129.09) باز می شود.

— نوشته دیوید سانگ، استراتژیست ارز

من را در توییتر در @DavidJSong دنبال کنید