چرا سیستم های معاملاتی خود را خودکار کنید: جوانب مثبت و نحوه انجام آن – استراتژی های معاملاتی – 25 ژانویه 2023

معامله گران و سرمایه گذاران می توانند قوانین دقیق ورود، خروج و مدیریت پول را به سیستم های معاملاتی خودکار ترجمه کنند که به رایانه ها اجازه می دهد معاملات را اجرا و نظارت کنند. یکی از بزرگترین مزایای اتوماسیون استراتژی این است که بخشی از احساسات را از معاملات خارج می کند، زیرا معامله به طور خودکار پس از برآورده شدن شرایط خاص انجام می شود.

قوانین ورود و خروج تجارت می تواند بر اساس شرایط ساده ای مانند متقاطع میانگین متحرک یا استراتژی های پیچیده ای باشد که نیاز به دانش کامل از زبان برنامه نویسی خاص پلت فرم معاملاتی کاربر دارد. آنها همچنین می توانند بر اساس تخصص برنامه نویسان واجد شرایط باشند.

مزایای سیستم های خودکار

لیست طولانی از مزایای داشتن یک کامپیوتر برای نظارت بر بازارها برای فرصت های معاملاتی و اجرای معاملات وجود دارد، از جمله:

به حداقل رساندن احساسات

سیستم های معاملاتی خودکار احساسات را در طول فرآیند معاملاتی به حداقل می رساند. معامله گران با کنترل احساسات خود اغلب راحت تر به برنامه های خود پایبند هستند. از آنجایی که سفارش معاملات به‌محض رعایت قوانین معاملاتی به‌طور خودکار اجرا می‌شود، معامله‌گران نمی‌توانند تراکنش را زیر سوال ببرند یا تردید کنند. معاملات خودکار نه تنها می‌تواند به معامله‌گرانی که از محرک‌ها می‌ترسند کمک کند، بلکه می‌تواند کسانی را که مستعد خرید و فروش در هر فرصتی هستند، مهار کند.

در زمان صرفه جویی کنید و از اشتباهات جلوگیری کنید

با معاملات خودکار مجبور نیستید 8 ساعت در روز جلوی صفحه نمایش خود بنشینید. شما فقط می توانید مشاور متخصص (EA) را روشن بگذارید و کارهای دیگری برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد خود انجام دهید. علاوه بر این، «خطای خلبان» به حداقل می رسد. به عنوان مثال، اگر سفارش خرید 100 سهم به اشتباه به عنوان دستور فروش 1000 سهم وارد نشود.

بک تست

بک تست قواعد معاملاتی را برای داده های تاریخی بازار اعمال می کند تا بقای ایده را تعیین کند. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار، همه قوانین باید مطلق باشند و جایی برای تفسیر باقی نگذارند. رایانه ها نمی توانند حدس بزنند و باید دقیقاً به آنها گفته شود که چه کاری انجام دهند. معامله گران می توانند این مجموعه قوانین دقیق را انتخاب کرده و آنها را در برابر داده های تاریخی قبل از ورود به معاملات زنده آزمایش کنند. بک تست دقیق به معامله گران اجازه می دهد تا ایده های تجاری را ارزیابی و اصلاح کنند و انتظارات سیستم را تعیین کنند. به عنوان مثال میانگین برنده یا میزان سود (یا ضرر) که یک معامله گر انتظار دارد به ازای هر واحد ریسک داشته باشد.

حفظ نظم و انضباط

از آنجایی که قوانین تجارت برقرار است و اجرای معاملات به صورت خودکار انجام می شود، نظم و انضباط حتی در بازارهای بی ثبات حفظ می شود. نظم و انضباط اغلب به دلیل عوامل احساسی مانند ترس از دست دادن یا تمایل به کسب سود بیشتر از معامله از بین می رود. در واقع یکی از بزرگترین چالش ها در تجارت، برنامه ریزی معاملات و برنامه های معاملاتی است (روانشناسی تجارت). حتی زمانی که یک طرح معاملاتی پتانسیل سودآوری را دارد، معامله‌گری که قوانین را نادیده می‌گیرد، هر انتظاری از سیستم را تغییر می‌دهد. هیچ طرح تجاری 100٪ موفقی وجود ندارد. بالاخره باخت بخشی از بازی است. با این حال، از دست دادن پول می تواند از نظر روانی آسیب زا باشد، بنابراین معامله گر که دو یا سه معامله متوالی را از دست می دهد، ممکن است تصمیم بگیرد که معامله بعدی را رد کند. اگر این معامله بعدی برنده بود، معامله گر قبلاً هر انتظاری را که سیستم داشت از بین برده است. معاملات خودکار کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که نظم و انضباط حفظ می شود و به معامله گران اجازه می دهد تا با معامله طرح به ثبات دست یابند.

بهبود سرعت ورود سفارش

از آنجایی که رایانه‌ها بلافاصله به شرایط تغییر بازار واکنش نشان می‌دهند، سیستم‌های خودکار می‌توانند به محض برآورده شدن معیارهای معامله، سفارش‌ها را تولید کنند. ورود یا خروج از معامله چند ثانیه زودتر می تواند تاثیر زیادی بر نتیجه معامله داشته باشد. پس از باز شدن یک موقعیت، تمام سفارشات دیگر، از جمله توقف های محافظتی و اهداف سود، به طور خودکار ثبت می شوند. بازار به سرعت حرکت می کند و زمانی که معامله به هدف سود برسد یا قبل از ثبت سفارش از سطح توقف ضرر عبور کند، می تواند ناامید کننده باشد. سیستم های معاملاتی خودکار از این امر جلوگیری می کنند.

تنوع بخشیدن به تجارت

سیستم های معاملاتی خودکار به کاربران اجازه می دهد تا چندین حساب یا استراتژی های مختلف را به طور همزمان معامله کنند. این پتانسیل را دارد که ریسک را در ابزارهای مختلف پخش کند و در عین حال موقعیت‌های پوشش‌دار را پوشش می‌دهد. آنچه که انجام آن برای انسان بسیار چالش برانگیز است، توسط یک کامپیوتر در میلی‌ثانیه اجرا می‌شود. رایانه قادر است فرصت های معاملاتی را در طیف وسیعی از بازارها اسکن کند، سفارش ها را تولید کند و معاملات را نظارت کند.

چگونه معاملات خود را خودکار کنید

سیستم‌های معاملاتی خودکار معمولاً نیاز به استفاده از نرم‌افزاری دارند که به یک کارگزار مرتبط است، و هر قانون خاص باید به زبان اختصاصی آن پلتفرم نوشته شود. پلتفرم‌های متعددی وجود دارند که امکان معاملات خودکار را فراهم می‌کنند، اما پرکاربردترین پلتفرم متاتریدر 5 (MT5) است. این پلت فرم رایگان و آسان برای استفاده به شما امکان می دهد EA را در MQL5 برنامه ریزی کنید. با این حال، اگر با برنامه نویسی راحت نیستید، نگران نباشید MT5 یک بازار یکپارچه دارد که در آن می توانید EA های رایگان ساخته شده توسط معامله گران و برنامه نویسان با تجربه را خریداری یا دانلود کنید. در واقع، این EA می‌توانند در کمتر از یک سال، گاهی اوقات بیش از 5000 درصد سود ایجاد کنند. اما از آنجایی که معمولاً تشخیص خوب از بد دشوار است، می‌توانیم یک EA عالی را توصیه کنیم که از یک استراتژی شکست ساده استفاده می‌کند اما سودهای چشمگیری ایجاد می‌کند. این هست اسکالپر یخ که می توانید با دانلود نسخه ی نمایشی رایگان (نسخه ی نمایشی به شما اجازه می دهد تا EA را در تستر استراتژی بک تست کنید) در بازار MT5 آزمایش کنید یا آن را خریداری کنید تا در شرایط واقعی استفاده کنید.

مراقب کلاهبرداری های آنلاین باشید

تحقیقات خود را انجام دهید، ارائه دهندگانی که نتایج عالی را با ریسک “تضمین می کنند” نادیده بگیرید و ارائه دهندگان معتبر را پیدا کنید. متأسفانه، بسیاری از شرکت‌های آنلاین وجود دارند که اطلاعات نادرست را در تلاش برای کلاهبرداری از شما و گرفتن پول شما ارائه می‌کنند. با سیستم های معاملاتی خودکار، کلاهبرداران زیادی وجود دارند که ادعا می کنند با سیستم های خود “سود را تضمین می کنند” (که اکثر معامله گران می دانند که غیرممکن است، زیرا هیچ تضمینی برای تجارت وجود ندارد).

بنابراین، بهتر است قبل از سرمایه گذاری برای یک سیستم خودکار، تحقیقات گسترده ای انجام دهید.